الگوی کلاسیک سر و شانه چیست؟، الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و نقاط تغییر آن‌ها را پیش‌بینی کنند. این الگو معمولاً در پایان یک روند صعودی به‌وجود می‌آید و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به نزولی است. ساختار این الگو شامل سه اوج است که به ترتیب شانه چپ، سر و شانه راست نامیده می‌شود. الگوی سر و شانه با ویژگی‌های خاص خود می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای ورود و خروج از بازار ارائه دهد و به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای پیش‌بینی حرکت قیمت عمل کند.
فهرست مطالب:
الگوی کلاسیک سر و شانه چیست؟
الگوی کلاسیک سر و شانه چیست؟
الگوی سر و شانه یکی از شناخته‌شده‌ترین و معتبرترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو به طور معمول پس از یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت به سمت مخالف است.
ساختار الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود:
-
شانه چپ (Left Shoulder): ابتدا یک حرکت صعودی اتفاق می‌افتد که به دنبال آن قیمت به یک نقطه بالاتر می‌رسد. سپس قیمت به سمت پایین بازمی‌گردد.
-
سر (Head): پس از شانه چپ، قیمت به اوج جدیدی می‌رسد و بالاتر از شانه چپ قرار می‌گیرد. پس از آن دوباره قیمت کاهش پیدا می‌کند.
-
شانه راست (Right Shoulder): در این مرحله، قیمت بار دیگر صعود می‌کند، اما نتوانسته به سطح اوج سر برسد و در نهایت کاهش می‌یابد.
در الگوی سر و شانه، یک خط گردن (Neckline) وجود دارد که از اتصال پایین دو دره ایجاد می‌شود (در شانه چپ و سر). هنگامی که قیمت این خط را به سمت پایین می‌شکند، به‌عنوان سیگنال تغییر روند در نظر گرفته می‌شود.
انواع الگوی سر و شانه
-
سر و شانه معکوس: این الگو در روند نزولی تشکیل می‌شود و به‌عنوان سیگنالی برای تغییر روند به صعودی در نظر گرفته می‌شود. ساختار آن مشابه با الگوی سر و شانه معمولی است، اما جهت حرکت معکوس است.
-
سر و شانه معمولی: این الگو در روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر روند به نزولی است.
کاربردهای الگوی سر و شانه
-
شناسایی تغییر روند بازار
الگوی سر و شانه به‌عنوان یک سیگنال بازگشتی عمل می‌کند و می‌تواند نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی یا نزولی و آغاز روند مخالف باشد. -
تعیین نقاط ورود و خروج
با شناسایی این الگو، معامله‌گران می‌توانند نقاط مناسب برای ورود به بازار (پس از شکست خط گردن) و خروج از بازار (با رسیدن به هدف قیمتی) را تعیین کنند. -
مدیریت ریسک
با استفاده از این الگو، می‌توان حد ضرر را در سطح مناسب قرار داد تا در صورت نقض الگو، از زیان‌های بزرگ جلوگیری شود. -
ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال
الگوی سر و شانه می‌تواند با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و حجم معاملات ترکیب شود تا دقت پیش‌بینی‌ها افزایش یابد. -
کاربرد در بازارهای مختلف
این الگو در بازارهای مختلف مانند سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد و به‌عنوان یک ابزار تحلیل معتبر شناخته می‌شود.
نحوه شناسایی و رسم الگوی سر و شانه در چارت تحلیل تکنیکال
الگوی سر و شانه یکی از الگوهای بازگشتی معتبر در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت به سمت مخالف است. این الگو معمولاً در پایان یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند. در اینجا نحوه شناسایی و رسم این الگو در چارت تحلیل تکنیکال آورده شده است.
مراحل شناسایی الگوی سر و شانه
-
شانه چپ (Left Shoulder):
-
در ابتدا یک روند صعودی آغاز می‌شود.
-
قیمت به یک سطح بالاتر می‌رسد و سپس به سمت پایین بازمی‌گردد.
-
این بازگشت به پایین نقطه اول، شانه چپ را تشکیل می‌دهد.
-
-
سر (Head):
-
بعد از شانه چپ، قیمت دوباره افزایش می‌یابد و بالاتر از سطح شانه چپ قرار می‌گیرد.
-
این اوج قیمت، سر نامیده می‌شود.
-
پس از رسیدن به سر، قیمت دوباره کاهش می‌یابد.
-
-
شانه راست (Right Shoulder):
-
در این مرحله، قیمت دوباره صعود می‌کند، اما به اندازه اوج سر نمی‌رسد و معمولاً در یک سطح پایین‌تر از سر قرار می‌گیرد.
-
سپس قیمت مجدداً کاهش می‌یابد و الگوی سر و شانه کامل می‌شود.
