تحلیل شاخص کل امروز

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل شاخص کل بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل شاخص کل به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل شاخص کل امروز 8 مرداد 1404

روند بازار

با توجه به تحلیل نمودار در تایم فریم روزانه، روند بازار در طول هفته‌های گذشته نشان‌دهنده نوسانات شدیدی است. در ابتدا، یک روند صعودی قابل توجه مشاهده می‌شود که با شتاب زیادی قیمت‌ها بالا رفته‌اند. اما پس از آن، بازار دچار تغییرات ناگهانی و نزولی شد. خط سبز (MA) همچنان بالاتر از خط قرمز (SuperTrend) قرار دارد، که نشان‌دهنده وضعیت نسبتا مثبت بازار است، اما ابر ایچیموکو به سمت پایین فشار می‌آورد که احتمال ادامه نزول قیمت‌ها وجود دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار چند سطح حمایت و مقاومت مهم مشاهده می‌شود:

1. حمایت: سطح 2670292 و 2552161 به‌عنوان سطح حمایتی قوی در نظر گرفته می‌شود، چرا که قیمت در گذشته نیز در این ناحیه بازگشتی داشته است.

2. مقاومت: سطح 2890607 به‌عنوان مقاومت اصلی در حال حاضر معرفی می‌شود، که در چندین مرتبه در گذشته مانع از افزایش قیمت شده است.

3. مقاومت دوم: سطح 2907515 نیز یک مقاومت متوسط است که قیمت در حال حاضر به آن نزدیک شده و ممکن است در صورت عبور از آن، روند صعودی ادامه پیدا کند.

تحلیل کندل‌ها

با توجه به ۱۰ کندل اخیر:

1. کندل‌های سبز و بزرگ نشان‌دهنده افزایش قیمت و قدرت خریداران هستند، اما در نهایت کندل‌های قرمز شروع به بازگشت کرده‌اند.
2. در حال حاضر، کندل‌ها از فضای ابر ایچیموکو عبور کرده‌اند و در محدوده پایین‌تر از خط چیکو (چند روزه) قرار دارند.

3. کندل‌ها به وضوح نشان‌دهنده بازگشت‌های نزولی هستند و ادامه روند نزولی می‌تواند محتمل باشد، به‌خصوص با در نظر گرفتن فشار نزولی ابر ایچیموکو.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی اخیر و چگونگی تغییرات در خطوط حمایتی و مقاومتی، احتمالا بازار در کوتاه‌مدت با فشار نزولی مواجه خواهد بود. همچنین ممکن است در صورت برخورد قیمت با سطح حمایتی مهم (۲۷۳۳۸۸۹.۸۳)، شاهد یک بازگشت موقت به بالا باشیم. توصیه می‌شود تا تجزیه و تحلیل‌های بیشتر و صبر بیشتر برای به‌دست آوردن دید دقیق‌تر از روند بعدی بازار انجام گیرد.

تذکر: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به‌هیچ‌عنوان نباید به‌عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده شود.

تحلیل شاخص کل امروز 8 مرداد

تحلیل شاخص کل امروز 5 مرداد 1404

روند بازار

با توجه به تصویر و مشاهده قیمت‌ها، روند بازار در حال حاضر نشان‌دهنده یک نوسان نسبتاً قوی است. از ابتدای ماه جولای، قیمت با افزایش شدید روبرو شده و تا اوایل ماه آگوست ادامه یافته است. قیمت‌ها از پایین‌ترین نقطه قرار داشت، رشد کرده و به بالاترین سطح رسیدند. این افزایش قیمت در نمودار مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده یک روند صعودی پرقدرت است، اما پس از رسیدن به سطح‌های مقاومتی، بازار تغییر جهت داده و قیمت‌ها وارد فاز نزولی شده‌اند.

حمایت و مقاومت ها

در این نمودار، حمایت‌ها و مقاومت‌ها به وضوح قابل شناسایی هستند:

• حمایت: مهم‌ترین سطح حمایت در این نمودار نزدیک به 2670292 قرار دارد که با توجه به نوسانات اخیر، قیمت‌ها به این سطح نزدیک شدند و پس از آن بازگشتی به سمت بالا داشته‌اند. در صورتی که قیمت به زیر این سطح برود، احتمال ادامه نزول به سمت حمایت دوم 2551176 وجود دارد.

• مقاومت: اولین سطح مقاومتی که مشاهده می‌شود در حدود 2890670 است. این سطح به‌طور مداوم قیمت‌ها را متوقف کرده و روند صعودی را تحت تاثیر قرار داده است. اگر قیمت قادر به شکستن این سطح نشود، ممکن است شاهد یک نزول دوباره باشیم.دومین سطح مقاومتی در 2907515 وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

در ده کندل اخیر، کندل‌های صعودی و نزولی در تعامل با یکدیگر هستند:

1. کندل‌های صعودی: اکثر کندل‌های صعودی در ابتدای روند نشان‌دهنده قدرت خرید هستند که بعد از یک اصلاح زمانی وارد یک حرکت سریع به سمت بالا شده‌اند.

