تحلیل شاخص کل هم وزن امروز

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل شاخص هم وزن بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل شاخص هم وزن به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 8 مهر 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد که به‌ویژه از اواخر سپتامبر 2025 شروع شده است. قیمت‌ها به شدت افزایش یافته‌اند و با شکستن سطوح مقاومتی قبلی، بازار در حال تجربه یک تغییر جهت قوی از نزولی به صعودی است. حجم معاملات نیز در این دوره افزایش یافته است که نشان‌دهنده تأیید این روند است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت اول: سطح ۷۹۴,۹۰.۸۳ که به‌عنوان اولین سطح حمایتی عمل می‌کند و اگر قیمت به این سطح برسد، احتمال بازگشت از آن وجود دارد.
• حمایت دوم: سطح ۷۹۳,۱۳۹.۴۷ که سطح حمایتی دیگری است که در صورت نزول قیمت می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.
• مقاومت اول: سطح ۸۳۱,۸۵۸.۵۶ که مقاومت بعدی است و در صورت عبور از آن، ممکن است بازار به سمت ۸۵۱,۳۸۹.۳۴ حرکت کند.
• مقاومت دوم: سطح ۸۵۱,۳۸۹.۳۴ که بالاترین سطح مقاومتی در این نمودار است و عبور از آن می‌تواند نشان‌دهنده ادامه حرکت بازار به سمت سطوح بالاتر باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر به‌ویژه کندل‌های سبز بلند نشان‌دهنده فشار خرید و ادامه روند صعودی هستند. این کندل‌ها به وضوح نشان می‌دهند که تقاضا در بازار بالا است و این می‌تواند باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و به‌نظر می‌رسد که اگر قیمت بتواند از سطوح مقاومتی عبور کند، روند صعودی ادامه پیدا کند. سطح ۸۰۸,۲۴۶.۵۴ نقطه مهمی است که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از ادامه حرکت به سمت سطوح بالاتر باشد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان راهنمایی برای خرید و فروش استفاده شود.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 8 مهر

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 30 شهریور 1404

روند بازار

در چند هفته گذشته و با توجه به ۱۰ کندل آخر، بازار در حال تغییر روند از صعودی به نزولیاست. همانطور که مشاهده می‌شود، پس از یک حرکت نزولی قوی که در ماه‌های اخیر رخ داده بود، قیمت یک روند صعودی کوتاه‌مدت را آغاز کرد . با این حال در کند های اخیر شاهد چند کندل قرمز رنگ نزولی هستیم ک نشانه ای از فروشندگان است.. این تغییر روند با شکستن خط مقاومت کوتاه‌مدت و همچنین قرار گرفتن قیمت زیر خطوط ابر ایچیموکو و میانگین متحرک (MA) تأیید می‌شود.

سطوح حمایت و مقاومت

• سطح مقاومت: اولین سطح مقاومتی که قیمت باید از آن عبور کند، در محدوده 17709 است. مقاومت بعدی در محدوده 17880 قرار دارد که با توجه به نمودار، قیمت در تلاش برای عبور از آن است. عبور از این سطح می‌تواند تأییدی بر ادامه روند صعودی باشد.

• سطح حمایت: سطوح حمایتی مهمی که از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرده‌اند، در محدوده 16428 تا 15774 قرار دارند. این سطوح قبلاً به عنوان مقاومت عمل می‌کردند و اکنون تبدیل به حمایت شده‌اند.

تحلیل کندل‌ها

۱۰ کندل اخیر نشان‌دهنده یک روند اصلاحی هستند اما چند کندل نزولی هم مشاهده میشود. چندین کندل سبز با بدنه بزرگ و سایه کوچک به بالا شکل گرفته‌اند که نشان‌دهنده قدرت خریداران است. در میان این کندل‌های سبز، کندل‌های کوچک‌تری با بدنه کوچک و سایه‌های بلند مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تردید در بازار است، اما قدرت خریداران همچنان غالب است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل بالا، روند کلی بازار اصلاحی است. قیمت با موفقیت از سطوح مقاومت پایین‌تر عبور کرده و اکنون در حال تست حمایت ها است. این حرکت اصلاحی با قدرت فروشندگان حمایت می‌شود که در کندل‌ها به وضوح دیده می‌شود. در صورتی که قیمت بتواند از مقاومت فعلی عبور کند، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی شوند در غیر این صورت روند اصلاحی ادامه دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه توصیه برای خرید یا فروش نیست. قبل از هرگونه معامله، حتماً با یک متخصص مالی مشورت کنید.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 30 شهریور

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 23 شهریور 1404

روند بازار

با توجه به نمودار و اندیکاتورهای Ichimoku و Supertrend، روند بازار در حال حاضر صعودی است. پس از یک دوره اصلاحی، قیمت توانسته است از سطح حمایت کلیدی بازگشت کند و به سمت سطوح مقاومتی پیش رود. با توجه به اینکه قیمت بالاتر از ابر کومو قرار دارد و همچنین اندیکاتور Supertrend سیگنال خرید را صادر کرده است، این روند صعودی می‌تواند ادامه پیدا کند.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 794890.83: اولین سطح حمایت که قیمت در نزدیکی آن قرار دارد. این سطح می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.
  • 774329.06: سطح حمایت بعدی که احتمالاً از افت بیشتر قیمت جلوگیری خواهد کرد.
• مقاومت‌ها:
  • 832215.16: اولین سطح مقاومت که قیمت در حال حاضر در تلاش برای عبور از آن است. اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمال روند صعودی بیشتر وجود خواهد داشت.
  • 851389.34: بالاترین سطح مقاومت که ممکن است موجب توقف روند صعودی شود و فشار فروش ایجاد کند.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر، کندل‌های سبز نشان‌دهنده فشار خرید و حرکت به سمت بالا است. این نشان‌دهنده تقاضای بیشتر در بازار و احتمال ادامه روند صعودی است. در برخی از مواقع، کندل‌ها به‌طور ناگهانی تغییر جهت داده‌اند، که ممکن است نشان‌دهنده نوسانات کوتاه‌مدت باشد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی کلی و سطوح حمایتی که در نزدیکی قیمت قرار دارند، احتمال ادامه رشد قیمت وجود دارد. اگر قیمت بتواند از سطح 802263.63 عبور کند، احتمال رشد بیشتر وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، باید مراقب سطح مقاومتی باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای خرید و فروش توصیه نمی‌شود.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 23 شهریور

