تحلیل شسپا امروز | جدیدترین تحلیل شسپا

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام شسپا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام شسپا  به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل شسپا امروز 8 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. مشاهده می‌شود که قیمت از اواخر سال 2024 تا اوایل 2025 افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر، قیمت به بالاترین سطح‌های خود نزدیک می‌شود و روند صعودی آن با قدرت ادامه دارد. شاخص SuperTrend نیز در منطقه سبز قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. همچنین، شاخص Ichimoku به وضوح تایید می‌کند که قیمت در بالای ابر کومو قرار دارد، که به معنی حمایت قوی و تاییدی بر روند صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، چند سطح حمایت و مقاومت مهم شناسایی شده است:

• سطح مقاومت اول در 6990.67 قرار دارد که نشان‌دهنده سقف‌های قبلی قیمت است.
• سطح مقاومتی بعدی در 6706.74 قرار دارد، که سطح بحرانی در نظر گرفته می‌شود و قیمت به راحتی از آن عبور نکرده است.
• سطح حمایتی بعدی در 6343.38 قرار دارد و در صورت کاهش قیمت، این سطح ممکن است عمل کند.
• پایین‌ترین سطح حمایتی در 6245.33 قرار دارد که در صورت کاهش بیشتر قیمت، به عنوان حمایت آخرین سطح عمل خواهد کرد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ادامه فشار خرید و تقاضای بالا هستند. مشاهده می‌شود که کندل‌های سبز در کنار افزایش حجم معاملات شکل گرفته‌اند، که نشان‌دهنده تقاضای قوی در بازار است. این کندل‌ها تایید می‌کنند که بازار به سمت سطوح بالاتر حرکت کرده است. همچنین، کندل‌های کوچک قرمز که در نمودار مشاهده می‌شوند، نشان‌دهنده یک استراحت یا اصلاح کوتاه‌مدت در روند صعودی هستند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک روند صعودی مستحکم قرار دارد و به نظر می‌رسد که قیمت قادر به شکستن سطوح مقاومتی فعلی است. در صورتی که قیمت بتواند از سطح مقاومتی 6990 عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی و رسیدن به سطوح بالاتر وجود دارد. سطوح حمایتی مشخصی نیز وجود دارند که می‌توانند در صورت کاهش قیمت به حمایت از بازار بپردازند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل شسپا امروز 8 تیر

تحلیل شسپا امروز 13 خرداد 1404

روند بازار

بازار در این نمودار در فاز رشد قرار دارد. میانگین متحرک ۲۵ روزه (خط آبی) با شیب مثبت و ابر ایچیموکو که بیشتر سبز رنگ است، نشان‌دهنده فضای مثبت و تمایل بازار به افزایش قیمت‌ها است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: حمایت‌های کلیدی در محدوده‌های ۶۹۹۰، ۷۱۲۱ قرار دارند که قیمت چندین بار به این نواحی واکنش مثبت نشان داده است.
• مقاومت‌ها: مقاومت‌های مهم در محدوده‌های  ۷۵۷۸ و ۷۹۸۶ مشاهده می‌شوند که برای ادامه روند صعودی باید این سطوح شکسته شوند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها اکثراً مثبت و دارای بدنه‌های بلند هستند که نشان‌دهنده فشار خرید و قدرت خریداران در بازار است. وجود سایه‌های کوچک بیانگر ثبات و عدم نوسان شدید قیمت‌هاست.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در روند صعودی قرار دارد و شکستن مقاومت‌ها می‌تواند مسیر رشد را هموار کند. حفظ سطوح حمایتی نیز برای ادامه روند افزایشی اهمیت بالایی دارد. معامله‌گران باید با دقت به واکنش قیمت در این سطوح توجه کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیمات معاملاتی بهتر است با بررسی‌های جامع‌تر و مشورت با متخصصان انجام شود.

