تحلیل شاخص کل امروز

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل شاخص کل بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل شاخص کل به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل شاخص کل امروز 16 تیر 1404

روند بازار

با توجه به ده کندل اخیر، به نظر می‌رسد که روند بازار در حال حاضر نزولی است. پس از یک حرکت صعودی قوی که در ماه‌های گذشته رخ داده بود، بازار اکنون با فشار فروش مواجه شده و قیمت‌ها به سرعت کاهش یافته‌اند. کندل‌های قرمز بلند نشان‌دهنده افت شدید قیمت‌ها هستند که این روند را تایید می‌کند.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، چندین سطح حمایت و مقاومت مهم قابل مشاهده است:

• حمایت اول: سطح 266996.74 که به نظر می‌رسد یک سطح حمایتی قوی باشد. اگر قیمت به این سطح برسد و از آن برگشت کند، ممکن است بازار دوباره به سمت بالا حرکت کند.
• حمایت دوم: سطح 2552413.80 که در صورت شکسته شدن حمایت اول، این سطح می‌تواند به عنوان حمایت بعدی عمل کند.
• مقاومت اول: سطح 2890695.46 که قیمت نتوانسته از آن عبور کند. اگر قیمت این سطح را بشکند، ممکن است به سمت 2907077.53 حرکت کند.
• مقاومت دوم: سطح 2907077.53 که بالاترین سطح قیمت‌های اخیر است و ممکن است مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند. کندل‌های قرمز طولانی و کمرنگ نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها و عدم توانایی بازار در حفظ قیمت‌های بالاتر است. پس از رسیدن به سطح‌های بالاتر، قیمت‌ها کاهش شدیدی داشته‌اند که نشان‌دهنده بازگشت از سطوح مقاومتی قوی است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی و سطوح حمایتی و مقاومتی، به نظر می‌رسد که بازار در کوتاه‌مدت به سمت کاهش بیشتر پیش خواهد رفت، مگر اینکه قیمت‌ها به سطوح حمایت رسیده و بازگشتی به سمت بالاتر داشته باشند.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچگونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 16 تیر

تحلیل شاخص کل امروز 11 تیر 1404

روند بازار

با توجه به تحلیل کندل اخیر و استفاده از ایچیموکو و نقاط پیوت، به نظر می‌رسد که بازار در حال تجربه یک اصلاح قوی پس از یک حرکت صعودی سریع است. قیمت پس از رسیدن به سطوح بالاتر در حدود 3000000.00 شروع به کاهش کرده و در حال حاضر در حال تست سطوح حمایتی پایین‌تر است. قیمت در حال حاضر در زیر ابر کومو قرار دارد، که نشان‌دهنده یک روند نزولی است. همچنین، خط تنکان (سبز رنگ) زیر خط کیجون (آبی رنگ) قرار دارد که تأکید بیشتری بر روند نزولی دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 2669956.74 قرار دارد که قیمت در حال حاضر به آن نزدیک شده است و ممکن است نقطه‌ای برای توقف نزول باشد.
  • سطح بعدی حمایت در 2552413.80 است که در صورت ادامه نزول، این سطح می‌تواند به عنوان حمایت عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 2890695.46  قرار دارد. این سطح مقاومتی به نظر می‌رسد که قیمت به آن نزدیک شده است و عبور از آن می‌تواند به بازگشت روند صعودی کمک کند.
  • سطح بعدی مقاومت در 2907057.53 است که ممکن است برای ادامه روند صعودی به چالش تبدیل شود.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر، بیشتر کندل‌ها نزولی بوده‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش شدید در بازار است. کندل‌های نزولی بزرگ با حجم بالا نشان‌دهنده این هستند که فروشندگان در حال کنترل بازار هستند. با این حال، در انتهای این اصلاح، کندل‌های صعودی کوچک نیز مشاهده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده توقف اصلاح و تلاش برای بازگشت به روند صعودی باشد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد که بازار در حال حاضر در روند اصلاحی قرار دارد. در صورتی که قیمت بتواند از سطوح حمایتی در 2669956.74 و 2552413.80 دفاع کند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد. برای ادامه روند صعودی، قیمت باید از سطوح مقاومتی عبور کند.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره حرفه‌ای دریافت کنید.

