اوردر بوک چیست؟

اوردر بوک چیست؟، در دنیای پرهیجان بازارهای مالی، به‌ویژه صرافی‌های ارز دیجیتال، اوردر بوک یا دفتر سفارش به‌عنوان یک ابزار حیاتی شناخته می‌شود که به شما کمک می‌کند با دیدی شفاف‌تر به عرضه و تقاضای دارایی‌ها نگاه کنید. این ابزار لیستی از سفارش‌های خرید و فروش ثبت‌شده توسط معامله‌گران را در اختیارتان قرار می‌دهد و با نمایش اطلاعات دقیق، امکان تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر را فراهم می‌کند. فرض کنید قصد خرید بیت‌کوین دارید؛ با نگاهی به اوردر بوک می‌توانید ببینید چه قیمتی برای خرید یا فروش مناسب است و چه حجمی از دارایی در دسترس است.

اوردر بوک مثل یک نقشه راه عمل می‌کند که با استفاده از بخش‌هایی مثل تعداد سفارش‌ها (Count)، حجم (Amount)، مجموع حجم (Total) و قیمت (Price)، شما را در جریان شرایط بازار قرار می‌دهد. چه تازه‌کار باشید و بخواهید با اصول آشنا شوید و چه حرفه‌ای باشید و به دنبال تحلیل عمیق‌تر باشید، این ابزار می‌تواند همراهی مطمئن باشد.

در این مقاله، با زبانی ساده و کاربردی، شما را با مفهوم اوردر بوک، اجزای آن و نحوه استفاده از آن آشنا می‌کنیم تا بتوانید از این ابزار قدرتمند به بهترین شکل بهره ببرید و معاملاتتان را بهبود ببخشید.

فهرست مطالب:

اوردر بوک چیست؟
استراتژی‌های معاملاتی با اوردر بوک
تحلیل پیشرفته با اوردر بوک

اوردر بوک چیست؟

اوردر بوک یا دفتر سفارش، یکی از ابزارهای کلیدی در صرافی‌های بازار ارز دیجیتال و دیگر پلتفرم‌های مالی است که لیستی از سفارش‌های خرید و فروش ثبت‌شده توسط معامله‌گران را به شما نشان می‌دهد. این ابزار به شما کمک می‌کند تا تصویری روشن از عرضه و تقاضای یک دارایی خاص مثل بیت‌کوین یا اتریوم داشته باشید و با اطلاعات به‌روز، تصمیمات بهتری برای ثبت سفارش‌هایتان بگیرید. فرض کنید می‌خواهید بیت‌کوین بخرید؛ با نگاه به اوردر بوک می‌توانید ببینید در چه قیمتی و با چه حجمی دیگران حاضر به خرید یا فروش هستند و بر اساس آن، قیمت مناسب را انتخاب کنید.

وقتی سفارشی ثبت می‌کنید، ابتدا در اوردر بوک قرار می‌گیرد و تا زمانی که قیمت به سطح موردنظرتان برسد یا معامله‌گری با شرایط شما (خریدار یا فروشنده با قیمت مناسب) پیدا شود، معامله انجام می‌شود. این فرآیند مثل یک بازار خیابانی است که همه قیمت‌ها و مقدار کالاها را روی تابلو نوشته‌اند تا شما بهترین انتخاب را داشته باشید. اما اوردر بوک فقط یک لیست ساده نیست؛ شامل بخش‌های مختلفی مثل Count، Amount، Total و Price است که هر کدام اطلاعات خاصی ارائه می‌دهند.

تعریف و هدف: اوردر بوک لیستی از سفارش‌های خرید و فروش است که عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد و به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند.
مکانیزم کار: سفارش شما ابتدا در اوردر بوک ثبت می‌شود و با تطابق قیمت، معامله انجام می‌شود.
بخش‌های اصلی: شامل Count (تعداد سفارش‌ها)، Amount (حجم سفارش)، Total (جمع کل حجم‌ها) و Price (قیمت سفارش) است.
نمایش بصری: سفارش‌های خرید معمولاً سبز و سفارش‌های فروش قرمز نشان داده می‌شوند.
انعطاف‌پذیری: می‌توانید سفارش‌های خرید، فروش یا هر دو را جداگانه یا با هم ببینید.
شخصی‌سازی: دقت اعشار قیمت‌ها قابل تنظیم است، مثلاً بدون اعشار یا تا دو رقم اعشاری.
کاربرد برای اسکالپرها: تریدرهای کوتاه‌مدت (اسکالپرها) به اعشارهای قیمت توجه بیشتری دارند.
قیمت لحظه‌ای: میانگین قیمت بازار بین سفارش‌های خرید و فروش نمایش داده می‌شود.
تحلیل دقیق: برای استراتژی‌های پیشرفته، بررسی جزئیات قیمت‌ها ضروری است.
تفاوت در صرافی‌ها: ظاهر اوردر بوک ممکن است در هر صرافی کمی متفاوت باشد، اما مفهوم اصلی یکسان است.