تحلیل شسپا امروز 13 خرداد

تحلیل شسپا امروز 3 خرداد 1404

روند بازار

نمودار نشان‌دهنده یک روند کلی صعودی از اواخر سال گذشته میلادی تا اوایل امسال است. پس از رسیدن به سقف قیمتی حدود ۷۵۳۲، بازار با یک اصلاح مواجه شده و قیمت‌ها شروع به کاهش کرده‌اند. با این حال، قیمت‌ها همچنان بالاتر از برخی حمایت‌های مهم مانند حدود ۶۵۵۴ و ۶۳۳۴ حفظ شده‌اند. ابر ایچیموکو نیز نشان می‌دهد که قیمت در محدوده ابر قرار گرفته و این می‌تواند به عنوان یک ناحیه تعادلی یا منطقه حمایت عمل کند. میانگین متحرک ۲۵ روزه هم تا حدی از روند صعودی حمایت کرده ولی در حال حاضر قیمت به زیر آن رفته است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت اصلی در نزدیکی سطح ۷۵۳۲ قرار دارد که سقف قیمتی قبلی است و قیمت چند بار به این سطح واکنش نشان داده است.
• مقاومت ثانویه نزدیک به سطح ۶۹۹۷ قرار دارد که هم‌اکنون قیمت به نزدیکی آن رسیده است و نقش مقاومت را ایفا می‌کند.
• حمایت‌های مهم در سطوح ۶۵۵۴ و ۶۳۳۴ دیده می‌شوند که در گذشته واکنش‌های قوی به این سطوح وجود داشته است.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک فشار نزولی هستند؛ به ویژه کندل‌های قرمز بلند که قیمت را به سمت پایین هدایت کرده‌اند. قبل از این اصلاح، کندل‌های صعودی قوی با بدنه‌های بزرگ دیده می‌شود که نشان از روند صعودی قوی داشته است. اکنون که قیمت به محدوده حمایت ابر ایچیموکو رسیده، ممکن است کندل‌های برگشتی شکل بگیرند اما باید منتظر تأیید ماند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار پس از یک روند صعودی قابل توجه در حال حاضر وارد فاز اصلاحی شده و قیمت‌ها به سمت نواحی حمایتی مهم در حال حرکت هستند. این نواحی حمایتی در محدوده ابر ایچیموکو و خطوط افقی تعیین شده می‌توانند برای نگه داشتن قیمت اهمیت زیادی داشته باشند. اگر حمایت‌ها حفظ شوند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد؛ ولی در صورت شکست این حمایت‌ها، امکان افت بیشتر قیمت نیز محتمل است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شسپا امروز 3 خرداد

تحلیل شسپا امروز 22 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

روند کلی بازار در نمودار نشان‌دهنده حرکت صعودی است. از ماه‌های ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵، قیمت از محدوده‌های پایین‌تر به سمت بالا حرکت کرده است. در حال حاضر، بازار در نزدیکی یک مقاومت مهم قرار دارد و شواهد نشان می‌دهد که ممکن است در این سطح اصلاحاتی در قیمت رخ دهد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در ۷۵۳۲.۳۰ است که قیمت به آن نزدیک شده است.
  • سطوح مقاومتی بعدی در ۷۶۰۰ و ۸۰۴۹.۷۹ مشاهده می‌شوند.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در ۶۹۹۷.۷۴ قرار دارد.
  • حمایت بعدی در ۶۵۵۴.۲۰ است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در نمودار نشان‌دهنده روندی صعودی در ماه‌های اخیر هستند. در حال حاضر، در نزدیکی سطوح مقاومتی، شاهد کندل‌های قرمز و کوچک هستیم که می‌تواند نشان‌دهنده توقف یا اصلاح کوتاه‌مدت باشد. در صورتی که قیمت نتواند از مقاومت عبور کند، ممکن است به سطوح حمایتی نزدیک شود.

4. نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی صعودی است، اما بازار به سطوح مقاومتی نزدیک شده است و احتمال اصلاح وجود دارد. در صورتی که این سطوح مقاومتی شکسته شود، روند صعودی ادامه خواهد یافت. در غیر این صورت، قیمت ممکن است به سطوح حمایتی برگردد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شسپا امروز 22 اردیبهشت

تحلیل شسپا امروز 11 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که پس از یک دوره اصلاحی، قیمت به سمت بالا حرکت کرده است. قیمت بالاتر از ابر Ichimoku قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. همچنین، اندیکاتور SuperTrend نیز سیگنال خرید صادر کرده است.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در ۶۵۵۴.۲۰ قرار دارد که نشان‌دهنده یک سطح حمایتی مهم در صورت کاهش قیمت است.
  • سطح حمایت بعدی در 6997.74 قرار دارد که می‌تواند نقطه‌ای برای توقف نزول و شروع مجدد روند صعودی باشد.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت در ۷۵۳۲.۳۰ قرار دارد که می‌تواند نقطه‌ای برای توقف رشد بیشتر باشد.

3. تحلیل اندیکاتورها:

• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend در موقعیت صعودی قرار دارد که تاییدی بر روند صعودی است.
• Ichimoku: قیمت بالاتر از ابر Ichimoku قرار دارد که این نیز نشان‌دهنده احتمال ادامه روند صعودی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد. در صورتی که قیمت از سطح مقاومتی ۷۳۹۰.۰۰ عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی به سمت ۷۵۳۲.۳۰ وجود دارد. در صورت بازگشت قیمت، سطوح حمایتی ۶۵۵۴.۲۰ و ۶۴۰۰.۰۰ می‌توانند نقاط بازگشتی مناسبی باشند.

تحلیل شسپا امروز 11 اردیبهشت

تحلیل شسپا امروز 30 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار صعودی است. قیمت از اواسط سال ۲۰۲۴ شروع به رشد کرده و در اوایل سال ۲۰۲۵ به سطح‌های بالاتری رسیده است. به‌ویژه در ماه مارس و آوریل ۲۰۲۵، قیمت رشد زیادی داشته است. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend نیز به‌طور کلی سیگنال‌های صعودی را نشان می‌دهند، که نشان‌دهنده قدرت خریداران در بازار است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در حدود ۶۷۹۰ قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است. عبور از این سطح می‌تواند به ادامه روند صعودی کمک کند.
  • سطوح مقاومتی بعدی در حدود ۷۵۳۲ قرار دارند که در صورت ادامه رشد، این سطوح می‌توانند مانع از رشد بیشتر شوند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت اولیه در حدود ۶۱۴۷ قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است. این سطح حمایتی بسیار مهم است و شکست آن می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت منجر شود.
  • حمایت‌های بعدی در سطوح ۶۵۵۶ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده روند صعودی هستند. در ماه‌های اخیر، کندل‌ها به‌طور عمده سبز بوده‌اند که نشان‌دهنده فشار خرید قوی است. در تاریخ‌های اخیر، کندل‌ها همچنان تمایل به صعود دارند و این نشان‌دهنده استمرار در روند صعودی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار صعودی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی ۶۷۹۰ قرار دارد.
• سطوح مقاومتی در ۶۷۹۰، ۶۹۷۶ و ۷۳۲۳ قرار دارند که عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
• حمایت‌ها در سطوح ۶۱۴۷، ۶۵۵۶ و ۶۵۹۶ قرار دارند که در صورت شکست سطح حمایتی اول، این سطوح می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و روند صعودی در بازار هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شسپا امروز 30 فروردین