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 11 شهریور 1404

روند بازار

در 10 کندل اخیر نمودار هم‌وزن نشان‌دهنده یک روند نزولی شدید و پیوسته است. کندل‌ها به‌طور متوالی نزولی بوده‌اند و میانگین متحرک 25 روزه نیز با شیب منفی بالای قیمت قرار دارد که تأییدکننده ادامه فشار فروش است. ابر ایچیموکو نیز بالای نمودار شکل گرفته و وضعیت نزولی را تقویت کرده است. بنابراین، روند غالب کوتاه‌مدت و میان‌مدت همچنان نزولی ارزیابی می‌شود و هنوز نشانه‌ای از بازگشت پایدار مشاهده نمی‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

در حال حاضر، مهم‌ترین حمایت‌ها در محدوده 742,607 واحد قرار دارند. حمایت بعدی نیز در سطح 734,094 واحد است که می‌تواند نقش کلیدی در متوقف کردن افت ایفا کند.

از سمت دیگر، اولین مقاومت جدی در محدوده 773,516 واحد دیده می‌شود و عبور از آن می‌تواند زمینه را برای صعود تا 792,820 واحد فراهم کند. این سطوح مقاومتی در هماهنگی با میانگین متحرک و لبه پایینی ابر ایچیموکو قرار دارند.

تحلیل کندل‌ها

بررسی کندل‌ها نشان می‌دهد که در بیشتر روزهای اخیر، بدنه کندل‌ها نزولی و قدرتمند بوده‌اند. با این حال در آخرین کندل‌ها شاهد کاهش قدرت فروش و تشکیل کندل‌هایی با سایه پایینی هستیم که نشانه‌ای از ورود تقاضا در این محدوده‌هاست. با وجود این، هنوز هیچ الگوی بازگشتی معتبر (مانند چکش یا پوشای صعودی) شکل نگرفته و صرفاً نشانه‌هایی از کند شدن قدرت نزول دیده می‌شود.

نتیجه‌گیری کلی

بازار هم‌وزن در حال حاضر تحت فشار نزولی قرار دارد و در محدوده‌های حمایتی مهم معامله می‌شود. در صورتی که حمایت 742,607 الی 734,094 حفظ شود، احتمال یک اصلاح صعودی تا سطوح 773,516 و حتی 792,820 وجود دارد. اما در صورت شکست این حمایت‌ها، روند نزولی ادامه‌دار خواهد بود. بنابراین وضعیت فعلی بیشتر بیانگر فاز احتیاطی است و نیاز به تأیید بیشتر برای تغییر روند دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 11 شهریور

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 5 شهریور 1404

روند بازار

در 10 کندل اخیر شاخص هم‌وزن روندی نزولی و پرقدرت داشته است. میانگین متحرک 25 روزه بالای کندل‌ها قرار گرفته و فاصله مشخصی از قیمت دارد که نشان‌دهنده غلبه فروشندگان است. ابر ایچیموکو نیز قرمز بوده و همچنان چشم‌انداز نزولی را تقویت می‌کند. حرکت نزولی تقریباً بدون اصلاح جدی شکل گرفته و این موضوع بیانگر خروج پول و فشار عرضه در کلیت بازار است.

حمایت و مقاومت‌ها

در حال حاضر مهم‌ترین مقاومت پیش روی شاخص محدوده 773,132 واحد است که پیش‌تر حمایت بوده اما اکنون به سد مقاومتی تبدیل شده است. در صورت عبور از این سطح، مقاومت بعدی حوالی 792,820 واحد قرار دارد.

در سمت مقابل، نزدیک‌ترین حمایت در محدوده 742,246 واحد است و در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در 734,094 واحد دیده می‌شود که اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند مانع ریزش بیشتر شود.

تحلیل کندل‌ها

در بررسی کندل‌های اخیر، بیشتر شمع‌ها قرمز و پی‌درپی هستند که نشان‌دهنده فشار شدید فروش است. تنها یکی دو کندل سبز در این میان شکل گرفته‌اند که بیشتر به اصلاح کوتاه‌مدت شباهت دارند تا بازگشت روند. کندل آخر نیز نزولی بسته شده و بدنه نسبتاً مشخصی دارد که بیانگر ادامه‌دار بودن فشار عرضه است. سایه‌های کوتاه در کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران نتوانسته‌اند تأثیر جدی در روند بگذارند و فروشندگان همچنان قدرت بیشتری دارند.

نتیجه‌گیری کلی

شاخص هم‌وزن همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد و هیچ نشانه قوی از بازگشت مشاهده نمی‌شود. اگر حمایت 746,000 واحد از دست برود، احتمال افت تا سطح 734,000 واحد زیاد خواهد شد. برای اینکه نشانه‌های تغییر روند شکل بگیرد، لازم است شاخص حداقل از سطح 773,000 واحد عبور کرده و بالای آن تثبیت شود. بنابراین فعلاً شرایط بازار بیشتر به نفع فروشندگان است و ریسک بالایی برای ورود جدید وجود دارد.

⚠️ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 5 شهریور

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 26 مرداد 1404

روند بازار

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. پس از یک حرکت صعودی شدید، قیمت‌ها به شدت کاهش یافته‌اند و اکنون در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارند. فشار فروش به وضوح در نمودار قابل مشاهده است و روند نزولی به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت مگر اینکه قیمت‌ها در سطوح حمایتی متوقف شوند و شروع به بازگشت کنند.

حمایت و مقاومت ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی که باید از آن عبور کرد، در حدود 773522.11 قرار دارد. این سطح ممکن است نقطه‌ای برای آغاز روند صعودی جدید باشد. در صورت عبور از این سطح، سطوح مقاومتی بعدی در حدود 792820.65 قرار دارند.