تحلیل شاخص کل امروز 11 تیر

تحلیل شاخص کل امروز 8 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد. از اوایل سال 2025، قیمت به طور مداوم افزایش یافته و به سطوح بالاتر رسید. شاخص SuperTrend به رنگ سبز است، که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. همچنین، شاخص Ichimoku تایید می‌کند که قیمت بالاتر از ابر کومو قرار دارد، که نشان‌دهنده پشتیبانی قوی از روند صعودی است. به نظر می‌رسد که بازار همچنان در مسیر رشد قرار دارد، با وجود برخی اصلاحات کوتاه‌مدت.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، سطوح حمایتی و مقاومتی به وضوح قابل شناسایی هستند:

• سطح مقاومت اول در 3035333.57 قرار دارد که در حال حاضر سقف‌های قیمتی بالاترین حد خود را لمس کرده است.
• سطح مقاومتی بعدی در 2899970.55 مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده منطقه مقاومتی مهم در حال حاضر است.
• سطح حمایتی در 2890695.46 قرار دارد که از لحاظ تکنیکال به عنوان سطح حمایتی قابل توجهی شناخته می‌شود.
• سطح حمایتی دیگر در 2603289.67 قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، می‌تواند نقطه حمایت بعدی باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر در نمودار نشان‌دهنده فشار خرید مستمر هستند. بیشتر کندل‌ها سبز هستند و با حجم معاملات بالا شکل گرفته‌اند، که تاییدی بر قدرت روند صعودی است. با این حال، در برخی مقاطع، کندل‌های قرمز و کوچک نشان‌دهنده اصلاح کوتاه‌مدت در روند صعودی هستند، اما همچنان تمایل به بازگشت به روند اصلی صعودی مشاهده می‌شود.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در روند صعودی قرار دارد و توانسته است از سطوح مقاومتی عبور کند. در صورتی که قیمت از سطوح حمایتی مشخص عبور کند، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی و رسیدن به قیمت‌های بالاتر را داشت. سطوح حمایتی برای پشتیبانی در صورت هر گونه اصلاح یا کاهش قیمت، شناسایی شده‌اند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل شاخص کل امروز 8 تیر

تحلیل شاخص کل امروز 7 تیر 1404

۱. روند بازار
در تایم‌فریم روزانه شاخص از انتهای آبان و اوایل آذر ۱۴۰۲ (حدود ۲٫۰۰۰٫۰۰۰) یک روند صعودی قوی را شروع کرد و تا اواسط اردیبهشت ۱۴۰۴ به اوج حدود ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ رسید. اما در چند هفته اخیر پس از آن سقف تاریخی، شاهد یک اصلاح نزولی هستیم. SuperTrend اخیراً از سبز به قرمز برگشته، قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار گرفته و حتی تا پایین ابر کومو (Ichimoku) نفوذ کرده — نشانه‌‌‌ای از فشار موقت فروش در کوتاه‌مدت.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها
  1. 3035333.57 – 3065215.52 : ناحیه‌ای که با میانگین ۲۵ روزه و کیجون‌سن (خط آبی) هم‌راستاست.
• حمایت‌ها
  1. 2890695.46: کف مشهود روزهای اخیر و اولین نقطه‌ای که زیر آن حرکت نزولی شتاب می‌گیرد.
  2. 2603289.67: لبه پایینی ابر کومو و حمایت بلندمدت.

۳. تحلیل کندل‌ها

• پس از رسیدن به حوالی ۳٫۳۰۰٫۰۰۰، چند کندل قرمز قوی (Bearish Marubozo) کاهش شدید قیمت را رقم زدند.چند روز اخیر کندل‌های با بدنه کوچک و فیتیله بلند (Spinning Top / Doji) تشکیل شده که نشان‌دهنده تردید و تعادل موقت بین خریداران و فروشندگان است.شکست زیر میانگین ۲۵ روزه با کندل‌های قرمز، نشانه آغاز موج اصلاحی است. اگر در روزهای آینده کندل‌‌ها به زیر ۲٫۸۹۰٫۰۰۰ بسته شوند، فشار فروش تشدید خواهد شد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• میان‌مدت: روند صعودی اصلی همچنان دست‌نخورده باقی است، اما این اصلاح نیاز به تست دوباره محدوده‌های حمایتی دارد.کوتاه‌مدت: تا زمانی که قیمت نتواند بالای ۳٫۰۳۵–۳٫۰۶۵ هزار واحد تثبیت کند، احتمال ریزش تا ۲٫۸۹۰ هزار (یا حتی ۲٫۶۰۰ هزار) وجود دارد.سناریوی صعودی: تثبیت و بسته شدن روزانه بالای میانگین ۲۵ روزه و کیجون‌سن (حدود ۳٫۰۳۵–۳٫۰۶۵) می‌تواند موج جدید صعودی را فعال کند و اهداف ۳٫۲۰۰ و فراتر از آن را پیش ببرد.

