تابلو خوانی بورس چیست؟، تابلوخوانی یکی از تکنیک‌های تحلیل در بازار بورس است که با بررسی اطلاعات موجود در تابلوی معاملات هر نماد، به تحلیل رفتار خریداران و فروشندگان، حجم و ارزش معاملات و تغییرات قیمتی می‌پردازد. این روش به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با درک بهتری از وضعیت بازار، تصمیمات بهتری در خرید و فروش سهام اتخاذ کنند.
فهرست مطالب:
تابلو خوانی بورس چیست؟
تابلوخوانی یکی از روش‌های تحلیل و پیش‌بینی قیمت سهام در بازار بورس است که با بررسی اطلاعات موجود در تابلوی معاملات هر نماد، به تحلیل رفتار خریداران و فروشندگان، حجم و ارزش معاملات و تغییرات قیمتی می‌پردازد. هدف اصلی تابلوخوانی، شناسایی ورود و خروج پول هوشمند و تصمیم‌گیری به‌موقع در خرید و فروش سهام است.
اهمیت تابلوخوانی در بورس:
تابلوخوانی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا در مدت زمان کوتاهی، اطلاعات موجود در تابلوی نمادها را بررسی کرده و تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری اتخاذ کنند. این روش می‌تواند در کنار تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، دیدگاه جامعی نسبت به روند بازار ارائه دهد.
اطلاعات موجود در تابلوی نماد:
سایت tsetmc.com مرجع اصلی اطلاعات تابلوخوانی است که اطلاعاتی نظیر قیمت پایانی، قیمت آخرین معامله، حجم و ارزش معاملات، تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی و نمودارهای قیمتی را ارائه می‌دهد. بررسی این اطلاعات می‌تواند به تحلیلگران در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.
مفاهیم کلیدی در تابلوخوانی:
-
قدرت خریدار و فروشنده: نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز خریداری یا فروخته است.
-
کد به کد کردن: به معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن حجم زیادی از سهام میان کدهای حقیقی یا حقوقی جابه‌جا می‌شود، بدون تغییر مالکیت واقعی.
-
پول هوشمند: به سرمایه‌های بزرگ و هوشمندانه‌ای گفته می‌شود که توسط سهامداران عمده وارد یا خارج می‌شوند و می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت سهم داشته باشند.
با استفاده از تابلوخوانی، سرمایه‌گذاران می‌توانند رفتار بازار را تحلیل کرده و تصمیمات بهتری در خرید و فروش سهام اتخاذ کنند. این روش به‌ویژه در شرایطی که نیاز به تصمیم‌گیری سریع و آگاهانه است، مفید واقع می‌شود.
اصطلاحات تابلوخوانی
در اینجا به توضیح برخی از مهم‌ترین اصطلاحات تابلوخوانی بورس می‌پردازیم:
-
بهترین خریدار: فردی است که بالاترین قیمت برای خرید سهم را ثبت کرده و این قیمت در نخستین سفارش تابلو نمایش داده می‌شود.
-
بهترین فروشنده: فردی است که سهم خود را به پایین‌ترین قیمت می‌فروشد و این قیمت در نخستین سفارش تابلو نمایش داده می‌شود.
-
قیمت پایانی: قیمتی است که در هر نماد به صورت مبلغ و درصد محاسبه و منتشر می‌شود. این قیمت مبنای تعیین دامنه نوسان قیمت در جلسه معاملاتی بعدی است.
-
آخرین قیمت: قیمتی است که در آن خریدار و فروشنده توافق کرده‌اند و به صورت لحظه‌ای نمایش داده می‌شود.
-
حجم مبنا: حداقل تعداد سهمی است که باید در یک روز مورد دادوستد قرار گیرد تا تغییرات قیمت آن در تعیین قیمت روز بعد تاثیرگذار باشد.
-
میانگین حجم ماه: میانگین حجم معاملات یک نماد در طی یک ماه است و معمولاً زمانی که سهم به نقاط حمایت یا مقاومت نزدیک می‌شود، این میانگین افزایش می‌یابد.
-
بازه روز: نشان‌دهنده حداقل و حداکثر قیمت نوسان یک سهم در یک روز است. مشابه این اطلاعات برای بازه‌های هفتگی و سالیانه نیز در تابلو آمده است.