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در حدود 742466.65 قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، قیمت‌ها به سطوح پایین‌تری مانند 734094.11 خواهند رسید.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند. کندل‌های قرمز و حجم بالای معاملات تایید می‌کنند که بازار در حال تجربه یک اصلاح نزولی است. این کندل‌ها نشان می‌دهند که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و اگر سطوح حمایتی حفظ نشوند، روند نزولی ادامه خواهد یافت.

نتیجه‌گیری

با توجه به روند نزولی و نزدیکی به سطوح حمایتی، احتمالاً بازار در این نواحی متوقف خواهد شد و ممکن است روند صعودی آغاز شود. با این حال، اگر سطوح حمایتی شکسته شوند، روند نزولی ادامه خواهد یافت و قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر خواهند رسید.

توجه: این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و هیچگونه توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 26 مرداد

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 20 مرداد 1404

روند بازار

بازار در حال حاضر یک روند نزولی قوی را تجربه می‌کند. قیمت بعد از رسیدن به قله‌های بالا در ماه‌های مارس و آوریل، شروع به کاهش کرده و اکنون در نزدیکی سطوح حمایتی مهم قرار دارد. این روند نزولی پس از شکستن سطوح حمایت قبلی شدت گرفته است. در حال حاضر، بازار در حالت تثبیت قرار دارد و باید منتظر حرکت‌های بعدی باشیم.

حمایت و مقاومت‌ها

• سطح حمایت اول: 773192.64 که به نظر می‌رسد در حال حاضر به عنوان حمایت قابل توجهی برای قیمت عمل می‌کند. اگر این سطح شکسته شود، احتمالاً قیمت به سمت سطوح پایین‌تری مانند 747246.65 حرکت خواهد کرد.

• سطح مقاومت اول: 792832.37 که به عنوان اولین مقاومت در برابر افزایش قیمت عمل می‌کند.
• سطح مقاومت دوم: 806515.85 که می‌تواند سطح مقاومتی بالاتری باشد که نیاز به عبور از آن برای ادامه روند صعودی است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی (قرمز): در نمودار، کندل‌های قرمز که نشان‌دهنده فشار فروش هستند، در چندین نقطه از جمله اواسط ماه ژوئن و اوایل ماه آگوست مشاهده می‌شوند. این کندل‌ها نشان‌دهنده ادامه روند نزولی هستند و احتمال شکسته شدن سطوح حمایت نزدیک به 781045.87 وجود دارد.

• کندل‌های صعودی (سبز): در اواسط ماه ژوئیه، چند کندل سبز به وضوح مشاهده می‌شوند که نشان‌دهنده بازگشت کوتاه‌مدت قیمت هستند، اما این حرکت به سرعت با فشار فروش مجدد مواجه شده است.

• نوسانات: نوسانات قیمت در حال حاضر بیشتر در نزدیکی سطوح حمایتی مشاهده می‌شود، که نشان‌دهنده عدم قطعیت بیشتر در بازار است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی و سطوح حمایت و مقاومت شناسایی‌شده، احتمال شکسته شدن سطح حمایت 781045.87 و حرکت به سمت سطوح پایین‌تر وجود دارد. برای تغییر روند و حرکت صعودی، نیاز به عبور قیمت از سطح مقاومت 806515.85 است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 20 مرداد

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 13 مرداد 1404

روند بازار

با توجه به نمودار قیمت، روند بازار در حال حاضر نزولی است. پس از یک حرکت صعودی قوی، بازار وارد فاز اصلاحی شده و قیمت از سطوح بالای ۹۰۰.۰۰۰ به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کرده است. تحلیل ایچیموکو و اندیکاتورهای دیگر نشان می‌دهند که بازار در حال آزمایش سطوح حمایتی است و فشار فروش در بازار افزایش یافته است.

حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایتی در حدود ۷۷۳.۵۲۲.۱۱ قرار دارد که به نظر می‌رسد یک ناحیه مهم باشد و احتمالاً قیمت در این سطح واکنش نشان خواهد داد.
   • سطح بعدی حمایت در حوالی ۷۴۲۲۴۶.۶۵ قرار دارد که در صورت شکسته شدن سطح اول، این ناحیه می‌تواند نقطه برگشت بعدی باشد.
2. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در حدود ۸۰۶.۸۵۹.۵۰ قرار دارد که قیمت باید از این سطح عبور کند تا روند صعودی جدیدی آغاز شود.
   • سطح مقاومتی بعدی در حدود ۸۳۲.۲۲۰.۹۰ قرار دارد که اگر قیمت به این سطح برسد، می‌تواند چالش بزرگی برای روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش قوی در بازار هستند. حرکت نزولی در روند بازار به وضوح در نمودار مشاهده می‌شود، به ویژه با کندل‌های قرمز بلند که نشان‌دهنده فروش زیاد هستند. این کندل‌ها به وضوح نشان می‌دهند که بازار وارد فاز اصلاحی شده است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی اخیر و شکسته شدن سطوح حمایتی اولیه، بازار در حال اصلاح است. اگر قیمت از سطوح حمایتی بازگردد، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما در صورتی که قیمت نتواند از این سطوح حمایتی عبور کند، ممکن است شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها باشیم.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه پیشنهاد یا توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 13 مرداد

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 8 مرداد 1404

روند بازار

در نمودار، روند بازار به‌طور کلی از یک روند صعودی قابل توجه به یک روند نزولی تغییر کرده است. در ابتدا، قیمت در حال رشد به بالاترین حد خود رسید، اما پس از آن با کاهش شدید مواجه شد. خط سبز (MA) همچنان بالاتر از خط قرمز (SuperTrend) قرار دارد، که نشان‌دهنده یک وضعیت متغیر در بازار است. ابر ایچیموکو نیز فشار نزولی را نشان می‌دهد و وضعیت بازار به‌طور کلی نزولی است.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار چند سطح حمایت و مقاومت مهم وجود دارد:

1. حمایت: سطح 806859 به‌عنوان سطح حمایتی مهم عمل می‌کند. قیمت به این سطح نزدیک شده و احتمال دارد که بازگشتی در این ناحیه مشاهده شود.
2. حمایت دوم: سطح 742246 نیز به‌عنوان سطح حمایتی مهم دیگری محسوب می‌شود و در صورت کاهش بیشتر قیمت، این سطح ممکن است مانع از کاهش بیشتر شود.
3. مقاومت: سطح 838960 و 891128 به‌عنوان مقاومت اصلی در نظر گرفته می‌شود. این سطح یک مرز جدی برای ادامه روند صعودی است.