توجه:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست.

تحلیل شاخص کل امروز 7 تیر

تحلیل شاخص کل امروز 27 خرداد 1404

تحلیل روند بازار

در این نمودار، قیمت پس از یک حرکت صعودی قدرتمند به سمت ۳۰۰۰۰۰۰ واحد در حال اصلاح است. قیمت اکنون در سطح ۲۹۸۴۶۰۵.۴۴ قرار دارد و ابر ایچیموکو به‌طور مثبت در حال شکل‌گیری است، نشان‌دهنده این که روند صعودی همچنان در حال ادامه است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت: اولین سطح حمایتی که در این نمودار مشاهده می‌شود، در حدود ۲۶۰۳۲۸۹.۶۷ قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، سطح حمایتی بعدی در 2890695 خواهد بود.
• مقاومت: مقاومت‌های اصلی در ۳۰۳۵۳۳.۵۷ و ۳۰۶۸۰۳۵.۸۷ قرار دارند. در صورت عبور از این سطوح، احتمالاً قیمت به سمت سطوح بالاتر مانند ۳۲۰۰۰۰۰ حرکت خواهد کرد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها عمدتاً سبز هستند که نشان‌دهنده فشار خرید و ادامه روند صعودی هستند. اصلاحات کوتاه‌مدتی که در برخی قسمت‌ها مشاهده می‌شود، به‌طور معمول به‌عنوان تثبیت قیمت قبل از ادامه حرکت صعودی است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی قوی و حمایت‌های موجود در سطح ۲۶۰۳۲۸۹، احتمالاً قیمت به سمت سطوح مقاومتی حرکت خواهد کرد. در صورتی که این سطوح شکسته شوند، قیمت می‌تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. در غیر این صورت، اگر قیمت به سطوح حمایتی بازگردد، ممکن است اصلاحات ادامه یابد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 27 خرداد

تحلیل شاخص کل امروز 26 خرداد 1404

روند بازار

از نمودار موجود می‌توان مشاهده کرد که قیمت در ماه‌های اخیر روند صعودی داشته و در حال نزدیک شدن به سطوح مقاومت کلیدی است. قیمت در حال حاضر در داخل ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده یک وضعیت گاوی است، زیرا قیمت بالاتر از ابر قرار دارد. این می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد، اما در عین حال باید مراقب سطوح مقاومت و حمایت باشیم تا احتمال تغییر روند را تحلیل کنیم.

حمایت و مقاومت ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در حوالی 2,603,289 است که می‌تواند به عنوان حمایت اولیه عمل کند.
  • سطح حمایتی بعدی در نزدیکی 2,890,695 قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، این سطح می‌تواند مانع از افت بیشتر شود.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اصلی در نزدیکی 3,035333 قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد و آن را بشکند، احتمالاً شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود.
  • سطح مقاومتی بعدی در حدود 3,065,215 است که در صورت شکست مقاومت قبلی، ممکن است قیمت به این سطح برسد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده نوسانات قیمتی قابل توجهی هستند. الگوهای صعودی و نزولی که در نمودار مشاهده می‌شود، نمایانگر تغییرات رفتار معامله‌گران است. کندل‌های سبز نشان‌دهنده تقاضای بالاتر و فشار خرید هستند، در حالی که کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش. اگر کندل‌های سبز در بالای ابر ایچیموکو ادامه پیدا کنند، این می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد. در صورت شکل‌گیری کندل‌های قرمز، احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر روند صعودی را تجربه می‌کند، و قیمت در نزدیکی سطوح مقاومت کلیدی است. اگر قیمت بتواند از این سطوح مقاومت عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد، اما در صورت برخورد با مقاومت و تغییر روند، باید به سطوح حمایتی توجه داشته باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 26 خرداد

تحلیل شاخص کل امروز 25 خرداد 1404

روند بازار

نمودار ارائه شده، روند شاخص کل را نشان می‌دهد. از حدود نوامبر 2024 (آبان 1403) تا کنون، شاخص در یک روند صعودی قوی قرار داشته است. پیش از آن، از جولای تا اکتبر 2024، شاخص در یک فاز نوسانی یا نزولی ملایم بود. روند صعودی از نوامبر با شیب تندی آغاز شد و با وجود اصلاحات مقطعی در فوریه و مارس 2025 (اواخر 1403)، مجدداً شتاب گرفت و به سقف‌های تاریخی جدید رسید.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • سطوح مقاومت که قبلاً به عنوان حمایت عمل می‌کردند، مانند 3,062,215.50، 3,0353333.57 واحد، در حال حاضر به دلیل شکسته شدن به سمت پایین، به مقاومت تبدیل شده‌اند.