-
-
خط گردن (Neckline):
-
خط گردن از اتصال نقاط پایین شانه چپ و سر به دست می‌آید.
-
این خط معمولاً یک خط افقی یا شیب‌دار است که نشان‌دهنده سطح حمایت یا مقاومت است.
-
شکستن خط گردن به سمت پایین، سیگنال تغییر روند به نزولی را می‌دهد.
-
در الگوی سر و شانه معکوس، شکستن خط گردن به سمت بالا نشان‌دهنده تغییر روند به صعودی است.
-
نحوه رسم الگوی سر و شانه
-
شناسایی سه نقطه بالا:
-
نقاط اوج شانه چپ، سر و شانه راست را روی چارت شناسایی کنید.
-
این نقاط به ترتیب باید یک ساختار سه‌گانه (شانه چپ، سر، شانه راست) ایجاد کنند.
-
-
رسم خط گردن:
-
دو دره ایجاد شده توسط قیمت را به هم وصل کنید تا خط گردن شکل گیرد.
-
خط گردن می‌تواند افقی باشد یا کمی شیب‌دار.
-
-
شکست خط گردن:
-
هنگامی که قیمت خط گردن را به سمت پایین می‌شکند، الگوی سر و شانه تکمیل می‌شود و یک سیگنال فروش ایجاد می‌شود.
-
در الگوی سر و شانه معکوس، وقتی قیمت خط گردن را به سمت بالا می‌شکند، این یک سیگنال خرید است.
-
نکات مهم در استفاده از الگوی کلاسیک سر و شانه چیست؟
الگوی کلاسیک سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی تغییر روند بازار به کار می‌رود. در اینجا چند نکته مهم برای استفاده صحیح از این الگو آورده شده است:
شناسایی صحیح الگو
-
نقاط شانه و سر: اطمینان حاصل کنید که اوج شانه چپ و شانه راست پایین‌تر از اوج سر هستند. در غیر این صورت، الگو ممکن است معتبر نباشد.
-
وجود سه نقطه قابل‌توجه: اطمینان حاصل کنید که الگو به وضوح سه اوج متوالی (شانه چپ، سر، شانه راست) را تشکیل می‌دهد.
-
خط گردن: خط گردن باید به‌درستی رسم شود. این خط اتصال نقاط پایین دو دره است (در شانه چپ و سر) که باید در شبیه‌ترین سطح حمایت یا مقاومت قرار گیرد.
حجم معاملات
-
حجم در هنگام تشکیل الگو: در ابتدا، حجم معاملات باید به تدریج کاهش یابد. در طول شکل‌گیری شانه چپ و سر، معمولاً حجم معاملات کاهش می‌یابد.
-
حجم در هنگام شکست خط گردن: هنگامی که قیمت خط گردن را به سمت پایین می‌شکند، حجم معاملات باید افزایش یابد تا الگو معتبر شود. افزایش حجم در زمان شکست خط گردن می‌تواند تأیید کننده حرکت آینده بازار باشد.
تأکید بر تأیید الگو
-
شکست خط گردن: مهم‌ترین بخش الگوی سر و شانه زمانی است که قیمت به سمت پایین از خط گردن عبور می‌کند. این شکست باید به وضوح رخ دهد تا الگو تأیید شود.
-
تأکید بر تأییدیه‌های اضافی: برای دقت بیشتر، می‌توان از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI یا MACD برای تأیید جهت حرکت استفاده کرد. اگر این اندیکاتورها نیز سیگنال‌های منطبق با شکست خط گردن صادر کنند، احتمال صحت پیش‌بینی افزایش می‌یابد.
میزان هدف قیمتی
-
اندازه‌گیری فاصله از سر تا خط گردن: برای تعیین هدف قیمتی پس از شکست، می‌توان از فاصله عمودی بین سر و خط گردن استفاده کرد. این فاصله به‌عنوان حداقل حرکت پیش‌بینی‌شده قیمت پس از شکست در نظر گرفته می‌شود.
-
میزان هدف: معمولاً میزان هدف قیمتی برابر با فاصله سر تا خط گردن است. به‌عنوان مثال، اگر فاصله سر تا خط گردن ۲۰ دلار باشد، پس از شکست خط گردن، انتظار می‌رود قیمت به میزان ۲۰ دلار دیگر کاهش یابد.
نکات مربوط به شانه راست
-
ارتفاع شانه راست: شانه راست باید کوتاه‌تر از سر باشد و معمولاً نباید به اندازه سر بالا برود. اگر شانه راست به اندازه سر رشد کند یا بیشتر از آن باشد، احتمال دارد الگوی سر و شانه معکوس باشد.
-
زمان‌بندی در تشکیل شانه راست: شکل‌گیری شانه راست باید در مدت زمان منطقی نسبت به شانه چپ و سر انجام گیرد. زمان‌بندی مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا الگوی معتبر را شناسایی کنید.