تحلیل کندل‌ها

با توجه به ۱۰ کندل اخیر:

1. کندل‌های سبز و بزرگ نشان‌دهنده روند صعودی شدید در ابتدا بودند، اما در ادامه کندل‌های قرمز غالب شده‌اند که نشان‌دهنده کاهش قیمت است.

2. کندل‌ها در حال حاضر در زیر ابر ایچیموکو قرار دارند و این نشان‌دهنده احتمال ادامه نزول است.
3. کندل‌های قرمز متوالی نشان‌دهنده فشار فروش و احتمال ادامه روند نزولی هستند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تغییرات در قیمت و فشار نزولی از طرف ابر ایچیموکو و کندل‌های قرمز متوالی، احتمال ادامه روند نزولی در کوتاه‌مدت وجود دارد. در صورت برخورد با سطوح حمایتی، ممکن است بازار به‌طور موقت بازگشتی داشته باشد، اما روند کلی نزولی است.

تذکر: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 8 مرداد

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 5 مرداد 1404

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 5 مرداد

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 28 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار به‌طور کلی صعودی است. قیمت از اواسط ماه آوریل شروع به افزایش کرده و در حال حاضر در بالای ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است. ابر کومو سبز است که تایید دیگری برای ادامه روند صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومت در 891128.95 قرار دارد که ممکن است مانع از ادامه حرکت صعودی شود.
   • مقاومت بعدی در 903025.14 قرار دارد که احتمالاً سقف بعدی برای حرکت قیمت خواهد بود.
2. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایت در 838960.61 است که قیمت در حال حاضر به آن نزدیک شده و ممکن است از این سطح بازگشت کند.
   • حمایت بعدی در 806859.50 قرار دارد که در صورت کاهش بیشتر، احتمالاً نقطه حمایتی بعدی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• در 10 کندل اخیر، شاهد کندل‌های صعودی هستیم که نشان‌دهنده ادامه قدرت روند صعودی است. کندل‌های سبز در این دوره نشان‌دهنده تقاضای بالا برای خرید است.
• حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش یافته است که نشان‌دهنده نوسانات شدید و افزایش فشار خرید در بازار است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی بازار و تحلیل کندل‌ها، قیمت ممکن است به سمت سطوح مقاومتی مانند 891128.95 و 903025.14 حرکت کند. اگر قیمت از سطوح حمایتی مانند 842706.38 و 838960.61 بازگشت کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت. این تحلیل نشان‌دهنده ادامه حرکت صعودی در کوتاه‌مدت است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 28 تیر

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 24 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار در ابتدا صعودی بوده و قیمت‌ها به سرعت افزایش یافته‌اند. این افزایش شدید قیمت‌ها به دنبال عبور از سطوح مقاومتی قابل توجه صورت گرفته است. اما پس از رسیدن به بالاترین نقاط، شاهد یک اصلاح شدید و نزولی هستیم. اکنون، قیمت‌ها در حال پایین آمدن هستند و به سطوح حمایتی نزدیک می‌شوند که ممکن است به عنوان نقاط بازگشتی عمل کنند.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در۸۳۸۹۶۰.۶۱ و دومین سطح مقاومتی در ۸۹۰۷۴۲.۰۴ قرار دارد. این سطوح می‌توانند به عنوان موانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا عمل کنند.
• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در ۸۰۶۸۵۹.۵۰ و دومین سطح حمایتی در ۷۴۲۳۰۲.۷۸ قرار دارد. اگر قیمت‌ها به این سطوح برسند، ممکن است از این سطوح حمایت کنند و به سمت بالا حرکت کنند.

تحلیل کندل‌ها

در کندل‌های اخیر، بسیاری از کندل‌ها قرمز هستند و نشان‌دهنده فشار فروش در بازار می‌باشند. این کاهش قیمت‌ها به دنبال اصلاح شدید پس از صعود قوی مشاهده می‌شود. کندل‌های اخیر سبز کوچک نیز نشان‌دهنده تلاش برای برگشت از سطوح حمایتی هستند، اما همچنان روند کلی نزولی است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی فعلی، انتظار می‌رود که قیمت‌ها به سطوح حمایتی  برسند. اگر قیمت‌ها از این سطوح حمایت کنند، ممکن است شاهد بازگشت به سمت بالا باشیم. در غیر این صورت، ممکن است روند نزولی ادامه یابد و قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر برسند.

هشدار

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان جهت خرید یا فروش در بازار استفاده نشود.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 24 تیر

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 21 تیر 1404

روند بازار

در ۱۰ کندل اخیر، قیمت وارد یک روند نزولی شده است که پس از یک حرکت صعودی قدرتمند رخ داده است. این اصلاح نزولی به‌طور واضح پس از برخورد با ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه شروع شده است. قیمت به سرعت در حال کاهش است و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی قرار دارد. کندل‌های قرمز با بدنه‌های بلند و حجم بالا تاییدکننده فشار فروش در بازار هستند.

حمایت و مقاومت

مقاومت‌ها:

• مقاومت اول در سطح ۸۳۸۹۶۰ تومان قرار دارد که پیش از این به‌عنوان سطح مقاومتی معتبر عمل کرده است.
• مقاومت بعدی در سطح ۸۹۱۳۷۲ تومان قرار دارد که بالاترین سطح قیمت در این دوره است.