2. کندل‌های نزولی: چند کندل نزولی در روند فعلی دیده می‌شود که احتمالاً نشان‌دهنده فشار فروش در نواحی مقاومتی است.
3. کندل‌های تغییر روند: در برخی نقاط، کندل‌ها به‌طور ناگهانی تغییر جهت داده‌اند که نشان‌دهنده قدرت فروش یا خرید در آن نقطه‌ها است. این می‌تواند به معنی تصحیح قیمت یا برگشت روند باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک فاز نوسانی است. اگر قیمت قادر به شکستن سطح مقاومتی بالاتر از ۳۱۰,۰۰۰۰ باشد، ممکن است روند صعودی ادامه یابد. اما در صورت عدم شکستن این سطح، احتمالاً بازار وارد فاز اصلاحی خواهد شد. اگر سطح حمایتی شکسته شود، احتمال ادامه نزول تا سطوح پایین‌تر وجود دارد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 5 مرداد

تحلیل شاخص کل امروز 31 تیر 1404

1. روند بازار

با توجه به کندل های اخیر، بازار با یک اصلاح قیمت مواجه بوده است که در ادامه آن، حرکت صعودی قوی آغاز شده است. قیمت پس از رسیدن به سطوح حمایتی مهم در نزدیکی 2671588.25، بازگشت کرده و اکنون در حال حرکت به سمت بالاتر است. کندل‌های سبز نمایانگر فشار خرید و بازگشت قیمت به سمت بالا هستند، که نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی جدید است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 2671588.25 که قیمت پس از رسیدن به این سطح، بازگشت خوبی داشته است.
  • حمایت بعدی در 2552413.80 که این سطح به‌عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند و در صورت اصلاحات، می‌تواند از قیمت پشتیبانی کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در 2890670.82 که قیمت به آن نزدیک شده است و این سطح ممکن است برای ادامه حرکت صعودی چالش‌برانگیز باشد.
  • مقاومت بعدی در 2906106.47 که در صورت عبور از سطح اول، می‌تواند قیمت را به سمت آن هدایت کند.

3. تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر:

• کندل‌های قرمز نشان‌دهنده اصلاحات نزولی و فشار فروش در بازار هستند.

• کندل‌های سبز نشان‌دهنده بازگشت بازار و تلاش برای حرکت به سمت بالا هستند. به‌ویژه، کندل سبز که در تاریخ 21 ژوئیه مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده آغاز یک حرکت صعودی قوی است.

• در مجموع، این کندل‌ها نشان‌دهنده احتمال ادامه روند صعودی هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در تلاش است تا از سطوح حمایتی بازگشت کند و با توجه به کندل‌های سبز اخیر، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت. اگر قیمت موفق به عبور از سطوح مقاومت‌های فعلی شود، می‌تواند به سطوح بالاتری برسد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 31 تیر

تحلیل شاخص کل امروز 28 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار به‌طور کلی صعودی است. قیمت از اواسط شروع به افزایش کرده و در حال حاضر در بالای ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است. ابر کومو سبز است که تایید دیگری برای قدرت روند صعودی و ادامه آن است. میانگین متحرک نیز در موقعیت حمایتی قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومت در 2896070.82 قرار دارد که احتمالاً مانع از ادامه حرکت صعودی خواهد شد.
   • مقاومت بعدی در 2960106.47 قرار دارد که احتمالاً سقف بعدی برای حرکت قیمت خواهد بود.
2. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایت در 2669985.01 است که قیمت در حال حاضر به آن نزدیک شده و ممکن است از این سطح بازگشت کند.
   • حمایت بعدی در 2552413.80 قرار دارد که در صورت کاهش بیشتر، احتمالاً نقطه حمایتی بعدی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• در 10 کندل اخیر، شاهد کندل‌های صعودی هستیم که نشان‌دهنده تقاضای بالا برای خرید و ادامه روند صعودی است.
• حجم معاملات در این دوره افزایش یافته است که نشان‌دهنده نوسانات زیاد و ادامه تقاضا برای خرید است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی بازار و تحلیل کندل‌ها، قیمت ممکن است به سمت سطوح مقاومتی مانند 2896070.82 و 2960106.47 حرکت کند. اگر قیمت از سطوح حمایتی بازگشت کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت. این تحلیل نشان‌دهنده ادامه حرکت صعودی در کوتاه‌مدت است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 28 تیر

تحلیل شاخص کل امروز 24 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار پس از یک حرکت نزولی قوی وارد یک فاز اصلاحی شده است. به نظر می‌رسد که این اصلاح در حال حاضر ادامه دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح حمایت و مقاومت در این نمودار به شرح زیر است:

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در ۲۸۹۰۶۷۰.۸۲ و دومین سطح مقاومتی در ۲۹۰۶۱۰۶.۴۷ قرار دارند. این سطوح مقاومتی می‌توانند محدودیتی برای ادامه روند صعودی باشند و در صورت بازگشت به سمت بالا، احتمال برخورد به این سطوح وجود دارد.

