کدام اندیکاتور حجم معاملات را نشان می دهد؟،اندیکاتوری که حجم معاملات را نشان میدهد، یکی از پایهایترین و در عین حال مهمترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. حجم معاملات در واقع بیان میکند که در یک بازه زمانی مشخص، چه مقدار از یک دارایی خرید و فروش شده است. این داده به معاملهگران کمک میکند تا قدرت یا ضعف حرکات قیمتی را بهتر درک کنند؛ چون قیمت بهتنهایی همیشه حقیقت کامل بازار را نشان نمیدهد، اما وقتی با حجم همراه میشود، تصویر شفافتری میسازد.
فهرست مطالب:
کدام اندیکاتور حجم معاملات را نشان می دهد؟
اندیکاتوری که حجم معاملات را نشان میدهد، با نام اندیکاتور حجم (Volume Indicator) شناخته میشود. این اندیکاتور میزان خرید و فروش انجامشده یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نمایش میدهد و نشان میدهد چه مقدار از آن دارایی بین معاملهگران جابهجا شده است.
بهطور ساده، اندیکاتور حجم بیانگر میزان مشارکت فعالان بازار است. اگر حجم معاملات بالا باشد، یعنی تعداد زیادی خریدار و فروشنده در بازار حضور دارند و حرکت قیمت از قدرت بیشتری برخوردار است. در مقابل، حجم پایین نشاندهنده کاهش علاقه معاملهگران و ضعف در روند فعلی بازار است.
این اندیکاتور معمولاً به شکل میلههای عمودی در پایین نمودار قیمت نمایش داده میشود و هر میله نشاندهنده حجم معاملات همان بازه زمانی است. معاملهگران از اندیکاتور حجم برای تأیید روندها، شناسایی حرکات واقعی قیمت و تشخیص احتمال تغییر جهت بازار استفاده میکنند.
اندیکاتور حجم معاملات چیست؟
اندیکاتور حجم معاملات یا والیوم ابزاری است که مقدار خرید و فروش یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نمایش میدهد. این شاخص بهطور کلی در دو دسته قرار میگیرد؛ حجم مطلق که نشاندهنده مجموع معاملات انجامشده در یک دوره زمانی است، مانند حجم روزانه بیتکوین، و حجم نسبی که با مقایسه حجم فعلی با میانگین حجم در دورههای گذشته، میزان قدرت یا ضعف فعالیت بازار را مشخص میکند.
معمولاً در روندهای صعودی، افزایش حجم معاملات دیده میشود و در بازارهای کمتحرک یا راکد، حجم کمتر از میانگین قرار میگیرد که این موضوع بیانگر تردید معاملهگران و نبود تصمیم قاطع در بازار است. به همین دلیل، اندیکاتور حجم معاملات یکی از کاربردیترین ابزارها در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال به شمار میآید.
تجربه بازار نشان داده است که با آغاز روند صعودی بیتکوین، جریان ورود سرمایه نیز شدت میگیرد و در نتیجه حجم معاملات روزانه آن افزایش پیدا میکند. در روندهای نزولی نیز به دلیل بالا رفتن سفارشهای فروش از سوی معاملهگران، معمولاً شاهد رشد حجم معاملات هستیم.
اما در دورههایی که بازار در حالت خنثی قرار دارد، حجم معاملات بهطور محسوسی پایینتر از میانگین ماهانه میشود. این وضعیت نشان میدهد که فعالان بازار هنوز نسبت به جهت آینده قیمت اطمینان ندارند و روند جدیدی شکل نگرفته است. اندیکاتور والیوم دقیقاً برای ثبت و نمایش همین تغییرات در رفتار معاملهگران طراحی شده است.
در صرافیها و پلتفرمهای معاملاتی، اندیکاتور Volume معمولاً بهصورت نمودار میلهای در بخش پایین نمودار قیمت نمایش داده میشود. این میلهها اغلب در دو رنگ سبز و قرمز دیده میشوند؛ زمانی که قیمت یک ارز در حال افزایش باشد، میلههای حجم به رنگ سبز و هنگام کاهش قیمت، به رنگ قرمز نمایش داده میشوند. البته بسته به تنظیمات پلتفرم، امکان نمایش حجم معاملات بهصورت نمودار خطی نیز وجود دارد.