حمایت‌ها:

• اولین حمایت در سطح ۸۰۶۲۸۸ تومان قرار دارد که قیمت به آن واکنش نشان داده است.
• حمایت بعدی در سطح ۷۴۲۳۰۲ تومان قرار دارد که سطحی معتبر برای توقف حرکت نزولی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

در این بازه زمانی، کندل‌های قرمز با بدنه‌های بلند و حجم بالا نشان‌دهنده تسلط فروشندگان بر بازار است. قیمت بعد از رسیدن به سطوح بالای ۹۰۰۰۰۰ تومان وارد اصلاح شده و در حال حاضر در مراحل نزولی قرار دارد. این تغییر از صعود به نزول به‌طور واضح با کندل‌های قرمز مشخص است که نشان‌دهنده فشار فروش است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی اخیر و شکست حمایت‌های نزدیک به ۸۰۶۲۸۸ تومان و ۷۴۲۳۰۲ تومان، احتمال ادامه اصلاح نزولی به سمت سطوح پایین‌تر مانند ۸۰۰۰۰۰ تومان و ۷۴۳۳۰۲ تومان وجود دارد. اگر حمایت‌های پایین‌تر حفظ شوند، ممکن است روند صعودی مجدداً آغاز شود. در غیر این صورت، بازار احتمالاً به سمت سطوح پایین‌تر حرکت خواهد کرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 21 تیر

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 18 تیر 1404

روند بازار

با توجه به تحلیل نمودار، روند بازار به طور کلی نزولی به نظر می‌رسد. این کاهش قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی مهمی قرار دارد که نشان می‌دهد بازار ممکن است در آینده نزدیک واکنشی نسبت به این سطح داشته باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، چندین سطح حمایتی و مقاومتی مهم قابل مشاهده است:

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایتی اول در حدود 806,860.79 قرار دارد که تا کنون قیمت به این سطح نزدیک شده است.
  • سطح حمایتی دوم در حدود 742,055.95 قرار دارد و این ممکن است سطح بعدی باشد که قیمت به آن برخورد کند.
• مقاومت‌ها:
  • سطح مقاومتی اول در حدود 838,760.79 قرار دارد که در گذشته به عنوان سطح مقاومتی عمل کرده است.
  • سطح مقاومتی دوم در حدود 890,825.88 و بالاترین سطح در نمودار قرار دارد که نشان‌دهنده منطقه‌ای است که ممکن است قیمت برای بازگشت به آن تلاش کند.

تحلیل کندل‌ها

در تحلیل کندل‌ها، مشاهده می‌شود که در چند روز اخیر یک کندل نزولی بلند شکل گرفته است که نشانه‌ای از کاهش قیمت است. این کندل در کنار کندل‌های قبلی قرار دارد که به طور کلی نشانه‌ای از ضعف خریداران و قدرت فروشندگان است. الگوی کندلی در این بازه زمانی به وضوح نشان‌دهنده یک فشار فروش قوی است. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است قیمت به سطوح حمایتی پایین‌تر برسد.

نتیجه‌گیری کلی

نتیجه‌گیری کلی این است که بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و سطح‌های حمایتی مهم در نزدیکی قرار دارند. در صورتی که این سطوح شکسته شوند، ممکن است شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها باشیم. با این حال، توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مفید باشد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید برای خرید و فروش مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 18 تیر

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 16 تیر 1404

روند بازار

با توجه به تحلیل نمودار، روند بازار در حال حاضر نزولی به نظر می‌رسد. از اوایل ماه ژوئن، قیمت‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافته‌اند و این کاهش قیمت به شدت محسوس است. پس از رشد قوی قیمت‌ها که در ابتدا مشاهده می‌شد، اکنون با فشار فروش بالا مواجه شده‌ایم که باعث افت قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر شده است.

حمایت و مقاومت‌ها

در نمودار، چندین سطح حمایت و مقاومت مهم قابل مشاهده است:

• حمایت اول: سطح 838760.79 که به نظر می‌رسد یک سطح حمایتی قوی باشد. در صورت ادامه کاهش قیمت، این سطح ممکن است مانع از افت بیشتر شود.
• حمایت دوم: 806860.79 که در صورت شکسته شدن حمایت اول، این سطح می‌تواند به عنوان حمایت بعدی عمل کند.
• مقاومت اول: 891372.55 که قیمت نتوانسته از آن عبور کند و در حال حاضر به عنوان یک مقاومت مهم عمل می‌کند.
• مقاومت دوم: سطح 903206.48 که بالاترین سطح قیمت‌های اخیر است و ممکن است به عنوان یک هدف برای رشد مجدد قیمت‌ها در آینده عمل کند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر در این نمودار نشان‌دهنده فشار فروش بالای بازار هستند. کندل‌های قرمز بلند نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند که منجر به کاهش قیمت‌ها شده است. همچنین، در این نمودار، کندل‌های کوتاه‌تر نشان‌دهنده تلاش برای برگشت از سوی خریداران است، ولی تاکنون نتوانسته‌اند روند نزولی را متوقف کنند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل روند بازار و سطوح حمایت و مقاومت، به نظر می‌رسد که روند نزولی بازار ادامه‌دار باشد، مگر اینکه قیمت‌ها بتوانند از سطوح حمایت عبور کرده و مجدداً به سمت سطوح بالاتر حرکت کنند. در صورتی که سطح‌های حمایتی شکسته شوند، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچگونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 16 تیر

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 11 تیر 1404

روند بازار

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. پس از رسیدن به سطوح بالاتر در حدود 980000.00، قیمت به سرعت کاهش یافته و در حال تست سطوح حمایتی است. قیمت اکنون در زیر ابر کومو قرار دارد، که نشان‌دهنده یک روند نزولی است. همچنین، خط تنکان (سبز رنگ) از خط کیجون (آبی رنگ) عبور کرده است که تأکید بیشتری بر این روند نزولی دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

برای تحلیل دقیق‌تر، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر هستند:

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 838760.79 قرار دارد که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد و ممکن است از این سطح بازگشت کند.
  • سطح بعدی حمایت در 806860.79 است که در صورت ادامه نزول، ممکن است قیمت به آن برسد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 891372.55 قرار دارد که عبور از آن می‌تواند به روند صعودی کمک کند.
  • سطح بعدی مقاومت در 903206.48 قرار دارد که ممکن است مانعی برای ادامه صعود باشد.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر، بیشتر کندل‌ها نزولی بوده‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاح قیمت است. کندل‌های نزولی بزرگ همراه با حجم بالا نشان‌دهنده این هستند که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد که بازار در حال تجربه یک اصلاح است. اگر قیمت از سطوح حمایتی در 806860.79 و 838760.79 دفاع کند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است قیمت به سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کند. برای ادامه روند صعودی، قیمت باید از سطوح مقاومتی عبور کند.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره حرفه‌ای دریافت کنید.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 11 تیر