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در ۲۶۶۹۹۸۵.۰۱ و دومین سطح حمایتی در ۲۵۵۲۴۱۳ قرار دارد. در صورتی که قیمت‌ها به این سطوح برسند، ممکن است این سطوح به عنوان حمایت عمل کرده و از کاهش بیشتر جلوگیری کنند.

تحلیل کندل‌ها

در کندل‌های اخیر، بیشتر کندل‌ها قرمز هستند که نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاح قیمت‌ها است. اما در آخرین کندل‌ها، یک کندل سبز مشاهده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت به سمت بالا باشد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند اصلاحی و وجود سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص، احتمالاً قیمت‌ها به سمت پایین‌ترین سطوح حمایتی حرکت خواهند کرد. در صورتی که قیمت‌ها از این سطوح حمایت کنند، ممکن است شاهد بازگشت به سمت بالا باشیم. در غیر این صورت، ادامه روند نزولی محتمل است.

هشدار

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان جهت خرید یا فروش در بازار استفاده نشود.

تحلیل شاخص کل امروز 24 تیر

تحلیل شاخص کل امروز 21 تیر 1404

روند بازار

در ۱۰ کندل اخیر، بازار وارد یک روند نزولی شدید شده است که پس از یک روند صعودی قوی رخ داده است. قیمت از بالاترین سطوح خود (بیش از ۳۲۰۰۰۰ تومان) کاهش یافته و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی قرار دارد. کندل‌های قرمز بلند با حجم بالا نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند. قیمت به‌طور واضح از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه عبور کرده که نشان‌دهنده اصلاح نزولی عمیق است.

حمایت و مقاومت

مقاومت‌ها:

• اولین مقاومت در سطح ۲۶۷۲۲۱۰ تومان قرار دارد که به‌عنوان مقاومت کلیدی در نظر گرفته می‌شود.
• مقاومت بعدی در سطح ۲۸۸۸۲۵۸ تومان قرار دارد که پیش از این به‌عنوان سطح مقاومتی معتبر عمل کرده است.

حمایت‌ها:

• حمایت اول در حوالی ۲۵۵۲۴۱۳ تومان قرار دارد که قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن قرار دارد.
• حمایت بعدی در حوالی ۲۳۱۶۳۲۲ تومان قرار دارد که به‌عنوان سطح حمایتی معتبر عمل می‌کند.

تحلیل کندل‌ها

در این بازه زمانی، بیشتر کندل‌ها قرمز با بدنه‌های بلند هستند که نشان‌دهنده فشار فروش شدید در بازار است. پس از رسیدن به اوج‌های بالای ۳۲۰۰۰۰ تومان، قیمت به سرعت کاهش یافته است. کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ادامه روند نزولی هستند و نشان می‌دهند که فشار فروش هنوز بر بازار تسلط دارد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی شدید و شکست حمایت‌های ۲۸۸۸۵۸ و ۲۶۷۲۱۰ تومان، احتمال ادامه روند نزولی به سمت سطوح پایین‌تر مانند ۲۵۸۰۰۰ و ۲۵۵۴۱۳ تومان وجود دارد. اگر حمایت‌های این سطوح حفظ شوند، ممکن است شاهد بازگشت قیمت به روند صعودی باشیم. در غیر این صورت، بازار احتمالاً به سمت سطوح پایین‌تر حرکت خواهد کرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 21 تیر