مثلاً در یک اوردر بوک، ممکن است ببینید 7 سفارش با حجم 1.400 بیت‌کوین در قیمت 23,540 تتر ثبت شده‌اند. ستون Count نشان می‌دهد این حجم از چند سفارش تشکیل شده، Amount حجم هر سفارش را مشخص می‌کند، Total جمع کل حجم‌ها را نشان می‌دهد و Price قیمت پیشنهادی را مشخص می‌کند. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا بفهمید بازار در چه جهتی حرکت می‌کند.

در تریدینگ ویو، اوردر بوک با ابزارهایی مثل Order Block Detector قابل دسترسی است و می‌توانید آن را برای تحلیل دقیق‌تر شخصی‌سازی کنید. با تنظیم دقت اعشار (مثلاً 0.01 برای دو رقم اعشاری)، اسکالپرها می‌توانند از تغییرات کوچک قیمت سود ببرند. قیمت لحظه‌ای میانگین هم به شما ایده‌ای کلی از بازار می‌دهد، اما برای استراتژی‌های حرفه‌ای، نگاه دقیق به سفارش‌های خرید و فروش ضروری است.

استراتژی‌های معاملاتی با اوردر بوک

اوردر بوک فقط یک ابزار نمایش نیست؛ می‌تواند پایه‌ای برای ساخت استراتژی‌های معاملاتی قدرتمند باشد. با تحلیل داده‌های موجود در اوردر بوک، می‌توانید پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از حرکت بازار داشته باشید و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید. چه تازه‌کار باشید و چه حرفه‌ای، این ابزار به شما کمک می‌کند تا با دید بازتر وارد معاملات شوید. در این بخش، به بررسی چند استراتژی کاربردی با استفاده از اوردر بوک می‌پردازیم و نحوه به‌کارگیری آن را در پلتفرم‌هایی مثل تریدینگ ویو توضیح می‌دهیم.

استراتژی اسکالپینگ با تمرکز بر اعشارها

اگر سبک معاملاتی‌تان اسکالپینگ است، یعنی معاملات کوتاه‌مدت با سودهای کوچک، اوردر بوک می‌تواند مثل یک راهنمای دقیق عمل کند. فرض کنید جفت ارز ETH/USDT را در قیمت 3,000 تتر دارید و می‌خواهید از تغییرات کوچک سود ببرید. با نگاه به اوردر بوک و تنظیم دقت اعشار به 0.01 (دو رقم بعد از اعشار)، می‌بینید که در قیمت 3,005 تتر، حجم بالایی از سفارش‌های خرید وجود دارد. این نشان می‌دهد اگر قیمت به این سطح برسد، تقاضا بالا می‌رود و ممکن است یک جهش کوچک رخ دهد. می‌توانید یک سفارش خرید در 3,004 تنظیم کنید و با فروش در 3,006 سود بگیرید.

در تریدینگ ویو، این تحلیل با بزرگ‌نمایی روی بخش‌های کوچک اوردر بوک و استفاده از ابزارهای بصری مثل نوارهای حجم، راحت‌تر می‌شود. فقط باید مراقب باشید که نوسانات ناگهانی، استراتژی‌تان را به هم نریزد.