• حمایت‌ها:

  • اولین حمایت مهم در حوالی 2,89,605.44 واحد قرار دارد.
  • حمایت کلیدی بعدی در حدود 2,890695.46 واحد است که در گذشته به عنوان یک مقاومت مهم عمل کرده و پس از شکسته شدن، اکنون می‌تواند به عنوان یک حمایت قوی عمل کند.

تحلیل کندل‌ها

• روند صعودی قوی (نوامبر 2024 – می 2025): در این دوره، شاهد کندل‌های سبز (صعودی) با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های کوچک هستیم که نشان‌دهنده قدرت خریداران و روند صعودی پایدار است. حجم معاملات نیز در بسیاری از این کندل‌ها بالا بوده است.

نتیجه‌گیری کلی

شاخص کل در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد و با وجود اصلاحات مقطعی، توانسته سقف‌های جدیدی را به ثبت برساند. در حال حاضر، شاخص در یک فاز اصلاحی کوتاه‌مدت از سقف اخیر خود قرار گرفته است. سطوح حمایتی مهمی در پیش روی شاخص قرار دارند که واکنش قیمت به آن‌ها می‌تواند سرنوشت روند آتی را مشخص کند. حفظ این سطوح حمایتی، به ویژه ابر ایچیموکو، برای ادامه روند صعودی حیاتی است. در صورت حفظ حمایت‌ها و ظهور کندل‌های صعودی قوی‌تر با افزایش حجم معاملات، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت. اما شکست حمایت‌های کلیدی می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر یا حتی تغییر روند شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 25 خرداد

تحلیل شاخص کل امروز 21 خرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، روند صعودی کاملاً مشهود است که از اواخر 2024 شروع شده و تا بهار 2025 ادامه داشته است. قیمت‌ها در این بازه زمانی با یک افزایش قابل توجه همراه بوده‌اند و در حال حاضر شاهد یک اصلاح قیمت در سطح بالای نواحی پیشین هستیم. به نظر می‌رسد که بازار در حال تلاش برای تثبیت قیمت خود در بالاترین سطوح است و احتمالا به دنبال یافتن یک مسیر واضح‌تر برای حرکت به جلو می‌باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، سطوح مختلفی از حمایت و مقاومت در نظر گرفته شده‌اند:

• سطح حمایت: ناحیه حمایتی در حدود 2,603,289.67 و 2890695.46 است که قیمت به این سطح نزدیک شده و ممکن است از این نقطه به سمت بالا بازگشت کند.
• سطح مقاومت: ناحیه مقاومتی نزدیک به 3,065,215.52 و 3,035,533.57 قرار دارد که در صورت ادامه حرکت صعودی، ممکن است این سطوح برای قیمت مقاومتی عمل کنند و قیمت نتواند از آن‌ها عبور کند.

این سطوح کلیدی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج خود را برنامه‌ریزی کنند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده حرکات نوسانی بازار هستند. در حال حاضر، کندل‌های صعودی زیادی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تمایل قوی به خرید در این سطوح است. با این حال، کندل‌های قرمز اخیر نشان می‌دهند که ممکن است یک اصلاح کوتاه‌مدت در پیش باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال اصلاح است، اما همچنان تمایل به حرکت صعودی وجود دارد. با توجه به اینکه قیمت به سطح حمایت نزدیک شده است، احتمالاً در این نواحی بازگشتی مشاهده خواهیم کرد. بنابراین، بازار در این مرحله نیاز به دقت بیشتر در نظر گرفتن سطوح حمایتی و مقاومتی دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 21 خرداد