آموزش اندیکاتور حجم معاملات
اندیکاتور حجم معاملات یا Volume جزو شاخصهای ساده اما بسیار کاربردی در تحلیل بازار است که معمولاً کمتر از اهمیت واقعی آن استفاده میشود. با این حال، آشنایی با عملکرد و کاربردهای این اندیکاتور برای هر معاملهگری ضروری است. معمولاً از والیوم بهعنوان یک ابزار مکمل استفاده میشود و زمانی بیشترین کارایی را دارد که در کنار اندیکاتورهایی مانند RSI، ایچیموکو و سایر ابزارهای تحلیلی به کار گرفته شود.
افزایش حجم معاملات در یک دارایی، چه در بازار سهام و چه در بازار ارزهای دیجیتال، اغلب میتواند نشانهای از آغاز یک حرکت یا روند جدید در قیمت باشد. برای تشخیص این افزایش، ابتدا باید اندیکاتور Volume را روی نمودار فعال کنید. سپس با رسم میانگین متحرک یا MA روی دادههای حجم، امکان مقایسه حجم معاملات اخیر با حجم دورههای گذشته فراهم میشود.
بهتر است این مقایسه بر اساس دادههای حدود یک ماه اخیر انجام گیرد. همچنین برای دستیابی به نتایج دقیقتر، استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در تایمفریمهای یکساعته و چهارساعته توصیه میشود.
در چنین شرایطی، زمانی که میلههای حجم معاملات پایینتر از خط میانگین متحرک سیروزه قرار داشته باشند، میتوان نتیجه گرفت که حجم معاملات پایین است و بازار در وضعیت تعادل قرار دارد؛ به عبارتی قدرت خریداران و فروشندگان تقریباً برابر است. اما عبور میلههای والیوم از خط میانگین متحرک نشاندهنده افزایش فعالیت معاملاتی در بازار است و این موضوع احتمال شکلگیری یک روند قیمتی جدید را افزایش میدهد.
تحلیل بازار با اندیکاتور حجم معاملات
اندیکاتور حجم معاملات زیر میانگین سیروزه
زمانی که قدرت خریداران و فروشندگان در تعادل باشد یا بازار نسبت به حرکت بعدی قیمت دچار تردید شود، معمولاً حجم معاملات کاهش پیدا میکند و زیر میانگین سیروزه قرار میگیرد. در چنین شرایطی اتکا به حجم معاملات بهتنهایی کافی نیست و لازم است از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.
برای مثال میتوان با بررسی نمودار قیمت، الگوهایی مانند مثلث قیمتی را شناسایی کرد و منتظر ماند تا شکست صعودی یا نزولی رخ دهد. اگر همزمان با این شکست، حجم معاملات بهصورت ناگهانی افزایش یابد، نشاندهنده افزایش تحرک بازار و تأیید شکلگیری یک روند جدید خواهد بود؛ روندی که میتواند صعودی یا نزولی باشد.
افزایش حجم با میلههای سبز؛ تأیید روند صعودی
در یک روند صعودی، میلههای اندیکاتور حجم معاملات اغلب به رنگ سبز نمایش داده میشوند. میله سبز بیانگر این است که قیمت در آن بازه زمانی بالاتر از قیمت آغازین بسته شده است. اگر افزایش قیمت با رشد همزمان حجم معاملات همراه باشد، نشان میدهد تقاضا در بازار قوی است و ورود سرمایه قابل توجهی صورت گرفته است.
در چنین شرایطی، روند صعودی اعتبار بیشتری پیدا میکند و احتمال ادامه رشد قیمت افزایش مییابد. بهطور کلی، میلههای سبز با حجم بالا میتوانند نقش یک تأییدکننده قدرتمند برای حرکت صعودی قیمت را ایفا کنند.