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت پنهان

اوردر بوک به شما کمک می‌کند نقاط حمایت و مقاومت را که در نمودارهای معمولی به‌خوبی مشخص نیستند، پیدا کنید. مثلاً اگر در اوردر بوک ببینید که در قیمت 23,500 تتر برای بیت‌کوین، حجم زیادی از سفارش‌های خرید ثبت شده، این می‌تواند یک سطح حمایت پنهان باشد. می‌توانید یک سفارش خرید در نزدیکی این سطح (مثلاً 23,490) بگذارید و منتظر بمانید تا قیمت به آن برسد. در تریدینگ ویو، با فعال کردن گزینه DOM (Depth of Market)، می‌توانید این نقاط را با جزئیات بیشتری ببینید و حتی الگوهای تکرارشونده را شناسایی کنید. این استراتژی برای معاملات میان‌مدت عالی است، اما نیاز به صبر و تأیید با اندیکاتورها مثل RSI دارد.

استفاده از تغییرات حجم برای پیش‌بینی شکست

یکی از تکنیک‌های پیشرفته، رصد تغییرات حجم در اوردر بوک است. اگر ببینید حجم سفارش‌های فروش در یک سطح مقاومت مثل 61,000 تتر برای بیت‌کوین به‌سرعت کاهش می‌یابد و سفارش‌های خرید افزایش می‌یابد، ممکن است نشانه‌ای از شکست مقاومت باشد. می‌توانید یک سفارش خرید در بالای این سطح (مثلاً 61,050) تنظیم کنید. در تریدینگ ویو، با فعال کردن نمایش حجم (Volume Profile) کنار اوردر بوک، این تغییرات را بهتر می‌توانید تحلیل کنید. این روش در بازارهای پرنوسان مثل زمان انتشار اخبار، بسیار مؤثر است، اما ریسک شکست جعلی را هم در نظر داشته باشید.

ترکیب با مدیریت ریسک

برای اینکه از اوردر بوک به بهترین شکل استفاده کنید، باید آن را با مدیریت ریسک ترکیب کنید. مثلاً اگر یک سفارش خرید در 23,490 تتر برای بیت‌کوین می‌گذارید، یک حد ضرر (Stop Loss) در 23,450 تنظیم کنید تا اگر بازار برخلاف پیش‌بینی حرکت کرد، ضررتان محدود بماند. در تریدینگ ویو، می‌توانید این سطوح را مستقیماً روی اوردر بوک علامت‌گذاری کنید و با ابزارهای ترسیم خط، استراتژی‌تان را دقیق‌تر کنید. این کار به‌خصوص وقتی بازار ناگهان تغییر جهت می‌دهد، مثل زمان اعلام سیاست‌های بانک مرکزی، آرامش خاطر بیشتری به شما می‌دهد.

تحلیل پیشرفته با اوردر بوک

وقتی به سطح حرفه‌ای‌تر برسید، اوردر بوک می‌تواند به یک ابزار تحلیلی عمیق تبدیل شود که فراتر از نمایش ساده سفارش‌ها، الگوها و رفتارهای بازار را آشکار می‌کند. با یادگیری تحلیل پیشرفته، می‌توانید از این ابزار برای پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و استراتژی‌های پیچیده‌تر استفاده کنید. در این بخش، به روش‌های پیشرفته تحلیل اوردر بوک می‌پردازیم و کمی هم به نحوه استفاده از آن در تریدینگ ویو می‌پردازیم.

رصد الگوهای انباشت و توزیع

یکی از تکنیک‌های پیشرفته، شناسایی الگوهای انباشت (Accumulation) و توزیع (Distribution) در اوردر بوک است. اگر ببینید در یک سطح خاص مثل 3,000 تتر برای اتریوم، حجم سفارش‌های خرید به‌تدریج افزایش می‌یابد و سفارش‌های فروش کاهش می‌یابد، ممکن است نشانه‌ای از انباشت باشد که نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران بزرگ است. برعکس، اگر حجم فروش در 3,050 تتر بالا برود و خریدها کم شوند، ممکن است توزیع رخ دهد که به معنای خروج سرمایه است. در تریدینگ ویو، با استفاده از ابزار Order Flow، می‌توانید این تغییرات را به‌صورت گرافیکی ببینید و تصمیم بگیرید که آیا وارد معامله شوید یا نه. این روش نیاز به تجربه دارد، اما می‌تواند سودهای بزرگی به همراه داشته باشد.