تحلیل شسپا امروز 20 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که قیمت از سطح ۵,۰۰۰ دلار به سمت ۷,۰۰۰ دلار حرکت کرده است. پس از رسیدن به سطح‌های بالاتر، قیمت وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر در نزدیکی ۶,۳۷۰ دلار قرار دارد. این روند صعودی همچنان ادامه دارد، ولی به نظر می‌رسد که در حال حاضر بازار در حال اصلاح است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در ۶,۵۵۶.۳۷ دلار قرار دارد که در صورت ادامه روند صعودی، ممکن است نقطه‌ای برای اصلاح باشد.
   • بالاتر از آن، سطح ۶,۹۷۶.۲۹ دلار قرار دارد که احتمالاً مقاومتی قوی خواهد بود.
2. حمایت‌ها:
   • سطح حمایتی در ۶,۱۴۷.۲۲ دلار قرار دارد که اگر قیمت از سطح کنونی عبور کند، می‌تواند به این سطح برسد.
   • ناحیه پایین‌تر از آن در حدود ۶,۰۰۷.۲۵ دلار به عنوان حمایت بعدی شناخته می‌شود.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: خطوط کومو در اندیکاتور ایچیموکو نشان‌دهنده روند صعودی هستند زیرا قیمت بالای کومو قرار دارد. این نشان‌دهنده تقاضای قوی و احتمال ادامه روند صعودی است.
• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend نیز تاییدکننده روند صعودی است، زیرا قیمت بالای خط سبز قرار دارد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند صعودی را تایید می‌کند، زیرا قیمت بالاتر از این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار صعودی است و قیمت در حال حاضر در سطح حمایتی ۶,۳۷۰ دلار قرار دارد. در صورتی که قیمت از این سطح حمایت کند، احتمالاً به سمت سطوح مقاومتی مانند ۶,۵۵۶ و ۶,۸۰۰ دلار حرکت خواهد کرد. اگر قیمت از این سطوح مقاومتی عبور کند، احتمالاً به سمت ۶,۹۷۶ دلار حرکت خواهد کرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل شسپا امروز 20 فروردین

تحلیل شسپا امروز 9 فروردین 1404

روند بازار

روند کلی سهم در حال حاضر خنثی با گرایش نزولی است:قیمت در ناحیه ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان از بلاتکلیفی بازار دارد.میانگین متحرک ۲۵ روزه هنوز بالای قیمت و با شیب منفی قرار دارد که بیانگر عدم تأیید بازگشت صعودی است.خط کیجون‌سن و تنکان‌سن نیز شیب نزولی دارند و در بالای نمودار قرار گرفته‌اند.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 6006 تومان: حمایت کوتاه‌مدت فعلی که سهم در چند روز اخیر روی آن تثبیت شده.
  • 5595 تومان: حمایت کلیدی که اگر از دست برود، می‌تواند به افت سنگین‌تر منجر شود.
• مقاومت‌ها:
  • 6545 تومان: مقاومت میان‌مدت و هم‌راستا با میانگین متحرک.
  • 6933 تومان: مقاومت قوی و سقف محدوده نوسانی گذشته.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز یک کندل سبز با سایه پایینی کوتاه است که تلاش خریداران برای حفظ قیمت بالای حمایت 6000 تومان را نشان می‌دهد.
• کندل‌های چند روز اخیر همگی در ناحیه فشرده‌ای در حال نوسان‌اند و نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار هستند.
• حجم معاملات متوسط بوده و هنوز نشانه‌ای از ورود پول قوی دیده نمی‌شود.

نتیجه‌گیری کلی

سهم “شسپا” در ناحیه‌ای بین 6000 تا 6545 تومان در حال نوسان است. تثبیت قیمت بالای مقاومت 6070 می‌تواند اولین گام برای شروع حرکت صعودی به سمت مقاومت 6545 باشد. اما اگر حمایت 6000 از دست برود، ریزش تا 5595 تومان نیز محتمل خواهد بود.تا زمانی که قیمت از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک عبور نکند، نمی‌توان روند صعودی پایداری را پیش‌بینی کرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شسپا امروز 9 فروردین

تحلیل شسپا امروز 22 اسفند 1403

۱. وضعیت کلی روند

نماد شسپا پس از یک رشد قابل توجه، در حال اصلاح قیمت است. قیمت از محدوده ۷۲۰۰ واحد به سمت ۵۸۸۰ واحد کاهش یافته و اکنون در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد.