کاهش حجم با میلههای سبز؛ احتمال تغییر روند صعودی
گاهی قیمت در مسیر صعودی حرکت میکند، اما حجم معاملات بهتدریج کاهش مییابد. این وضعیت نشاندهنده افت قدرت خریداران و کاهش تمایل بازار به ادامه رشد است. در چنین شرایطی، احتمال اصلاح قیمت یا حتی تغییر روند به سمت نزول افزایش پیدا میکند. اگر قیمت به یک ناحیه سقف مهم نزدیک شده باشد، میتوان انتظار واکنش منفی و ورود به فاز اصلاحی را داشت. به همین دلیل، در این حالت معمولاً توصیه میشود معاملهگران بخشی از سود خود را ذخیره کرده یا از موقعیتهای خرید خارج شوند.
افزایش حجم با میلههای قرمز؛ تأیید روند نزولی
در روندهای نزولی، فشار فروش در بازار بیشتر میشود و تعداد فروشندگان افزایش مییابد. میلههای قرمز در اندیکاتور حجم معاملات نشاندهنده کندلهای نزولی هستند؛ یعنی قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین ثبت شده است. اگر این کندلهای نزولی با افزایش حجم معاملات همراه شوند، بیانگر قدرت بالای فروشندگان و اعتبار روند نزولی خواهد بود. در چنین شرایطی، احتمال ادامه کاهش قیمت یا شکلگیری اصلاحهای عمیقتر افزایش پیدا میکند.
کاهش حجم با میلههای قرمز؛ پایان روند نزولی
در زمانهایی که بازار در حال اصلاح نزولی است، کاهش حجم معاملات میتواند نشانهای از تضعیف فشار فروش باشد. این موضوع معمولاً به پایان تدریجی اصلاح اشاره دارد. اگر قیمت به یک ناحیه حمایتی مهم نزدیک شود و همزمان حجم معاملات پایین بماند، میتوان انتظار داشت که بازار به این حمایت واکنش نشان دهد و حداقل برای مدتی وارد فاز خنثی یا کمنوسان شود.
نقش حجم معاملات در شکست مقاومت
در شرایطی که قیمت به یک ناحیه مقاومتی نزدیک شده و معاملهگران منتظر شکست آن هستند، افزایش حجم معاملات میتواند نشانهای مثبت تلقی شود. رشد حجم در زمان برخورد با مقاومت نشان میدهد که خریداران با قدرت وارد بازار شدهاند و احتمال عبور قیمت از سطح مقاومتی افزایش یافته است. هرچه میلههای حجم بزرگتر باشند، میتوان قدرت روند جدید را بیشتر ارزیابی کرد.
بازگشت قیمت از ناحیه حمایت
زمانی که بازار در یک روند نزولی به ناحیه حمایتی مشخصی نزدیک میشود و همزمان حجم معاملات افزایش پیدا میکند، احتمال واکنش مثبت قیمت به این سطح بالا میرود. این افزایش حجم نشان میدهد که خریداران در حال ورود به بازار هستند و ممکن است قیمت از همان ناحیه حمایت تغییر جهت داده و حرکت صعودی خود را آغاز کند.
انواع اندیکاتور حجم معاملات
اندیکاتور حجم معاملات (Volume)
این شاخص سادهترین ابزار برای بررسی حجم معاملات است و میزان و تعداد خرید و فروش انجامشده را در یک بازه زمانی مشخص نمایش میدهد.
اندیکاتور میانگین متحرک حجمی (Volume Moving Average)
میانگین متحرک حجمی همانند سایر میانگینهای متحرک عمل میکند و با هموار کردن نوسانات کوتاهمدت، دید بهتری از روند کلی و بلندمدت حجم معاملات در اختیار معاملهگر قرار میدهد.
اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)
اندیکاتور OBV با هدف سنجش فشار خرید و فروش طراحی شده است. در این ابزار، دادههای حجم معاملات با روند قیمتی ترکیب میشوند تا جهت حرکت سرمایه در بازار مشخص شود. این اندیکاتور نقش مهمی در تشخیص قدرت روند دارد.