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 8 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار در یک روند صعودی بسیار قوی قرار دارد. از ابتدای سال 2025، قیمت به سرعت افزایش یافته و با یک حرکت نوسانی در سطوح بالاتر قرار گرفته است. شاخص SuperTrend به رنگ سبز است که تایید کننده روند صعودی قدرتمند می‌باشد. همچنین، شاخص Ichimoku نشان می‌دهد که قیمت در بالای ابر کومو قرار دارد که تایید دیگری برای حمایت از روند صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، سطوح مقاومتی و حمایتی کلیدی به شرح زیر است:

• سطح مقاومت اول در 960283.93 قرار دارد که نشان‌دهنده سقف‌های قبلی بازار است.
• سطح مقاومتی بعدی در 939895.79 قرار دارد که احتمالاً مانعی برای ادامه روند صعودی خواهد بود.
• سطح حمایتی در 898118.09 قرار دارد که در صورت اصلاح بیشتر قیمت، احتمالاً نقش حمایت بعدی را خواهد داشت.
• سطح حمایتی دیگر در 851599.78 قرار دارد که در صورت نزول بیشتر قیمت می‌تواند حمایت کننده باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر بیشتر سبز رنگ هستند و نشان‌دهنده تقاضای بالای خرید و فشار خرید در بازار هستند. حجم معاملات در بیشتر نقاط افزایش یافته است که نشان‌دهنده حرکت قوی به سمت بالا است. با این حال، برخی کندل‌های قرمز در نقاط مقاومتی ظاهر شده‌اند که ممکن است نشانه‌ای از اصلاح کوتاه‌مدت باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک روند صعودی قوی است و قیمت توانسته است به سطوح بالاتری برسد. در صورتی که قیمت بتواند از سطوح مقاومتی عبور کند، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی و رسیدن به قیمت‌های بالاتر را داشت. سطوح حمایتی مهمی نیز شناسایی شده‌اند که می‌توانند در صورت کاهش قیمت، از بازار حمایت کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 8 تیر

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 7 تیر 1404

۱. روند بازار

در تایم‌فریم روزانه شاخص هم‌وزن از اوت ۱۴۰۲ (حدود ۶۶۰,۰۰۰) بعد از یک دوره نوسان جانبی تا اوایل آبان، از اواخر آبان تا اواسط بهمن ۱۴۰۲ یک روند صعودی قدرتمند را تجربه کرد. سپس اصلاح موقت تا حدود ۷۸۰,۰۰۰ در اسفند داشت و از فروردین ۱۴۰۴ مجدداً صعود کرد و به حوالی ۹۸۰,۰۰۰ رسید. هفته‌های اخیر اما پس از سقف جدید، درحال اصلاح و بازگشت به زیر میانگین ۲۵ روزه و Tenkan‌-سن است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها

  • مقاومت اول: ۹۳۹٬۸۹۵٫۷۹

  • مقاومت دوم: ۹۶۰٬۲۸۳٫۹۳

• حمایت‌ها

  • حمایت اول: ۹۱۱٬۴۲۴٫۳۲

  • حمایت دوم: ۸۹۸٬۱۱۸٫۰۹

۳. تحلیل کندل‌ها

پس از اوج‌گیری تا ۹۸۰,۰۰۰، چند کندل طولانی قرمز نشان‌دهنده فشار نزولی قوی بود. کندل‌های Doji و Spinning Top اخیر در نزدیکی میانگین ۲۵ روزه حاکی از تردید بازارند. بسته شدن قیمت زیر Tenkan-سن و MA25 و حرکت داخل ابر کومو، تأیید فاز اصلاحی کوتاه‌مدت است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

روند میان‌مدت به‌طور کلی صعودی باقی است اما شرایط فعلی یک اصلاح کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. تا زمانی که قیمت زیر ۹۳۹–۹۶۰ تثبیت باشد، احتمال افت به ۹۱۱ و حتی به محدوده کف ابر (۸۲۰) وجود دارد. اگر قیمت مجدداً بالای ۹۶۰ بسته شود، چشم‌انداز ادامه صعود تا سقف قبلی و بالاتر تقویت خواهد شد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه توصیه خرید یا فروش نیست.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 7 تیر

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 27 خرداد 1404

تحلیل روند بازار

در این نمودار، قیمت در یک روند صعودی قوی قرار دارد و به سطح ۹۰۰۰۰۰ نزدیک شده است. پس از یک اصلاح جزئی که قیمت را به ۹۲۳۶۵.۲۸ رساند، قیمت مجدداً شروع به رشد کرده و به سمت ۹۶۰۲۸۳.۹۳ حرکت می‌کند. ابر ایچیموکو در حال حاضر نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است، زیرا قیمت بالاتر از ابر قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت: اولین سطح حمایتی که در این نمودار مشاهده می‌شود، در حدود ۹۱۲۱۵۹.۴۷ قرار دارد. در صورت شکسته شدن این سطح، سطح حمایتی بعدی در ۸۹۸۱۱۸.۰۹ خواهد بود.
• مقاومت: مقاومت‌های اصلی در ۹۶۰۲۸۳.۹۳ و ۹۳۹۱۳۵.۲۷ قرار دارند. اگر قیمت از این سطوح عبور کند، احتمالاً به سمت ۱۰۰۰۰۰۰ حرکت خواهد کرد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها عمدتاً سبز هستند که نشان‌دهنده فشار خرید قوی و ادامه روند صعودی هستند. در کنار این، کندل‌های قرمز مشاهده می‌شوند که نشان‌دهنده اصلاحات موقتی در روند هستند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی قوی و سطوح حمایتی و مقاومتی موجود، احتمالاً قیمت به سمت سطوح مقاومتی حرکت خواهد کرد. در صورتی که این سطوح شکسته شوند، قیمت می‌تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. در غیر این صورت، اگر قیمت به سطوح حمایتی بازگردد، ممکن است اصلاحات ادامه یابد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 27 خرداد

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 26 خرداد 1404

روند بازار

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی بسیار قوی است که از اواخر سال 2024 آغاز شده و تا اوایل 2025 ادامه داشته است. در حال حاضر، قیمت در بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده یک سیگنال مثبت است. قیمت در حال بازگشت از سطوح بالاتر به سمت حمایت‌ها است، که ممکن است به دلیل نوسانات بازار یا اقدام معامله‌گران برای تثبیت سود باشد. با توجه به قرار گرفتن قیمت بالای ابر ایچیموکو، روند کلی بازار همچنان صعودی به نظر می‌رسد.