تحلیل نقدینگی و تله‌های بازار

نقدینگی در اوردر بوک می‌تواند تله‌هایی برای معامله‌گران ناآگاه ایجاد کند. مثلاً اگر در اوردر بوک ببینید یک حجم بزرگ سفارش خرید در 23,450 تتر برای بیت‌کوین ثبت شده، ممکن است فکر کنید یک حمایت قوی است و سفارش خرید بگذارید. اما اگر این سفارش ناگهان حذف شود (که به آن spoofing می‌گویند)، قیمت می‌تواند به سرعت سقوط کند. برای تحلیل این وضعیت، در تریدینگ ویو می‌توانید از گزینه Time & Sales استفاده کنید تا تغییرات لحظه‌ای سفارش‌ها را رصد کنید. این تحلیل به شما کمک می‌کند از تله‌های بازارسازها دوری کنید و فقط در زمان‌های مطمئن وارد شوید.

پیش‌بینی حرکات بزرگ با عمق بازار

عمق بازار (Market Depth) در اوردر بوک نشان می‌دهد که در هر سطح قیمتی، چه میزان حجم سفارش وجود دارد. اگر عمق بازار در بالای یک مقاومت مثل 61,000 تتر کم باشد و در زیر آن حجم بالایی از خریدها باشد، احتمال شکست مقاومت و حرکت صعودی زیاد است. در تریدینگ ویو، با فعال کردن Depth Chart، می‌توانید این عمق را به‌صورت گرافیکی ببینید و نقاط ورود و خروج را بهتر برنامه‌ریزی کنید. این روش برای معاملات بلندمدت و میان‌مدت مناسب است، چون حرکات بزرگ معمولاً با تغییرات قابل‌توجه در عمق بازار همراه هستند.

استفاده از اوردر بوک در تریدینگ ویو برای استراتژی‌های ترکیبی

تریدینگ ویو با ترکیب اوردر بوک و ابزارهای دیگر مثل اندیکاتورها و خطوط ترسیم، یک محیط کامل برای استراتژی‌های ترکیبی فراهم می‌کند. مثلاً می‌توانید اوردر بوک را با خطوط فیبوناچی ترکیب کنید. اگر سطح 50% فیبوناچی برای بیت‌کوین در 60,000 تتر باشد و اوردر بوک نشان دهد حجم خرید در این سطح بالا است، می‌توانید یک سفارش خرید در 59,950 تنظیم کنید. ابزار Alert در تریدینگ ویو هم به شما اجازه می‌دهد وقتی قیمت به سطح خاصی می‌رسد، اعلان دریافت کنید. این ترکیب به شما کمک می‌کند استراتژی‌تان را خودکارتر کنید و زمان کمتری صرف رصد بازار کنید.

پرسش‌های متداول درباره اوردر بوک

اوردر بوک چیست؟

اوردر بوک لیستی از سفارش‌های خرید و فروش است که عرضه و تقاضای بازار را نشان می‌دهد.

چطور می‌توانم اوردر بوک را ببینم؟

در اکثر صرافی‌ها، بخش Order Book را در پلتفرم پیدا کنید.

تفاوت سفارش خرید و فروش در اوردر بوک چیست؟

سفارش‌های خرید سبز و سفارش‌های فروش قرمز نشان داده می‌شوند.

چرا باید به اوردر بوک نگاه کنم؟

برای درک بهتر قیمت‌ها و حجم‌ها و تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر.

آیا اوردر بوک همیشه دقیق است؟

نه، ممکن است به دلیل تغییرات سریع یا تله‌های بازار، دقیق نباشد.

چطور دقت اعشار را تنظیم کنم؟

در تنظیمات اوردر بوک، گزینه‌ای برای انتخاب تعداد اعشار وجود دارد.

برای اسکالپینگ اوردر بوک مفید است؟

بله، به‌خصوص با تمرکز بر اعشارهای کوچک.

می‌توانم اوردر بوک را در تریدینگ ویو ببینم؟

بله، با ابزارهایی مثل DOM و Order Flow قابل دسترسی است.

چطور از اوردر بوک برای پیش‌بینی استفاده کنم؟

با تحلیل حجم و نقاط حمایت و مقاومت پیش‌بینی کنید.

آیا همه صرافی‌ها اوردر بوک یکسانی دارند؟

خیر، ظاهر ممکن است متفاوت باشد، اما مفهوم اصلی یکسان است.

ممنون که تا پایان مقاله”اوردر بوک چیست؟“همراه ما بودید.

بیشتر بخوانید:

اوردر بوک چیست؟

اوردر بوک چیست؟