-
حجم معاملات: تعداد کل سهام خرید و فروش شده در یک بازه زمانی خاص است.
-
تعداد معاملات: تعداد کل معاملاتی است که در یک بازه زمانی خاص برای یک نماد انجام می‌شود.
-
ارزش معاملات: حاصل ضرب حجم معاملات در قیمت پایانی است و نشان‌دهنده میزان پول جابه‌جا شده در بازار است.
-
سهام شناور: سهامی که در دست سهامداران خرد قرار دارد و امکان خرید و فروش آن توسط دیگران فراهم است.
-
EPS (سود هر سهم): سود خالص نسبت به هر برگ سهم است و نشان‌دهنده سودآوری شرکت می‌باشد.
-
P/E (نسبت قیمت به سود): از تقسیم قیمت سهم بر سود پیش‌بینی شده (EPS) بدست می‌آید و نشان‌دهنده مدت زمان بازگشت سرمایه است.
-
NAV ابطال: قیمت ابطال بر مبنای خالص ارزش دارایی‌های شرکت با کسر هزینه‌ها محاسبه می‌شود.
-
تقاضای سهم: افرادی هستند که مایل به خرید سهم به قیمت‌های مختلف بوده و این قیمت‌ها در تابلو نمایش داده می‌شوند.
-
عرضه سهم: زمانی که سهامداران تصمیم به فروش سهام خود می‌گیرند، عرضه سهم صورت می‌گیرد.
-
سابقه معاملات: نشان‌دهنده معاملات روزهای قبل است که شامل حجم معاملات، قیمت اولین و آخرین معامله و سایر مولفه‌های مشابه است.
-
ورود و خروج پول: زمانی که پول از یک سهم وارد یا خارج می‌شود، این اتفاق به نام ورود یا خروج پول شناخته می‌شود.
-
پول هوشمند: پولی که توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای وارد بازار می‌شود و می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت‌ها داشته باشد.
-
معاملات بلوکی: معاملاتی که ارزش آنها بیش از دو میلیارد تومان باشد. این معاملات معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بزرگ انجام می‌شود.
-
شخص حقیقی: فردی که به‌طور شخصی و برای منافع خود وارد بازار می‌شود.
-
شخص حقوقی: شرکت‌ها یا نهادهایی هستند که به‌طور جمعی وارد بازار می‌شوند و معمولاً حجم زیادی از معاملات را در اختیار دارند.
-
کد به کد: معاملاتی است که در آن سهام بین کدهای مختلف (حقیقی یا حقوقی) جابجا می‌شود، بدون تغییر در مالکیت واقعی سهم.
فیلترنویسی و کاربرد آن در تابلوخوانی
فیلترنویسی ابزاری کارآمد در تحلیل بازار سرمایه است که به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران امکان می‌دهد با تعریف معیارها و شرایط خاص، به سرعت سهام یا دارایی‌هایی را که با استراتژی‌ها و اهداف آنها هم‌خوانی دارند، شناسایی کنند. این تکنیک به ویژه در ترکیب با روش‌هایی مانند تابلوخوانی، می‌تواند به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری کمک کند.
کاربرد فیلترنویسی در تابلوخوانی:
-
شناسایی سریع نمادهای موردنظر: با استفاده از فیلترنویسی، می‌توان به سرعت نمادهایی را که شرایط خاصی را دارند (مانند حجم معاملات بالا، تغییرات قیمتی خاص و …) شناسایی کرد، بدون نیاز به بررسی تک‌تک نمادها.
-
تحلیل رفتار سهامداران: با تعریف معیارهایی در فیلترها، می‌توان رفتار سهامداران حقیقی و حقوقی را مورد بررسی قرار داد و الگوهای معاملاتی آنها را تحلیل کرد.
-
شناسایی ورود و خروج پول هوشمند: با ترکیب فیلترنویسی و تابلوخوانی، می‌توان نمادهایی که دارای ورود یا خروج پول هوشمند هستند را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کرد.
مثال‌هایی از فیلترهای کاربردی در تابلوخوانی:
-
فیلتر شناسایی نمادهای با حجم معاملات بالا: این فیلتر می‌تواند نمادهایی را که در یک بازه زمانی مشخص حجم معاملات بالایی داشته‌اند، شناسایی کند.