تحلیل شاخص کل امروز 18 تیر 1404

روند بازار

بازار در حال حاضر پس از یک حرکت صعودی چشمگیر وارد یک فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر شاهد کاهش قیمت‌ها به سمت سطوح حمایتی مهمی هستیم. با توجه به کندل‌های نزولی اخیر و حجم بالای معاملات، فشار فروش افزایش یافته است و این احتمال وجود دارد که روند نزولی ادامه یابد، مگر اینکه قیمت‌ها از سطوح حمایتی موجود برگشت کنند.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 2552413.80: سطح حمایت اول که در حال حاضر قیمت به آن نزدیک است. این سطح از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت شکست آن، احتمالاً به سمت سطوح پایین‌تر حرکت خواهد کرد.
  • 2316322.75: سطح حمایت بعدی که اگر سطح قبلی شکسته شود، قیمت‌ها احتمالاً به آن ناحیه حرکت خواهند کرد.
• مقاومت‌ها:
  • 2672210.02: سطح مقاومت کلیدی است که اگر قیمت از آن عبور کند، ممکن است به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.
  • 2888258.22: سطح مقاومت دیگری که اگر قیمت‌ها توانایی عبور از آن را پیدا کنند، می‌توانند به سمت اوج‌های جدید حرکت کنند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش شدید در بازار هستند. با توجه به کندل‌های نزولی و حجم بالای معاملات، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. اما در صورتی که قیمت‌ها از سطوح حمایتی بازگشت کنند، ممکن است شاهد تغییر روند به سمت صعودی باشیم.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در فاز اصلاح نزولی قرار دارد و قیمت‌ها در حال کاهش به سمت سطوح حمایتی هستند. اگر حمایت‌ها شکسته شوند، احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد یافت. در صورتی که قیمت‌ها از این سطوح برگشت کنند، ممکن است شاهد بازگشت به روند صعودی باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 18 تیر

تحلیل شاخص کل امروز 16 تیر 1404

روند بازار

با توجه به ده کندل اخیر، به نظر می‌رسد که روند بازار در حال حاضر نزولی است. پس از یک حرکت صعودی قوی که در ماه‌های گذشته رخ داده بود، بازار اکنون با فشار فروش مواجه شده و قیمت‌ها به سرعت کاهش یافته‌اند. کندل‌های قرمز بلند نشان‌دهنده افت شدید قیمت‌ها هستند که این روند را تایید می‌کند.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، چندین سطح حمایت و مقاومت مهم قابل مشاهده است:

• حمایت اول: سطح 266996.74 که به نظر می‌رسد یک سطح حمایتی قوی باشد. اگر قیمت به این سطح برسد و از آن برگشت کند، ممکن است بازار دوباره به سمت بالا حرکت کند.
• حمایت دوم: سطح 2552413.80 که در صورت شکسته شدن حمایت اول، این سطح می‌تواند به عنوان حمایت بعدی عمل کند.
• مقاومت اول: سطح 2890695.46 که قیمت نتوانسته از آن عبور کند. اگر قیمت این سطح را بشکند، ممکن است به سمت 2907077.53 حرکت کند.
• مقاومت دوم: سطح 2907077.53 که بالاترین سطح قیمت‌های اخیر است و ممکن است مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند. کندل‌های قرمز طولانی و کمرنگ نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها و عدم توانایی بازار در حفظ قیمت‌های بالاتر است. پس از رسیدن به سطح‌های بالاتر، قیمت‌ها کاهش شدیدی داشته‌اند که نشان‌دهنده بازگشت از سطوح مقاومتی قوی است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی و سطوح حمایتی و مقاومتی، به نظر می‌رسد که بازار در کوتاه‌مدت به سمت کاهش بیشتر پیش خواهد رفت، مگر اینکه قیمت‌ها به سطوح حمایت رسیده و بازگشتی به سمت بالاتر داشته باشند.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچگونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 16 تیر

تحلیل شاخص کل امروز 11 تیر 1404

روند بازار

با توجه به تحلیل کندل اخیر و استفاده از ایچیموکو و نقاط پیوت، به نظر می‌رسد که بازار در حال تجربه یک اصلاح قوی پس از یک حرکت صعودی سریع است. قیمت پس از رسیدن به سطوح بالاتر در حدود 3000000.00 شروع به کاهش کرده و در حال حاضر در حال تست سطوح حمایتی پایین‌تر است. قیمت در حال حاضر در زیر ابر کومو قرار دارد، که نشان‌دهنده یک روند نزولی است. همچنین، خط تنکان (سبز رنگ) زیر خط کیجون (آبی رنگ) قرار دارد که تأکید بیشتری بر روند نزولی دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 2669956.74 قرار دارد که قیمت در حال حاضر به آن نزدیک شده است و ممکن است نقطه‌ای برای توقف نزول باشد.
  • سطح بعدی حمایت در 2552413.80 است که در صورت ادامه نزول، این سطح می‌تواند به عنوان حمایت عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 2890695.46  قرار دارد. این سطح مقاومتی به نظر می‌رسد که قیمت به آن نزدیک شده است و عبور از آن می‌تواند به بازگشت روند صعودی کمک کند.
  • سطح بعدی مقاومت در 2907057.53 است که ممکن است برای ادامه روند صعودی به چالش تبدیل شود.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر، بیشتر کندل‌ها نزولی بوده‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش شدید در بازار است. کندل‌های نزولی بزرگ با حجم بالا نشان‌دهنده این هستند که فروشندگان در حال کنترل بازار هستند. با این حال، در انتهای این اصلاح، کندل‌های صعودی کوچک نیز مشاهده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده توقف اصلاح و تلاش برای بازگشت به روند صعودی باشد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد که بازار در حال حاضر در روند اصلاحی قرار دارد. در صورتی که قیمت بتواند از سطوح حمایتی در 2669956.74 و 2552413.80 دفاع کند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد. برای ادامه روند صعودی، قیمت باید از سطوح مقاومتی عبور کند.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره حرفه‌ای دریافت کنید.