۲. تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو: قیمت در حال نزدیک شدن به ابر کومو است که می‌تواند حمایت دینامیکی برای سهم ایجاد کند.میانگین متحرک ۲۵ روزه: قیمت زیر این میانگین قرار گرفته که نشانه‌ای از اصلاح بیشتر است.اندیکاتور SuperTrend: همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد، اما با رسیدن قیمت به سطح حمایتی، احتمال برگشت وجود دارد.

۳. سطوح حمایت و مقاومت کلیدی

• حمایت‌های مهم: 
  • ۵۵۹۴ واحد: حمایت بعدی که در صورت شکست حمایت اول، قیمت می‌تواند تا این محدوده کاهش یابد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۶۰۰۹ واحد: اولین سطح مقاومتی که در صورت رشد باید از آن عبور کند.
  • ۶۰۶۰ واحد: مقاومت بعدی که عبور از آن، می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند اصلاحی باشد.

۴. بررسی کندل‌ها و حجم معاملات

• کندل‌های نزولی متوالی در روزهای اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا است.افزایش حجم معاملات در نزدیکی سطح حمایتی نشان‌دهنده ورود خریداران به سهم است.

۵. نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، شسپا در محدوده حمایتی ۵۸۸۰ واحد قرار دارد. در صورتی که این حمایت حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت تا مقاومت ۶۰۰۹ واحد وجود دارد. اما اگر این سطح از دست برود، حمایت بعدی در ۵۵۹۴ واحد خواهد بود.

نکته مهم:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شسپا امروز 22 اسفند

تحلیل شسپا امروز 14 اسفند 1403

روند بازار

• بازار طی چند ماه گذشته در روند صعودی قرار داشته، اما اخیراً وارد فاز اصلاحی شده است.\میانگین متحرک (MA) نشان‌دهنده‌ی کاهش قدرت روند صعودی است، زیرا قیمت در حال حاضر زیر این خط نوسان می‌کند.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌های مهم:
   • 6049: حمایت بعدی که در صورت شکست سطح فعلی، احتمال افت قیمت به این محدوده بالا خواهد رفت.
   • 5590: حمایت کلیدی که در صورت شکست سطوح بالاتر، می‌تواند آخرین محدوده حمایتی مهم باشد.
2. مقاومت‌های مهم:
   • 6559: اولین سطح مقاومتی که در صورت برگشت قیمت، باید شکسته شود.
   • 6976: مقاومت کلیدی که در صورت عبور از آن، بازار می‌تواند دوباره وارد فاز صعودی شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی کاهش قیمت و افزایش فشار فروش هستند.حجم معاملات در برخی کندل‌ها افزایش یافته که نشان‌دهنده‌ی درگیری شدید خریداران و فروشندگان در محدوده‌ی حمایتی است.اگر کندل‌های صعودی قوی تشکیل شوند و قیمت بتواند از 6559 عبور کند، احتمال بازگشت به روند صعودی افزایش خواهد یافت.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار در فاز اصلاحی قرار دارد و سطح 6260 به عنوان حمایت مهم عمل می‌کند.اگر این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت به سمت 6559 و سپس 6976 وجود دارد.در صورت شکست حمایت 6260، احتمال افت قیمت تا 6049 و حتی 5590 افزایش خواهد یافت.برای تأیید بازگشت صعودی، نیاز به افزایش حجم معاملات و بسته شدن کندل‌های قوی بالای مقاومت‌های ذکر شده داریم.

 توجه

این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، بررسی‌های بیشتری انجام دهید و از مشاوران مالی کمک بگیرید.