حمایت و مقاومت ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در حدود 898,118.09 قرار دارد. این سطح می‌تواند به عنوان اولین حمایت در برابر کاهش قیمت عمل کند.
  • سطح حمایتی بعدی در حدود 911,424.32 است که در صورت کاهش بیشتر قیمت، این سطح می‌تواند مانع از افت بیشتر شود.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در نزدیکی 939,895.79 است. اگر قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است به سمت 939,895.79 حرکت کند.
  • مقاومت‌های بالاتر در حدود 960,283.93 قرار دارند که احتمالاً قیمت برای عبور از آن به چالش کشیده خواهد شد.

تحلیل کندل‌ها

الگوهای کندلی در این نمودار نشان‌دهنده تغییرات قدرتمند در فشار خرید و فروش هستند. کندل‌های سبز در بالای ابر ایچیموکو نشان‌دهنده قدرت خرید و ادامه روند صعودی هستند. از سوی دیگر، کندل‌های قرمز که در حال حاضر در نمودار دیده می‌شوند، نشان‌دهنده برخی فشارهای فروش و احتمالاً تثبیت قیمت در سطوح فعلی است. به نظر می‌رسد که بازار به دنبال تعیین یک سطح تعادلی جدید است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار همچنان در حال تجربه یک روند صعودی قوی است، اما در حال حاضر در سطوح مقاومتی مهمی قرار دارد که ممکن است قیمت را به سمت پایین هدایت کند. در صورت عدم عبور از سطوح مقاومتی، احتمال بازگشت به سطوح حمایتی وجود دارد. تحلیل فعلی نشان‌دهنده یک تثبیت کوتاه‌مدت یا اصلاح قیمت است، اما در صورت شکست مقاومت‌ها، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 26 خرداد

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 25 خرداد 1404

روند بازار

با توجه به نمودار ارائه شده از شاخص کل هم وزن، بازار از حدود سپتامبر 2024 (شهریور 1403) وارد یک روند صعودی قدرتمند شده است. پیش از آن، از می 2024 (اردیبهشت 1403) تا سپتامبر 2024، شاخص در یک روند نزولی یا حداقل نوسانی قرار داشته است. روند صعودی فعلی با افزایش مداوم قیمت و کندل‌های صعودی قوی مشخص می‌شود. در اوایل سال 2025 (اواخر 1403 و اوایل 1404)، شاخص یک اصلاح را تجربه کرد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • نزدیک‌ترین مقاومت‌های فعلی در حدود 939,435.26 واحد قرار دارند که شاخص در حال حاضر زیر این سطوح نوسان می‌کند.
  • مقاومت‌های پایین‌تر در حوالی 934,060.41 و 923,485.28 نیز قابل مشاهده‌اند که در صورت ادامه روند اصلاحی، می‌توانند هدف قرار گیرند.

• حمایت‌ها:

  • اولین حمایت قابل توجه در حوالی 905,843.72 واحد قرار دارد که در گذشته به عنوان مقاومت عمل کرده و اکنون می‌تواند به حمایت تبدیل شود.
  • سطوح حمایتی بعدی در حدود 898,453.59 و واحد هستند که می‌توانند در صورت ریزش بیشتر قیمت، مانع از افت بیشتر شوند.

تحلیل کندل‌ها

• روند نزولی/نوسانی (می – سپتامبر 2024): در این دوره، کندل‌های قرمز و سبز با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند، نشان‌دهنده عدم قطعیت و نوسانات بازار هستند. ابر ایچیموکو نیز قرمز رنگ بوده و قیمت زیر آن نوسان می‌کند.

نتیجه‌گیری کلی

شاخص کل هم وزن پس از یک دوره نزولی/نوسانی، وارد یک روند صعودی قوی شده است که همچنان ادامه دارد. این روند با افزایش مداوم قیمت و حجم معاملات قابل مشاهده است. با اینکه شاخص اخیراً از اوج خود عقب‌نشینی کرده و در یک فاز اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد، اما تا زمانی که سطوح حمایتی اصلی (به ویژه سطوح نزدیک 900,000 واحد و ابر ایچیموکو) حفظ شوند، روند کلی صعودی تلقی می‌شود. شکست سطوح مقاومت جدید می‌تواند نشان‌دهنده ادامه حرکت صعودی باشد، در حالی که شکسته شدن حمایت‌های کلیدی می‌تواند روند را به سمت نزول یا تثبیت طولانی‌مدت سوق دهد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 25 خرداد

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 21 خرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار یک روند صعودی قابل توجه را از اواخر 2024 شروع کرده و در ابتدای 2025 به سطوح بالاتری رسید. پس از رسیدن به بالاترین قیمت‌ها، شاهد اصلاح قیمت به سمت پایین هستیم. قیمت‌ها در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایت قرار دارند و ممکن است بازار در این نقاط، تثبیت شود یا دوباره حرکت صعودی خود را از سر بگیرد. این حرکت اصلاحی پس از یک روند صعودی قوی طبیعی به نظر می‌رسد.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح حمایتی و مقاومتی در این نمودار به وضوح مشخص شده‌اند:

• سطح حمایت: اولین سطح حمایتی در حدود 898,118.09 و 911424.32 قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد و از آنجا برگشت کند، احتمالاً روند اصلاحی به پایان خواهد رسید.