تحلیل شاخص کل امروز 11 تیر

تحلیل شاخص کل امروز 8 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد. از اوایل سال 2025، قیمت به طور مداوم افزایش یافته و به سطوح بالاتر رسید. شاخص SuperTrend به رنگ سبز است، که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. همچنین، شاخص Ichimoku تایید می‌کند که قیمت بالاتر از ابر کومو قرار دارد، که نشان‌دهنده پشتیبانی قوی از روند صعودی است. به نظر می‌رسد که بازار همچنان در مسیر رشد قرار دارد، با وجود برخی اصلاحات کوتاه‌مدت.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، سطوح حمایتی و مقاومتی به وضوح قابل شناسایی هستند:

• سطح مقاومت اول در 3035333.57 قرار دارد که در حال حاضر سقف‌های قیمتی بالاترین حد خود را لمس کرده است.
• سطح مقاومتی بعدی در 2899970.55 مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده منطقه مقاومتی مهم در حال حاضر است.
• سطح حمایتی در 2890695.46 قرار دارد که از لحاظ تکنیکال به عنوان سطح حمایتی قابل توجهی شناخته می‌شود.
• سطح حمایتی دیگر در 2603289.67 قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، می‌تواند نقطه حمایت بعدی باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر در نمودار نشان‌دهنده فشار خرید مستمر هستند. بیشتر کندل‌ها سبز هستند و با حجم معاملات بالا شکل گرفته‌اند، که تاییدی بر قدرت روند صعودی است. با این حال، در برخی مقاطع، کندل‌های قرمز و کوچک نشان‌دهنده اصلاح کوتاه‌مدت در روند صعودی هستند، اما همچنان تمایل به بازگشت به روند اصلی صعودی مشاهده می‌شود.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در روند صعودی قرار دارد و توانسته است از سطوح مقاومتی عبور کند. در صورتی که قیمت از سطوح حمایتی مشخص عبور کند، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی و رسیدن به قیمت‌های بالاتر را داشت. سطوح حمایتی برای پشتیبانی در صورت هر گونه اصلاح یا کاهش قیمت، شناسایی شده‌اند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل شاخص کل امروز 8 تیر

تحلیل شاخص کل امروز 7 تیر 1404

۱. روند بازار
در تایم‌فریم روزانه شاخص از انتهای آبان و اوایل آذر ۱۴۰۲ (حدود ۲٫۰۰۰٫۰۰۰) یک روند صعودی قوی را شروع کرد و تا اواسط اردیبهشت ۱۴۰۴ به اوج حدود ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ رسید. اما در چند هفته اخیر پس از آن سقف تاریخی، شاهد یک اصلاح نزولی هستیم. SuperTrend اخیراً از سبز به قرمز برگشته، قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار گرفته و حتی تا پایین ابر کومو (Ichimoku) نفوذ کرده — نشانه‌‌‌ای از فشار موقت فروش در کوتاه‌مدت.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها
  1. 3035333.57 – 3065215.52 : ناحیه‌ای که با میانگین ۲۵ روزه و کیجون‌سن (خط آبی) هم‌راستاست.
• حمایت‌ها
  1. 2890695.46: کف مشهود روزهای اخیر و اولین نقطه‌ای که زیر آن حرکت نزولی شتاب می‌گیرد.
  2. 2603289.67: لبه پایینی ابر کومو و حمایت بلندمدت.