اندیکاتور نوسان حجم (Volume Oscillator)
نوسانگر حجم تغییرات حجم معاملات را نسبت به میانگین آن نشان میدهد و میتواند در شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش و همچنین بررسی قدرت حرکات بازار کاربرد داشته باشد.
مزایای اندیکاتور حجم معاملات
تأیید روند حرکتی
زمانی که رشد حجم معاملات همزمان با یک روند صعودی اتفاق میافتد، میتوان آن را نشانهای از قدرت روند و احتمال ادامهدار بودن حرکت قیمت دانست.
شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج
افزایش حجم معاملات در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت اغلب میتواند خبر از تغییر جهت بازار بدهد و به معاملهگران در تعیین زمان مناسب ورود به معامله یا خروج از آن کمک کند.
تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی معتبر
وقتی در حوالی یک سطح قیمتی مشخص، حجم معاملات بهطور محسوسی افزایش مییابد، معمولاً نشاندهنده اهمیت آن ناحیه است. این موضوع بیانگر حضور فعال خریداران یا فروشندگان در آن سطح بوده و اعتبار حمایت یا مقاومت را تقویت میکند.
بررسی میزان نقدشوندگی بازار
حجم بالای معاملات معمولاً نشاندهنده نقدشوندگی مناسب بازار است و بیان میکند که انجام معاملات خرید و فروش با سرعت و سهولت بیشتری امکانپذیر است.
شناسایی واگرایی بین قیمت و حجم
اندیکاتور حجم معاملات نقش مهمی در تأیید حرکت بازار دارد؛ بهگونهای که افزایش حجم همراه با صعود یا نزول قیمت، قدرت روند را تأیید میکند. در مقابل، کاهش حجم یا عدم هماهنگی حرکت حجم با قیمت که بهصورت واگرایی شناختهمیشود و با ابزارهایی مانند OBV قابل تشخیص است، میتواند هشداری برای احتمال بازگشت روند یا فرصتهای مناسب ورود و خروج در معاملات باشد.
معایب اندیکاتور حجم معاملات
حجم معاملات زمانی بیشترین کارایی را دارد که در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد و اتکا به آن بهتنهایی نمیتواند پیشبینی دقیقی از رفتار بازار ارائه دهد.
افزایش یا کاهش حجم معاملات همیشه به معنای تغییر روند قیمت نیست؛ چرا که عوامل بیرونی مانند اخبار، رویدادهای اقتصادی و شرایط کلی بازار میتوانند بهطور مستقیم بر میزان حجم معاملات اثر بگذارند. بنابراین تحلیلگران هنگام استفاده از این شاخص باید به متغیرهای جانبی نیز توجه داشته باشند.
برداشت و تفسیر حجم معاملات تا حدی جنبه ذهنی دارد و ممکن است دو تحلیلگر از یک الگوی حجمی، نتایج متفاوتی بگیرند. این موضوع اهمیت تجربه و ترکیب حجم با سایر ابزارهای تحلیلی را بیشتر میکند.
همچنین نباید فراموش کرد که در برخی مواقع، حجم معاملات میتواند تحت تأثیر رفتارهای غیرعادی یا دستکاری بازار قرار گیرد؛ موضوعی که ممکن است سیگنالهای گمراهکننده ایجاد کند و دقت تحلیل را کاهش دهد.
اشتباهات رایج در استفاده از اندیکاتور حجم معاملات
اتکا بیش از حد به حجم معاملات
برخی معاملهگران تصمیمهای خود را صرفاً بر اساس سیگنالهای حجم میگیرند، در حالی که حجم معاملات باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بررسی شود تا اعتبار تحلیل افزایش یابد.
نادیده گرفتن تأیید حجم
بیتوجهی به نقش حجم معاملات در تأیید حرکات قیمتی میتواند باعث دریافت سیگنالهای اشتباه شود و در نهایت تصمیمهای معاملاتی ضعیفی را به همراه داشته باشد.