-
فیلتر شناسایی نمادهای با تغییرات قیمتی خاص: با استفاده از این فیلتر، می‌توان نمادهایی را که تغییرات قیمتی خاصی را تجربه کرده‌اند، شناسایی کرد.
-
فیلتر شناسایی نمادهای با نسبت خرید به فروش بالا: این فیلتر می‌تواند نمادهایی را که نسبت خرید به فروش بالایی دارند، شناسایی کند که ممکن است نشان‌دهنده ورود پول هوشمند باشد.
نکات مهم در تابلوخوانی بورس
در تابلوخوانی بورس، برخی نکات مهم وجود دارد که به تحلیلگران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در خرید و فروش سهام بگیرند. در اینجا به چند نکته کلیدی اشاره می‌کنم:
-
بررسی حجم معاملات: حجم معاملات یکی از شاخص‌های مهم در تابلوخوانی است. افزایش حجم معاملات معمولاً نشان‌دهنده ورود یا خروج پول از یک سهم است و می‌تواند سیگنالی از شروع یک روند جدید باشد. برای شناسایی روندهای صعودی یا نزولی، بررسی حجم معاملات و مقایسه آن با میانگین حجم ماه اهمیت زیادی دارد.
-
دقت در قیمت پایانی: قیمت پایانی مبنای دامنه نوسان برای روز معاملاتی بعد است و بررسی تغییرات قیمت پایانی می‌تواند به تحلیل‌گر کمک کند تا رفتار بازار را پیش‌بینی کند. به‌ویژه در روزهای نوسانی، قیمت پایانی به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد.
-
شناسایی کد به کد کردن: زمانی که حجم زیادی از سهام بین دو کد (حقیقی یا حقوقی) جابه‌جا می‌شود، به این عمل کد به کد کردن گفته می‌شود. این حرکت می‌تواند نشان‌دهنده تحرکات خاص در بازار باشد. کد به کدهای حقوقی به حقیقی یا بالعکس می‌توانند به تغییرات روند کمک کنند.
-
ملاحظه سهام شناور: میزان سهام شناور، نشان‌دهنده حجم عرضه و تقاضا در بازار است. هر چه سهام شناور کمتر باشد، نوسانات قیمت بیشتر خواهد بود. سهام شناور بالا معمولاً نشان‌دهنده سهامی با نقدشوندگی بالا است.
-
توجه به روند خرید و فروش: بررسی اینکه در کدام سمت خرید یا فروش بیشتری صورت می‌گیرد (خرید یا فروش بیشتر توسط حقوقی‌ها و حقیقی‌ها)، می‌تواند به شناسایی روندهای آینده کمک کند.
-
مقایسه با بازه‌های زمانی گذشته: بررسی بازه‌های زمانی گذشته (روزانه، هفتگی و ماهانه) و مقایسه آنها با قیمت و حجم فعلی می‌تواند به پیش‌بینی نوسانات احتمالی کمک کند.
-
آگاهی از ورود و خروج پول: ورود و خروج پول هوشمند یکی از مواردی است که در تابلوخوانی اهمیت زیادی دارد. پول هوشمند معمولاً در جهت مثبت وارد یک سهم می‌شود و با خروج آن، قیمت سهم معمولاً روند منفی خواهد داشت.
-
بررسی تقاضا و عرضه سهم: در تابلو، قیمت‌های خرید و فروش به‌وضوح نمایش داده می‌شوند. توجه به تعادل بین عرضه و تقاضا می‌تواند اطلاعات زیادی در مورد وضعیت سهم در آینده نزدیک ارائه دهد.
-
توجه به نسبت P/E و EPS: این دو نسبت می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا بر اساس سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود (P/E)، میزان ارزندگی یک سهم را ارزیابی کنند.
-
استفاده از فیلترنویسی: فیلترنویسی به تابلوخوانان این امکان را می‌دهد که به‌طور سریع و خودکار نمادهایی که شرایط خاصی دارند (مثل حجم معاملات بالا، تغییرات قیمتی خاص، و …) را شناسایی کنند و از آنها برای تصمیم‌گیری استفاده کنند.