۳. تحلیل کندل‌ها

• پس از رسیدن به حوالی ۳٫۳۰۰٫۰۰۰، چند کندل قرمز قوی (Bearish Marubozo) کاهش شدید قیمت را رقم زدند.چند روز اخیر کندل‌های با بدنه کوچک و فیتیله بلند (Spinning Top / Doji) تشکیل شده که نشان‌دهنده تردید و تعادل موقت بین خریداران و فروشندگان است.شکست زیر میانگین ۲۵ روزه با کندل‌های قرمز، نشانه آغاز موج اصلاحی است. اگر در روزهای آینده کندل‌‌ها به زیر ۲٫۸۹۰٫۰۰۰ بسته شوند، فشار فروش تشدید خواهد شد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• میان‌مدت: روند صعودی اصلی همچنان دست‌نخورده باقی است، اما این اصلاح نیاز به تست دوباره محدوده‌های حمایتی دارد.کوتاه‌مدت: تا زمانی که قیمت نتواند بالای ۳٫۰۳۵–۳٫۰۶۵ هزار واحد تثبیت کند، احتمال ریزش تا ۲٫۸۹۰ هزار (یا حتی ۲٫۶۰۰ هزار) وجود دارد.سناریوی صعودی: تثبیت و بسته شدن روزانه بالای میانگین ۲۵ روزه و کیجون‌سن (حدود ۳٫۰۳۵–۳٫۰۶۵) می‌تواند موج جدید صعودی را فعال کند و اهداف ۳٫۲۰۰ و فراتر از آن را پیش ببرد.

توجه:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست.

تحلیل شاخص کل امروز 7 تیر

تحلیل شاخص کل امروز 27 خرداد 1404

تحلیل روند بازار

در این نمودار، قیمت پس از یک حرکت صعودی قدرتمند به سمت ۳۰۰۰۰۰۰ واحد در حال اصلاح است. قیمت اکنون در سطح ۲۹۸۴۶۰۵.۴۴ قرار دارد و ابر ایچیموکو به‌طور مثبت در حال شکل‌گیری است، نشان‌دهنده این که روند صعودی همچنان در حال ادامه است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت: اولین سطح حمایتی که در این نمودار مشاهده می‌شود، در حدود ۲۶۰۳۲۸۹.۶۷ قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، سطح حمایتی بعدی در 2890695 خواهد بود.
• مقاومت: مقاومت‌های اصلی در ۳۰۳۵۳۳.۵۷ و ۳۰۶۸۰۳۵.۸۷ قرار دارند. در صورت عبور از این سطوح، احتمالاً قیمت به سمت سطوح بالاتر مانند ۳۲۰۰۰۰۰ حرکت خواهد کرد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها عمدتاً سبز هستند که نشان‌دهنده فشار خرید و ادامه روند صعودی هستند. اصلاحات کوتاه‌مدتی که در برخی قسمت‌ها مشاهده می‌شود، به‌طور معمول به‌عنوان تثبیت قیمت قبل از ادامه حرکت صعودی است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی قوی و حمایت‌های موجود در سطح ۲۶۰۳۲۸۹، احتمالاً قیمت به سمت سطوح مقاومتی حرکت خواهد کرد. در صورتی که این سطوح شکسته شوند، قیمت می‌تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. در غیر این صورت، اگر قیمت به سطوح حمایتی بازگردد، ممکن است اصلاحات ادامه یابد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 27 خرداد

تحلیل شاخص کل امروز 26 خرداد 1404

روند بازار

از نمودار موجود می‌توان مشاهده کرد که قیمت در ماه‌های اخیر روند صعودی داشته و در حال نزدیک شدن به سطوح مقاومت کلیدی است. قیمت در حال حاضر در داخل ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده یک وضعیت گاوی است، زیرا قیمت بالاتر از ابر قرار دارد. این می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد، اما در عین حال باید مراقب سطوح مقاومت و حمایت باشیم تا احتمال تغییر روند را تحلیل کنیم.

حمایت و مقاومت ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در حوالی 2,603,289 است که می‌تواند به عنوان حمایت اولیه عمل کند.
  • سطح حمایتی بعدی در نزدیکی 2,890,695 قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، این سطح می‌تواند مانع از افت بیشتر شود.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اصلی در نزدیکی 3,035333 قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد و آن را بشکند، احتمالاً شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود.
  • سطح مقاومتی بعدی در حدود 3,065,215 است که در صورت شکست مقاومت قبلی، ممکن است قیمت به این سطح برسد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده نوسانات قیمتی قابل توجهی هستند. الگوهای صعودی و نزولی که در نمودار مشاهده می‌شود، نمایانگر تغییرات رفتار معامله‌گران است. کندل‌های سبز نشان‌دهنده تقاضای بالاتر و فشار خرید هستند، در حالی که کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش. اگر کندل‌های سبز در بالای ابر ایچیموکو ادامه پیدا کنند، این می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد. در صورت شکل‌گیری کندل‌های قرمز، احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر روند صعودی را تجربه می‌کند، و قیمت در نزدیکی سطوح مقاومت کلیدی است. اگر قیمت بتواند از این سطوح مقاومت عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد، اما در صورت برخورد با مقاومت و تغییر روند، باید به سطوح حمایتی توجه داشته باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 26 خرداد

