پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟، پرایس اکشن (Price Action) به معنای تحلیل حرکت قیمت یک دارایی در بازارهای مالی است که بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده، تنها با بررسی نمودار قیمت، تصمیمات معاملاتی اتخاذ می‌شود. این روش بر اساس مطالعه رفتار و احساسات جمعی معامله‌گران و شرکت‌کنندگان در بازار استوار است و به تحلیلگران کمک می‌کند تا با مشاهده الگوها و روندهای قیمتی، پیش‌بینی‌هایی درباره حرکت‌های آینده قیمت داشته باشند.​

پرایس اکشن چیست؟

در معاملات پرایس اکشن (P.A.T)، نمودار قیمتی که توسط تریدرها تحلیل می‌شود، معمولاً از اندیکاتورهای پیچیده خالی است و به ندرت از میانگین متحرک (MA) برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و روندهای بازار استفاده می‌شود. در این روش، تحلیل بیشتر بر روی حرکت قیمت خود متمرکز است و از شلوغ شدن نمودار با اندیکاتورهای مختلف پرهیز می‌شود.

تمام بازارهای مالی داده‌هایی در مورد حرکت قیمت دارایی‌ها در دوره‌های زمانی مختلف تولید می‌کنند که این داده‌ها در نمودار قیمت یا چارت‌ها به نمایش در می‌آیند. این نمودارها، احساسات بازار و رفتار تمامی شرکت‌کنندگان و تریدرها را که در یک بازه زمانی مشخص در حال انجام معاملات هستند، منعکس می‌کنند. در واقع، این احساسات و رفتارها به‌صورت «پرایس اکشن» در نمودار قیمت دارایی به تصویر کشیده می‌شوند.

اگرچه داده‌های اقتصادی جهانی و اخبار مرتبط با آن تأثیر زیادی بر حرکت قیمت ارزهای دیجیتال دارند، اما برای انجام معاملات موفق با استفاده از پرایس اکشن، نیازی به تجزیه و تحلیل این داده‌ها نیست. دلیل این امر ساده است: تمام داده‌ها و اخبار جهانی که باعث تغییرات در قیمت ارزهای دیجیتال می‌شوند، نهایتاً در پرایس اکشن و نمودار قیمت آن‌ها بازتاب می‌یابند.

از آنجا که پرایس اکشن تمامی عوامل تأثیرگذار بر بازار را برای هر دوره زمانی خاص نشان می‌دهد، استفاده از اندیکاتورهای تأخیری (Lagging Indicators) مانند استوکاستیک، مکدی، RSI و سایر اندیکاتورها عملاً بی‌فایده است.

حرکت قیمت یا همان پرایس اکشن، تمام سیگنال‌هایی را که برای ساخت یک سیستم معاملاتی سودآور و با احتمال موفقیت بالا نیاز دارید، فراهم می‌آورد. این سیگنال‌ها در نهایت به استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن تبدیل می‌شوند که به تریدرها کمک می‌کنند تا حرکت قیمت بازار را درک کرده و با دقت بالایی حرکت‌های آینده آن را پیش‌بینی کنند.

ابزارهای استراتژی پرایس اکشن در بورس

در استراتژی پرایس اکشن (Price Action)، معامله‌گران با تحلیل مستقیم حرکت قیمت در نمودارها، بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده، به شناسایی فرصت‌های معاملاتی می‌پردازند. ابزارهای اصلی این استراتژی عبارت‌اند از:​

1. نمودارهای کندل‌استیک (Candlestick Charts):

   • این نمودارها با نمایش قیمت باز، بسته، بالا و پایین در هر بازه زمانی، به تحلیلگران کمک می‌کنند تا الگوهای قیمتی و رفتار بازار را شناسایی کنند.​

2. الگوهای کندلی:

   • پین‌بار (Pin Bar): نمایانگر تغییرات ناگهانی در قیمت و احتمال برگشت روند است.

   • این‌ساید بار (Inside Bar): نشان‌دهنده فشردگی قیمت و احتمال شکست قیمت در آینده است.​

   • الگوی سه کندل برگشتی: نمایانگر تغییر جهت روند با ترکیب سه کندل است.​

   • سقف و کف دوقلو (Double Top and Double Bottom): نشان‌دهنده سطوح قیمتی است که قیمت نتوانسته از آن عبور کند و ممکن است روند تغییر کند.​

   • الگوی چکش (Hammer) و مرد آویزان (Hanging Man): نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند بازار هستند.​

3. سطوح حمایت و مقاومت:

   • شناسایی نواحی که قیمت تمایل به بازگشت یا توقف دارد، به تعیین نقاط ورود و خروج کمک می‌کند.​

4. خطوط روند و کانال‌های قیمتی:

   • رسم خطوطی که جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهند و می‌توانند به شناسایی روندهای صعودی یا نزولی کمک کنند.​

5. نواحی عرضه و تقاضا:

   • شناسایی مناطقی که در آن‌ها فشار خرید یا فروش زیاد است و می‌تواند به تعیین نقاط ورود و خروج کمک کند.​

6. پیوت‌های قیمتی (Pivot Points):

   • محاسبه سطوح قیمتی که می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند و نقاط بالقوه تغییر روند را نشان دهند.​