تحلیل شاخص کل امروز 19 خرداد 1404

تحلیل روند بازار

در این نمودار، شاخص کل بورس (بازار سهام ایران) به طور قابل توجهی از اوایل سال 2025 افزایش یافته و پس از رسیدن به سطوح بالای مقاومت وارد دوره‌ای از اصلاح شده است. اکنون قیمت در حال تجربه نوسانات در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی است و به نظر می‌رسد که روند بازگشتی در سطح حمایت‌ها مشاهده می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • 3,145,467.37: سطح مقاومتی بالا که قیمت نتوانسته است از آن عبور کند و ممکن است مانع از ادامه روند صعودی شود.
  • 3,040,085.59: سطح مقاومتی بعدی که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
• حمایت‌ها:
  • 2,953,864.14: حمایت دیگری که اگر قیمت شکسته شود، می‌تواند موجب نزول بیشتر به سمت سطوح پایین‌تر شود.
  • 2,915,543.49: پایین‌ترین سطح حمایتی که در صورت شکست حمایت‌های قبلی، احتمالاً مانع از افت بیشتر خواهد شد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده نوسانات قوی در بازار هستند و پس از یک حرکت صعودی، قیمت وارد یک دوره اصلاحی شده است. در حال حاضر، با نزدیک شدن به سطوح حمایتی، ممکن است شاهد برگشت قیمت به سمت بالا باشیم، اما باید منتظر بود تا تاییدیه‌های بیشتر از بازار دریافت شود.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند اصلاحی اخیر و نزدیک شدن قیمت به سطوح حمایتی در 2,989,578.70 و 2,953,864.14، اگر قیمت بتواند از این سطوح حمایت پیدا کند، احتمال بازگشت و ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، در صورت شکسته شدن حمایت‌ها، قیمت ممکن است به سطوح پایین‌تر حرکت کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 19 خرداد

تحلیل شاخص کل امروز 18 خرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار در روند صعودی پرقدرتی قرار دارد که از نوامبر 2024 شروع شده است. قیمت در حال حاضر در حال اصلاح و برخورد با سطوح حمایتی است. بعد از رسیدن به قله‌های بالای ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان در ماه آوریل 2025، قیمت به سمت پایین حرکت کرده و در نزدیکی سطح حمایتی قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۳,۱۶۱,۴۸۶.۱۷ تومان
  • ۳,۰۶۵,۲۱۵.۵۲ تومان

  این سطوح مقاومت از سمت بالا در حال فشار آوردن به قیمت هستند. در صورتی که بازار موفق به شکست این سطوح شود، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت.

  • ۲,۹۸۷,۱۵۱.۲۵ تومان
  • ۲,۸۹۰,۶۵۵.۴۶ تومانحمایت‌ها: نظر می‌رسد که یک سطح حمایتی قوی باشد. در صورت شکستن این سطح، ممکن است روند نزولی ادامه یابد و قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند.

تحلیل کندل‌ها

در نمودار، مشاهده می‌شود که کندل‌های اخیر پس از رسیدن به سطوح مقاومتی بالاتر شروع به کاهش قیمت کرده‌اند. این کندل‌های نزولی نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند و ممکن است اصلاح قیمت به سمت پایین ادامه یابد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد و اگر سطح حمایتی ۲,۹۸۷,۱۵۱ تومان شکسته شود، ممکن است فشار فروش بیشتر شود. اما اگر این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 18 خرداد

تحلیل شاخص کل امروز 17 خرداد 1404

روند بازار

نمودار نشان‌دهنده روند صعودی قیمت است. در بخش‌های بالای نمودار، خط‌های مقاومتی در قیمت‌های مختلف دیده می‌شود که به وضوح نقاطی هستند که احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. قیمت در حال حاضر در حال اصلاح و حرکت به سمت پایین است و از این رو، باید مراقب سطح‌های حمایتی و مقاومتی باشیم.

حمایت و مقاومت

1. حمایت‌ها: از نقاط پایین‌تر نمودار، می‌توان به سطوح حمایتی در حدود 3034132.23 و 3065215.52 اشاره کرد. این سطوح ممکن است از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنند و باعث برگشت آن شوند.
2. مقاومت‌ها: مقاومت‌های اصلی در قیمت‌های 3240556.20 و 3161486 قرار دارند که ممکن است در صورت افزایش قیمت، محدودیت‌هایی برای صعود بیشتر ایجاد کنند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها به طور کلی نشان‌دهنده یک روند صعودی در حال ادامه هستند، ولی برخی از کندل‌ها در نزدیکی سطح‌های مقاومتی شروع به تغییر جهت کرده‌اند. این ممکن است به معنی وقوع یک اصلاح موقتی یا برگشت روند باشد.

نتیجه‌گیری

بازار در حال حاضر در حال اصلاح از اوج خود است. با توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی، احتمالاً قیمت به این سطوح واکنش نشان خواهد داد. برای معامله‌گران، بهتر است به سطح‌های حمایتی نزدیک شده و از حرکت‌های کوتاه‌مدت استفاده کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل امروز 17 خرداد