تأثیر بازاریابی و اخبار
-
عوامل خارجی: به تغییرات بنیادی بازار مانند اخبار اقتصادی، تغییرات سیاسی یا وقایع مهم بازار توجه داشته باشید، زیرا این موارد می‌توانند بر روند بازار تأثیر بگذارند و منجر به شکست‌های کاذب الگوهای تکنیکال شوند.
دقت در استفاده از الگوی معکوس
-
سر و شانه معکوس: اگر الگوی سر و شانه در یک روند نزولی شکل گیرد، به آن “الگوی سر و شانه معکوس” می‌گویند که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به صعودی است. برای شناسایی این الگو، به دقت به نقاط پایین و خط گردن توجه کنید.
مدیریت ریسک
-
استفاده از حد ضرر: همواره حد ضرر را در سطح مناسبی قرار دهید تا در صورت بروز شکست کاذب، از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.
-
استفاده از استراتژی‌های محافظه‌کارانه: برای کاهش ریسک، ممکن است بخواهید تا زمانی که الگو تأیید شد، وارد معامله نشوید یا از سیگنال‌های تأیید‌کننده اضافی مانند اندیکاتورها استفاده کنید.
سوالات متداول
-
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی است.
-
الگوی سر و شانه در کجا شکل می‌گیرد؟
این الگو در پایان یک روند صعودی ظاهر می‌شود و به‌عنوان یک سیگنال برای بازگشت روند به نزولی شناخته می‌شود.
-
چه عواملی باعث اعتبار الگوی سر و شانه می‌شود؟
اعتبار الگو بستگی به شکل‌گیری صحیح شانه‌ها، سر و شکست خط گردن دارد. همچنین حجم معاملات باید افزایش یابد تا الگو تأیید شود.
-
چگونه خط گردن را رسم کنیم؟
خط گردن از اتصال نقاط پایین شانه چپ و سر به دست می‌آید و می‌تواند افقی یا شیب‌دار باشد.
-
چطور شکست خط گردن را شناسایی کنیم؟
شکست خط گردن زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین از این خط عبور کند و حجم معاملات نیز افزایش یابد.
-
چه زمانی باید وارد معامله شویم؟
وارد معامله فروش (کوتاه) می‌شویم پس از شکست معتبر خط گردن به سمت پایین، و زمانی که قیمت حرکت کرده و حجم معاملات بالا می‌رود.
-
چگونه هدف قیمتی را تعیین کنیم؟
هدف قیمتی معمولاً برابر با فاصله عمودی بین سر و خط گردن است. این فاصله پس از شکست خط گردن پیش‌بینی می‌شود.
-
آیا الگوی سر و شانه همیشه معتبر است؟
نه، الگوی سر و شانه ممکن است به‌طور کامل شکل نگیرد یا در شرایط خاص شکست‌های کاذب داشته باشد.
-
چه تفاوتی بین الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس وجود دارد؟
الگوی سر و شانه در روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر به روند نزولی است. در حالی که الگوی سر و شانه معکوس در روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر به روند صعودی است.
-
چطور از الگوی سر و شانه برای مدیریت ریسک استفاده کنیم؟
با قرار دادن حد ضرر در بالای شانه راست یا زیر سطح شکست، می‌توان از زیان‌های احتمالی جلوگیری کرد. همچنین استفاده از سیگنال‌های تأیید کننده می‌تواند ریسک را کاهش دهد.
سخن پایانی
الگوی سر و شانه یکی از الگوهای معتبر در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با دقت بیشتری روندهای بازار را شناسایی کنند. با این حال، استفاده موفق از این الگو نیازمند دقت بالا در شناسایی نقاط صحیح و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند حجم معاملات و اندیکاتورها است. همچنین، مدیریت ریسک و استفاده از حد ضرر در کنار شناسایی دقیق الگو، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از هرگونه شکست کاذب جلوگیری شود و معاملات موفق‌تری داشته باشیم.
ما همراه شما هستیم تا بازارهای مالی را گام‌به‌گام و ساده بیاموزید.
ممنون که تا پایان مقاله”الگوی کلاسیک سر و شانه چیست؟“همراه ما بودید.
بیشتر بخوانید:
- مقدمه ای بر الگوهای قیمتی بازگشتی
- الگوی کلاسیک سر و شانه چیست؟
- الگوی کلاسیک کف سه قلو و سقف سه قلو
- مقدمه ای بر الگوهای قیمتی ادامه دهنده
- الگوی مثلث متقارن (symmetrical triangle) چیست؟
- الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle) چیست؟
- الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) چیست؟
- الگوی پرچم (Flag) چیست؟
- الگوی پرچم سه گوش (Pennant) چیست؟
- الگوی مستطیل (Rectangle) چیست؟
نظرات کاربران