تحلیل شسپا امروز 14 اسفند

تحلیل شسپا امروز 2 اسفند 1403

روند بازار

بازار پس از یک روند صعودی که از تابستان آغاز شد، اکنون در فاز اصلاحی قرار دارد. قیمت از سقف‌های اخیر خود کاهش یافته و به سطح حمایت نزدیک شده است. ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه نشان‌دهنده حمایت‌های کلیدی در این نواحی هستند، اما همچنان فشار فروش بیشتر از خرید است. بازار در حال حاضر در تلاش است تا از این حمایت‌ها دفاع کند.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • 6391.03 واحد: اولین مقاومت مهم که در صورت عبور از آن، بازار می‌تواند حرکت صعودی خود را از سر بگیرد.
  • 6545.36 واحد: مقاومت بالاتر که در صورت شکسته شدن، مسیر رشد قیمت باز خواهد شد.
• محدوده حمایت:
  • 6058.64 واحد: حمایت مهم‌تر که می‌تواند در صورت شکسته شدن، روند نزولی را ادامه دهد.
  • 5488.83 واحد: حمایت پایین‌تر که در صورت افت بیشتر، ممکن است قیمت به این سطح برسد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده اصلاح قیمت بعد از رشد زیاد هستند. با این حال، کندل‌های سبز و کم‌قدرت نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت قیمت در سطح حمایت 6320 هستند.اگر کندل‌های بعدی بتوانند بالای این سطح بسته شوند، احتمالاً بازار وارد فاز صعودی جدیدی خواهد شد. در غیر این صورت، اگر حمایت 6320 شکسته شود، احتمالاً قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت خواهد کرد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی است و به حمایت‌های کلیدی نزدیک شده است. اگر قیمت بتواند از مقاومت 6391 عبور کند، احتمالاً به سمت 6545 حرکت خواهد کرد. در صورتی که حمایت 6320 از دست برود، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شسپا امروز 2 اسفند

تحلیل شسپا امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که این سهم در یک روند صعودی قوی قرار داشته و طی ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. حرکت قیمتی از محدوده ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ نشان‌دهنده افزایش تقاضا و ورود سرمایه به بازار بوده است. با این حال، در هفته‌های اخیر، بازار وارد یک فاز اصلاحی شده و نشانه‌هایی از کاهش مومنتوم صعودی دیده می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۶۹۴۸ اولین سطح مقاومتی است که شکست آن می‌تواند منجر به ادامه روند صعودی شود.
  • ۷۴۳۵ مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که در صورت عبور قیمت از آن، رشد بیشتری قابل انتظار خواهد بود.
• حمایت‌ها:
  • ۶۵۴۵ حمایت قوی‌تری محسوب می‌شود که احتمال واکنش قیمت در این محدوده زیاد است.
  • ۶۳۷۹ حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود که شکست آن می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را رقم بزند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌های بالا است.سایه‌های بالایی در برخی کندل‌ها نشان‌دهنده ضعف خریداران در حفظ روند صعودی است.کندل‌های نزولی پی‌درپی همراه با کاهش حجم، نشانه‌ای از اصلاح طبیعی بازار است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار پس از یک رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاحی شده است. حفظ سطح ۶۷۳۰ می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت احتمالی باشد، اما در صورت شکست این سطح، احتمال افت قیمت تا محدوده‌های پایین‌تر وجود دارد. برای تأیید ادامه روند صعودی، شکست مقاومت ۶۹۴۸ و تثبیت قیمت در بالای آن ضروری است.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شسپا امروز 24 بهمن

تحلیل شسپا امروز 15 بهمن 1403

قیمت در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد و در حال حاضر در محدوده‌ای نزدیک به سقف‌های اخیر در حال نوسان است. اگرچه افزایش قیمت با حجم معاملات مناسبی همراه بوده، اما مقاومت‌های موجود می‌توانند فشار فروش را افزایش دهند.اگر قیمت بتواند مقاومت ۷۱۰۰ را به سمت بالا بشکند، احتمال دستیابی به اهداف بالاتر تا ۷۴۴۲ و حتی فراتر از آن وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۶۵۴۶، احتمال اصلاح بیشتر تا سطح ۶۳۸۰ افزایش می‌یابد. بررسی حجم معاملات در این نقاط کلیدی می‌تواند اطلاعات بیشتری برای تأیید حرکت قیمت ارائه دهد.