تحلیل شاخص کل امروز 25 خرداد 1404

روند بازار

نمودار ارائه شده، روند شاخص کل را نشان می‌دهد. از حدود نوامبر 2024 (آبان 1403) تا کنون، شاخص در یک روند صعودی قوی قرار داشته است. پیش از آن، از جولای تا اکتبر 2024، شاخص در یک فاز نوسانی یا نزولی ملایم بود. روند صعودی از نوامبر با شیب تندی آغاز شد و با وجود اصلاحات مقطعی در فوریه و مارس 2025 (اواخر 1403)، مجدداً شتاب گرفت و به سقف‌های تاریخی جدید رسید.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • سطوح مقاومت که قبلاً به عنوان حمایت عمل می‌کردند، مانند 3,062,215.50، 3,0353333.57 واحد، در حال حاضر به دلیل شکسته شدن به سمت پایین، به مقاومت تبدیل شده‌اند.

• حمایت‌ها:

  • اولین حمایت مهم در حوالی 2,89,605.44 واحد قرار دارد.
  • حمایت کلیدی بعدی در حدود 2,890695.46 واحد است که در گذشته به عنوان یک مقاومت مهم عمل کرده و پس از شکسته شدن، اکنون می‌تواند به عنوان یک حمایت قوی عمل کند.

تحلیل کندل‌ها

• روند صعودی قوی (نوامبر 2024 – می 2025): در این دوره، شاهد کندل‌های سبز (صعودی) با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های کوچک هستیم که نشان‌دهنده قدرت خریداران و روند صعودی پایدار است. حجم معاملات نیز در بسیاری از این کندل‌ها بالا بوده است.

نتیجه‌گیری کلی

شاخص کل در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد و با وجود اصلاحات مقطعی، توانسته سقف‌های جدیدی را به ثبت برساند. در حال حاضر، شاخص در یک فاز اصلاحی کوتاه‌مدت از سقف اخیر خود قرار گرفته است. سطوح حمایتی مهمی در پیش روی شاخص قرار دارند که واکنش قیمت به آن‌ها می‌تواند سرنوشت روند آتی را مشخص کند. حفظ این سطوح حمایتی، به ویژه ابر ایچیموکو، برای ادامه روند صعودی حیاتی است. در صورت حفظ حمایت‌ها و ظهور کندل‌های صعودی قوی‌تر با افزایش حجم معاملات، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت. اما شکست حمایت‌های کلیدی می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر یا حتی تغییر روند شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 25 خرداد

تحلیل شاخص کل امروز 21 خرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، روند صعودی کاملاً مشهود است که از اواخر 2024 شروع شده و تا بهار 2025 ادامه داشته است. قیمت‌ها در این بازه زمانی با یک افزایش قابل توجه همراه بوده‌اند و در حال حاضر شاهد یک اصلاح قیمت در سطح بالای نواحی پیشین هستیم. به نظر می‌رسد که بازار در حال تلاش برای تثبیت قیمت خود در بالاترین سطوح است و احتمالا به دنبال یافتن یک مسیر واضح‌تر برای حرکت به جلو می‌باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، سطوح مختلفی از حمایت و مقاومت در نظر گرفته شده‌اند:

• سطح حمایت: ناحیه حمایتی در حدود 2,603,289.67 و 2890695.46 است که قیمت به این سطح نزدیک شده و ممکن است از این نقطه به سمت بالا بازگشت کند.
• سطح مقاومت: ناحیه مقاومتی نزدیک به 3,065,215.52 و 3,035,533.57 قرار دارد که در صورت ادامه حرکت صعودی، ممکن است این سطوح برای قیمت مقاومتی عمل کنند و قیمت نتواند از آن‌ها عبور کند.

این سطوح کلیدی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج خود را برنامه‌ریزی کنند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده حرکات نوسانی بازار هستند. در حال حاضر، کندل‌های صعودی زیادی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تمایل قوی به خرید در این سطوح است. با این حال، کندل‌های قرمز اخیر نشان می‌دهند که ممکن است یک اصلاح کوتاه‌مدت در پیش باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال اصلاح است، اما همچنان تمایل به حرکت صعودی وجود دارد. با توجه به اینکه قیمت به سطح حمایت نزدیک شده است، احتمالاً در این نواحی بازگشتی مشاهده خواهیم کرد. بنابراین، بازار در این مرحله نیاز به دقت بیشتر در نظر گرفتن سطوح حمایتی و مقاومتی دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 21 خرداد