کاربرد نادرست اندیکاتورهای حجمی
استفاده اشتباه از اندیکاتورهای مرتبط با حجم یا بیتوجهی به آنها ممکن است موجب از دست رفتن اطلاعات مهمی درباره قدرت روند و شرایط واقعی بازار شود.
سوالات متداول
-
اندیکاتوری که حجم معاملات را نشان میدهد چیست؟
اندیکاتور حجم، میزان خرید و فروش یک دارایی را در بازه زمانی مشخص نمایش میدهد.
-
هدف اصلی اندیکاتور حجم چیست؟
بررسی قدرت یا ضعف حرکات قیمتی در بازار.
-
اندیکاتور حجم در کجای نمودار قرار میگیرد؟
معمولاً در پایین نمودار قیمت بهصورت میلهای نمایش داده میشود.
-
حجم معاملات بالا چه مفهومی دارد؟
نشاندهنده مشارکت زیاد معاملهگران و قدرت بالای حرکت قیمت است.
-
حجم معاملات پایین چه چیزی را نشان میدهد؟
بیمیلی بازار و احتمال ضعیف بودن روند فعلی را نشان میدهد.
-
آیا حجم معاملات جهت قیمت را مشخص میکند؟
خیر، اما میتواند قدرت حرکت قیمت را تأیید یا تضعیف کند.
-
چرا حجم معاملات در تحلیل مهم است؟
چون به شناسایی حرکات واقعی و جلوگیری از سیگنالهای فریبدهنده کمک میکند.
-
آیا حجم معاملات قبل از قیمت تغییر میکند؟
در بسیاری از موارد، تغییر حجم میتواند نشانه حرکت قیمتی آینده باشد.
-
اندیکاتور حجم برای چه بازارهایی کاربرد دارد؟
برای بازار سهام، ارز دیجیتال، فارکس و کالاها قابل استفاده است.
-
آیا اندیکاتور حجم بهتنهایی کافی است؟
خیر، بهتر است در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.
سخن پایانی
اندیکاتور حجم معاملات یکی از سادهترین و در عین حال کاربردیترین شاخصها در تحلیل تکنیکال است که آشنایی با آن برای هر معاملهگری ضروری محسوب میشود. این اندیکاتور به شما امکان میدهد میزان قدرت حرکات قیمتی را بهتر تشخیص دهید و با استفاده از آن، دید دقیقتری نسبت به روند بازارهای مالی به دست آورید. اندیکاتور Volume در بازارهای مختلفی مانند بازار سهام و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد و نقش مهمی در تحلیل رفتار قیمت ایفا میکند.
ممنون که تا پایان مقاله”کدام اندیکاتور حجم معاملات را نشان می دهد؟“همراه ما بودید
بیشتر بخوانید
- کدام اندیکاتور برای شناسایی قدرت روند است؟
- کدام اندیکاتور برای شناسایی مومنتوم استفاده می شود؟
- چگونه اندیکاتور کندل تایم را فعال کنیم؟
- اندیکاتور شناسایی پولبک چیست؟
- استراتژی شکست و پولبک چیست؟
- استراتژی گام و پولبک چیست؟
- استراتژی فیوچرز ۱ دقیقه چیست؟
- استراتژی فیوچرز ۵ دقیقه چیست؟
- اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟
- فیوچرز پرپچوال چیست؟
- آیا معاملات فیوچرز محدودیت زمانی دارد؟
- آیا معامله تعهدی همان فیوچرز است؟
- ترفندهای فیوچرز کوینکس چیست؟
- تفاوت فیوچرز استاندارد و پرپچوال چیست؟
- چگونه در معاملات فیوچرز سیو سود کنیم؟
- تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز چیست؟
- حداقل سرمایه برای فیوچرز چقدر است؟
- خطرات فیوچرز چیست؟
- استراتژی اسکالپینگ چیست؟
- استراتژی ترید روزانه چیست؟
- استراتژی معاملاتی در محدوده ها چیست؟
نظرات کاربران