• حمایت‌ها:
  • سطح ۶۵۴۶
  • سطح ۶۳۸۰
• مقاومت‌ها:
  • سطح ۷۴۴۲

تحلیل شسپا امروز 15 بهمن

تحلیل شسپا امروز 3 بهمن 1403

• روند کلی صعودی است، اما فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌های بالاتر مشاهده می‌شود.ابزار ایچیموکو و SuperTrend نشان‌دهنده حمایت از روند صعودی هستند.در صورت شکست حمایت 6,470 تومان، احتمال اصلاح به سمت 6,380 تومان افزایش می‌یابد.حجم معاملات برای تایید روند بسیار مهم است.معامله‌گران باید در زمان اصلاحات قیمتی، نقاط ورود بهتری را پیدا کنند.مدیریت سرمایه و رعایت حد ضرر در اولویت است.
• حمایت‌ها:
  1. 6,470 تومان
  2. 6,379 تومان
• مقاومت‌ها:
  1. 7,464 تومان

تحلیل شسپا امروز 3 بهمن

تحلیل شسپا امروز 24 دی 1403

روند صعودی نماد شسپا با عبور از مقاومت‌ها می‌تواند ادامه یابد. در صورت اصلاح نیز حمایت‌های مشخص‌شده می‌توانند از قیمت پشتیبانی کنند.عبور از مقاومت ۷۴۶۰ تومان می‌تواند هدف‌های بالاتر در محدوده‌های ۷۸۰۰ و ۸۰۰۰ تومان را فعال کند.در صورت اصلاح، احتمال برگشت قیمت به سمت حمایت‌های ۶۴۶۸ و ۶۳۷۸ تومان وجود دارد.قیمت بالای ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. حجم معاملات افزایش یافته و تأییدکننده روند صعودی است.

حمایت‌ها:

1. ۶۴۶۸ تومان
2. ۶۳۷۸ تومان

مقاومت‌ها:

1. ۷۴۶۰ تومان

تحلیل شسپا امروز 24 دی

تحلیل شسپا امروز 16 دی 1403

• شسپا در یک روند صعودی قوی قرار دارد. پس از شکست مقاومت‌های قبلی، قیمت به بالای ۷۰۰۰ تومان رسیده است. عبور قیمت از ۷۴۴۹ تومان می‌تواند روند صعودی را تقویت کند و اهداف بالاتر در دسترس باشند. شکست ۶۳۶۴ تومان ممکن است باعث اصلاح شدیدتر شود.تا زمانی که قیمت بالای ۶۴۷۰ تومان باقی بماند، روند صعودی معتبر خواهد بود.

• سطوح حمایتی:

  1. ۶۴۷۰ تومان
  2. ۶۳۶۴ تومان

  سطوح مقاومتی:

  1. ۷۴۴۹ تومان

تحلیل شسپا امروز 16 دی

تحلیل شسپا امروز 4 دی 1403

نمودار نشان‌دهنده روند صعودی قوی در هفته‌های اخیر است. افزایش قیمت همراه با حجم معاملات بالا حاکی از ورود پول هوشمند به سهم است. همچنین قیمت از ابر ایچیموکو خارج شده و در بالای میانگین متحرک تثبیت شده است که نشانه ادامه روند صعودی است.حجم معاملات اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته که این موضوع نشان‌دهنده تمایل بیشتر خریداران برای ورود به سهم است. این افزایش حجم می‌تواند نشانه ادامه روند صعودی باشد

سطوح حمایت:

1. 6464.08
2. 5915.55

تحلیل شسپا امروز 4 دی

تحلیل شسپا امروز 25 آذر 1403

تحلیل:
شسپا با واکنش به حمایت ۱۰۵۰۰ واحد توانسته به سمت مقاومت ۱۲۰۰۰ واحد حرکت کند. عبور از این مقاومت می‌تواند قیمت را به ۱۲۵۰۰ واحد برساند. در صورت کاهش قیمت، سطح ۱۰۲۰۰ واحد حمایت مهمی خواهد بود.

حمایت‌ها: ۱۰۵۰۰ و ۱۰۲۰۰ واحد

مقاومت‌ها: ۱۲۰۰۰ و ۱۲۵۰۰ واحد

تحلیل شسپا امروز