• سطح مقاومت: نواحی مقاومتی در حدود 960,283.93 و 939,895.79 قرار دارند. اگر قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کند، این سطوح می‌توانند مقاومت‌های مهمی باشند که بازار در این نقاط با فشار فروش مواجه شود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده یک حرکت اصلاحی هستند که با کندل‌های قرمز رنگ نمایان شده است. این کندل‌ها نشانه‌ای از فشار فروش در بازار هستند. با این حال، احتمال دارد که پس از این اصلاح، بازار آماده شروع یک حرکت جدید به سمت بالا باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال اصلاح قیمت است و ممکن است در نزدیکی سطوح حمایتی شاهد بازگشت قیمت به سمت بالا باشیم. معامله‌گران باید به دقت سطوح حمایت و مقاومت را دنبال کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری برای ورود یا خروج از بازار بگیرند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 21 خرداد

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 19 خرداد 1404

تحلیل روند بازار

در این نمودار، شاخص کل بورس (بازار سهام ایران) از ابتدای سال 2025 وارد یک روند صعودی قوی شده است و در ماه‌های اخیر حرکت رو به بالا را تجربه کرده است. با این حال، قیمت اکنون وارد یک دوره اصلاحی شده و در حال تلاش برای حفظ سطوح حمایتی است. این اصلاح می‌تواند فرصتی برای ورود مجدد به بازار یا ادامه روند صعودی در آینده باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • 996,143.88: سطح مقاومتی کلیدی که قیمت نتواسته از آن عبور کند و ممکن است به عنوان یک سطح سقف عمل کند.
  • 934,554.83: مقاومت پایین‌تر که اگر شکسته شود، حرکت به سمت بالاتر ادامه خواهد یافت.
• حمایت‌ها:
  • 906,902.61: سطح حمایتی پایین‌تر که در صورت شکسته شدن، ممکن است قیمت به سمت 888,104.17 حرکت کند.
  • 887,852.73: حمایت قوی‌تر که در صورت ادامه نزول، احتمالاً مانع از افت بیشتر قیمت خواهد شد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده یک اصلاح شدید در بازار پس از روند صعودی قوی هستند. در حال حاضر، با توجه به کندل‌ها، قیمت در حال آزمایش نواحی حمایتی مهم است. در صورتی که قیمت بتواند از حمایت‌ها عبور کند، احتمال ادامه روند نزولی وجود خواهد داشت.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند اصلاحی اخیر و نزدیکی به حمایت‌های 926,941.27 و 906,902.61، در صورت حفظ این سطوح حمایتی، قیمت ممکن است به سمت مقاومت‌های 951,011.27 و 996,143.88 حرکت کند. در غیر این صورت، اگر قیمت نتواند از حمایت‌ها عبور کند، احتمال ادامه اصلاح و رسیدن به سطوح حمایتی پایین‌تر وجود خواهد داشت.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 19 خرداد

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 18 خرداد 1404

روند بازار

با توجه به نمودار، مشاهده می‌شود که بازار در حال تجربه یک روند صعودی قوی است که از اواخر سال 2024 آغاز شده است. این روند تا اوایل 2025 ادامه داشته و قیمت به سطح‌های بالای جدید رسید. این روند صعودی نشان‌دهنده اعتماد بالای بازار و تقاضای زیاد برای دارایی در این دوره زمانی است.

حمایت و مقاومت‌ها

در حال حاضر، مهم‌ترین سطوح مقاومت در نمودار حدود ۹۸۸,۱۵۸ و 960283 دلار است که یک سطح کلیدی است. این سطح، بالاترین قیمت در چند ماه گذشته می‌باشد. \

در سمت دیگر، حمایت‌ها در حدود 911424 دلار قرار دارند که این ناحیه می‌تواند به‌عنوان یک نقطه برگشتی برای قیمت عمل کند. در صورت شکسته شدن سطح حمایت، قیمت احتمالاً به سمت 898118 خواهد افتاد.

تحلیل کندل‌ها

در مورد کندل‌ها، می‌توان گفت که در حال حاضر کندل‌ها به طور کلی در حال نزول هستند و به سمت حمایت حرکت می‌کنند. در این نمودار، الگوی کندل نزولی نشان‌دهنده فشار فروش است. به‌ویژه، در نزدیکی سطح مقاومت، کندل‌های سرخ (قرمز) ظاهر شده‌اند که نشان می‌دهند فروشندگان در حال کنترل بازار هستند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی اخیر و فشار فروش که از سطح مقاومت شروع شده است، احتمال ادامه حرکت نزولی وجود دارد. در این شرایط، نواحی حمایت نزدیک به ۹۳۷,۱۶۶ دلار می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای برای برگشت قیمت به سمت بالا باشد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 18 خرداد

تحلیل شاخص کل هم وزن امروز 17 خرداد 1404

روند بازار

در این نمودار نیز روند قیمت به طور کلی صعودی است، اما در حال حاضر یک اصلاح در جریان است. قیمت در نزدیکی سطح‌های مقاومتی در حال نوسان است و این ممکن است نشانه‌ای از توقف یا بازگشت روند باشد.

حمایت و مقاومت

1. حمایت‌ها: سطح حمایتی اولیه در 939895.36 قرار دارد. در صورتی که قیمت این سطح را شکسته و به پایین‌تر برود، حمایت بعدی در 911424.32 قابل مشاهده است.
2. مقاومت‌ها: مهم‌ترین سطوح مقاومتی در این نمودار در حدود 988158.33 و 960283.93 قرار دارند. این سطوح ممکن است چالش‌هایی برای ادامه روند صعودی ایجاد کنند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های این نمودار نشان‌دهنده یک حرکت صعودی است که در برخی نقاط با کندل‌های قرمز کوچک‌تر همراه شده است. این می‌تواند به معنای شروع یک اصلاح باشد، اما همچنان روند کلی صعودی به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری

بازار در حال اصلاح از اوج خود است. سطوح حمایتی و مقاومتی نشان‌دهنده نقاط حساس برای تصمیم‌گیری در خصوص ورود یا خروج از بازار هستند. اگر قیمت به سطح حمایتی نزدیک شود، ممکن است فرصتی برای خرید کوتاه‌مدت فراهم شود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص هم وزن امروز 17 خرداد