اصطلاحات رایج در معاملات پرایس اکشن

در معاملات پرایس اکشن، استفاده از اصطلاحات دقیق و آشنا به تحلیلگران کمک می‌کند تا حرکات بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین اصطلاحات رایج در این سبک معاملاتی را معرفی می‌کنم:​

1. Bullish / Bearish
   به ترتیب به روند صعودی و نزولی بازار اشاره دارد.

2. Pin Bar
   الگوی کندلی با بدنه کوتاه و سایه بلند که نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت است.

3. Inside Bar
   الگوی کندلی که بدنه آن درون بدنه کندل قبلی قرار دارد و نشان‌دهنده فشردگی قیمت است.

4. Breakout
   شکست قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت که معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است.

5. Pullback
   بازگشت موقت قیمت در جهت مخالف روند اصلی که فرصتی برای ورود به معامله فراهم می‌کند.

6. Support / Resistance
   مناطق حمایتی و مقاومتی که قیمت تمایل به بازگشت یا توقف در آن‌ها دارد.

7. Trendline
   خطوطی که بر اساس نقاط قیمتی مشخص رسم می‌شوند و جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهند.

8. Swing High / Swing Low
   نقاط اوج و فرود قیمت که برای شناسایی روند و نقاط ورود و خروج استفاده می‌شوند.

9. Order Block
   مناطق قیمتی که در آن‌ها حجم بالای سفارشات خرید یا فروش وجود دارد و می‌تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کند.

10. Liquidity Pool
    مناطق قیمتی با حجم بالای سفارشات که می‌توانند باعث حرکت‌های شدید قیمت شوند.

سوالات متداول

• پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن به معنای تحلیل حرکت قیمت در بازارهای مالی است که بدون استفاده از اندیکاتورها، تنها با بررسی نمودار قیمت، تصمیمات معاملاتی اتخاذ می‌شود.​

• آیا پرایس اکشن به اندیکاتورها نیازی ندارد؟

بله، در پرایس اکشن تمرکز بر روی تحلیل مستقیم قیمت است و نیازی به اندیکاتورهای پیچیده ندارد.​

• چه ابزارهایی در پرایس اکشن استفاده می‌شود؟

ابزارهای اصلی شامل الگوهای کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و نواحی عرضه و تقاضا هستند.​

• تفاوت پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال معمولاً از اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده استفاده می‌شود، اما در پرایس اکشن تحلیل تنها بر اساس حرکت قیمت انجام می‌شود.​

• مزایای استفاده از پرایس اکشن چیست؟

سادگی، انعطاف‌پذیری، کاربرد در تمامی بازارها و تایم‌فریم‌ها، و عدم نیاز به ابزارهای پیچیده از مزایای پرایس اکشن هستند.​

• معایب پرایس اکشن چیست؟

ذهنی بودن تحلیل‌ها، نیاز به تجربه و زمان برای یادگیری، و عدم تضمین موفقیت در تمامی معاملات از معایب این روش است.​

• پرایس اکشن در کدام بازارها کاربرد دارد؟

پرایس اکشن در تمامی بازارهای مالی مانند بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و کالاها قابل استفاده است.​

• آیا پرایس اکشن برای معامله‌گران مبتدی مناسب است؟

بله، پرایس اکشن به دلیل سادگی و تمرکز بر روی نمودار قیمت، برای مبتدیان مناسب است.​

• چگونه می‌توان در پرایس اکشن موفق شد؟

با تمرین مداوم، تحلیل دقیق نمودارها، و مدیریت ریسک می‌توان در پرایس اکشن موفق بود.​

• منابع یادگیری پرایس اکشن کدامند؟

کتاب‌ها، دوره‌های آموزشی آنلاین، و مقالات معتبر منابع خوبی برای یادگیری پرایس اکشن هستند.​

سخن پایانی

پرایس اکشن به عنوان یک روش تحلیلی ساده و کارآمد، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با تمرکز بر حرکت واقعی قیمت، تصمیمات معاملاتی خود را بدون اتکا به ابزارهای پیچیده اتخاذ کنند. با درک و تحلیل دقیق الگوها و روندهای قیمتی، می‌توان به بهبود استراتژی‌های معاملاتی و افزایش احتمال موفقیت در بازارهای مالی دست یافت.​

ما همراه شما هستیم تا بازارهای مالی را گام‌به‌گام و ساده بیاموزید.

ممنون که تا پایان مقاله”پرایس اکشن چیست؟“همراه ما بودید.

بیشتر بخوانید:

• پرایس اکشن چیست؟
• استراتژی معاملاتی در محدوده‌ ها چیست؟
• استراتژی روندی چیست؟
• استراتژی اسکالپینگ چیست؟
• استراتژی ترید روزانه چیست؟
• استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست؟
• معامله‌گری بازگشتی چیست؟
• معامله گری مومنتوم چیست؟
• معامله‌گری آپشن یا اختیار معامله چیست؟
• معامله‌گری آتی یا فیوچرز چیست؟
• معامله‌گری کلان یا ماکرو چیست؟
• معامله‌ گری الگوریتمی چیست؟