تحلیل شاخص کل امروز 19 خرداد 1404

تحلیل روند بازار

در این نمودار، شاخص کل بورس (بازار سهام ایران) به طور قابل توجهی از اوایل سال 2025 افزایش یافته و پس از رسیدن به سطوح بالای مقاومت وارد دوره‌ای از اصلاح شده است. اکنون قیمت در حال تجربه نوسانات در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی است و به نظر می‌رسد که روند بازگشتی در سطح حمایت‌ها مشاهده می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • 3,145,467.37: سطح مقاومتی بالا که قیمت نتوانسته است از آن عبور کند و ممکن است مانع از ادامه روند صعودی شود.
  • 3,040,085.59: سطح مقاومتی بعدی که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
• حمایت‌ها:
  • 2,953,864.14: حمایت دیگری که اگر قیمت شکسته شود، می‌تواند موجب نزول بیشتر به سمت سطوح پایین‌تر شود.
  • 2,915,543.49: پایین‌ترین سطح حمایتی که در صورت شکست حمایت‌های قبلی، احتمالاً مانع از افت بیشتر خواهد شد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده نوسانات قوی در بازار هستند و پس از یک حرکت صعودی، قیمت وارد یک دوره اصلاحی شده است. در حال حاضر، با نزدیک شدن به سطوح حمایتی، ممکن است شاهد برگشت قیمت به سمت بالا باشیم، اما باید منتظر بود تا تاییدیه‌های بیشتر از بازار دریافت شود.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند اصلاحی اخیر و نزدیک شدن قیمت به سطوح حمایتی در 2,989,578.70 و 2,953,864.14، اگر قیمت بتواند از این سطوح حمایت پیدا کند، احتمال بازگشت و ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، در صورت شکسته شدن حمایت‌ها، قیمت ممکن است به سطوح پایین‌تر حرکت کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 19 خرداد

تحلیل شاخص کل امروز 18 خرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار در روند صعودی پرقدرتی قرار دارد که از نوامبر 2024 شروع شده است. قیمت در حال حاضر در حال اصلاح و برخورد با سطوح حمایتی است. بعد از رسیدن به قله‌های بالای ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان در ماه آوریل 2025، قیمت به سمت پایین حرکت کرده و در نزدیکی سطح حمایتی قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۳,۱۶۱,۴۸۶.۱۷ تومان
  • ۳,۰۶۵,۲۱۵.۵۲ تومان

  این سطوح مقاومت از سمت بالا در حال فشار آوردن به قیمت هستند. در صورتی که بازار موفق به شکست این سطوح شود، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت.

  • ۲,۹۸۷,۱۵۱.۲۵ تومان
  • ۲,۸۹۰,۶۵۵.۴۶ تومانحمایت‌ها: نظر می‌رسد که یک سطح حمایتی قوی باشد. در صورت شکستن این سطح، ممکن است روند نزولی ادامه یابد و قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند.

تحلیل کندل‌ها

در نمودار، مشاهده می‌شود که کندل‌های اخیر پس از رسیدن به سطوح مقاومتی بالاتر شروع به کاهش قیمت کرده‌اند. این کندل‌های نزولی نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند و ممکن است اصلاح قیمت به سمت پایین ادامه یابد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد و اگر سطح حمایتی ۲,۹۸۷,۱۵۱ تومان شکسته شود، ممکن است فشار فروش بیشتر شود. اما اگر این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 18 خرداد

تحلیل شاخص کل امروز 17 خرداد 1404

روند بازار

نمودار نشان‌دهنده روند صعودی قیمت است. در بخش‌های بالای نمودار، خط‌های مقاومتی در قیمت‌های مختلف دیده می‌شود که به وضوح نقاطی هستند که احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. قیمت در حال حاضر در حال اصلاح و حرکت به سمت پایین است و از این رو، باید مراقب سطح‌های حمایتی و مقاومتی باشیم.

حمایت و مقاومت

1. حمایت‌ها: از نقاط پایین‌تر نمودار، می‌توان به سطوح حمایتی در حدود 3034132.23 و 3065215.52 اشاره کرد. این سطوح ممکن است از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنند و باعث برگشت آن شوند.
2. مقاومت‌ها: مقاومت‌های اصلی در قیمت‌های 3240556.20 و 3161486 قرار دارند که ممکن است در صورت افزایش قیمت، محدودیت‌هایی برای صعود بیشتر ایجاد کنند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها به طور کلی نشان‌دهنده یک روند صعودی در حال ادامه هستند، ولی برخی از کندل‌ها در نزدیکی سطح‌های مقاومتی شروع به تغییر جهت کرده‌اند. این ممکن است به معنی وقوع یک اصلاح موقتی یا برگشت روند باشد.

نتیجه‌گیری

بازار در حال حاضر در حال اصلاح از اوج خود است. با توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی، احتمالاً قیمت به این سطوح واکنش نشان خواهد داد. برای معامله‌گران، بهتر است به سطح‌های حمایتی نزدیک شده و از حرکت‌های کوتاه‌مدت استفاده کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 17 خرداد