سوالات متداول
-
تابلوخوانی چیست؟
تحلیل اطلاعات موجود در تابلوی هر نماد برای بررسی تحرکات بازار و پیش‌بینی روند قیمت سهم.
-
مهم‌ترین اطلاعات موجود در تابلو یک نماد چیست؟
قیمت پایانی، حجم معاملات، تعداد معاملات، قدرت خریدار و فروشنده، و نسبت‌های P/E و EPS.
-
حجم معاملات چه معنایی دارد؟
تعداد کل سهامی که در یک بازه زمانی مشخص معامله شده است؛ افزایش حجم می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات مهم در سهم باشد.
-
تفاوت بین قیمت پایانی و قیمت آخر معامله چیست؟
قیمت پایانی میانگین وزنی قیمت‌های معاملات در طول روز است، در حالی که قیمت آخر، قیمت آخرین معامله انجام‌شده را نشان می‌دهد.
-
سهام شناور به چه معناست؟
بخشی از سهام شرکت که در دست سهامداران خرد و کلان است و قابلیت معامله دارد؛ سهام شناور کمتر می‌تواند نوسانات قیمت را بیشتر کند.
-
نسبت P/E چیست و چه کاربردی دارد؟
نسبت قیمت به سود هر سهم؛ نشان‌دهنده مدت زمان بازگشت سرمایه و مقایسه ارزندگی سهام با سایر شرکت‌ها.
-
نقش خرید و فروش حقوقی‌ها در تابلوخوانی چیست؟
معاملات حقوقی‌ها می‌تواند نشان‌دهنده حمایت یا فشار فروش بر سهم باشد؛ بررسی نسبت خرید و فروش حقوقی‌ها به تحلیل روند کمک می‌کند.
-
کد به کد کردن در تابلوخوانی به چه معناست؟
انتقال حجم بالایی از سهام بین کدهای مختلف بدون تغییر مالکیت واقعی؛ ممکن است نشان‌دهنده مدیریت قیمت سهم باشد.
-
معاملات بلوکی چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟
معاملات حجم بالایی که خارج از سیستم معاملاتی عادی انجام می‌شود؛ بررسی این معاملات می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات عمده در سهم باشد.
-
چگونه می‌توان با تابلوخوانی تصمیمات بهتری گرفت؟
با تحلیل اطلاعات تابلو، مانند حجم معاملات و رفتار خریداران و فروشندگان، می‌توان روند قیمت سهم را پیش‌بینی و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کرد.
سخن پایانی
با استفاده از تکنیک تابلوخوانی، سرمایه‌گذاران می‌توانند به تحلیل دقیق‌تری از وضعیت بازار دست یابند و با شناسایی الگوهای معاملاتی، ورود و خروج پول هوشمند و رفتار سهامداران عمده، تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند. این روش، به‌ویژه در کنار تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، می‌تواند به بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مرتبط با بازار کمک کند.
ما همراه شما هستیم تا بازارهای مالی را گام‌به‌گام و ساده بیاموزید.
ممنون که تا پایان مقاله”تابلو خوانی بورس چیست؟“همراه ما بودید.
بیشتر بخوانید:
- تابلو خوانی بورس چیست؟
- یادگیری کامل مفهوم قدرت خریدار و فروشنده
- روش‌های یافتن سهم‌هایی با قدرت خریدار به فروشنده مناسب
- بررسی انواع سیگنال‌های خرید و فروش براساس دخالت حقوقی‌ها در معاملات
- آموزش مفهوم حجم‌های مشکوک در بورس
- کد به کد کردن در بورس چیست؟
- نقش P/E در روند حرکت یک سهم
- آشنایی با مفهوم معاملات بلوکی
- آشنایی با مفهوم پول هوشمند
- برسی پارامتر های مهم روی تابلو برای انتخاب و خرید یک سهم
- فشار خرید و فروش چیست؟
- آشنایی با مفهوم اردر ترس و اردر حمایت
- مفهوم رنج کشی مثبت و منفی در بورس چیست؟
- آشنایی با الگوی ساعت در بورس
- آشنایی با الگوهای تیک صعودی و تیک نزولی
- معرفی تعدادی از حقوقی‌های خوش‌نام و کار‌بلد بازار
نظرات کاربران